楚雄市西舍路镇初级中学2019年部门决算

楚雄市西舍路镇初级中学2019年度部门决算

目录

第一部分  楚雄市西舍路镇初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄市西舍路镇初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据国家的有关教育方针实施教育工作，我单位属楚雄市人民政府的一个教育阵地，主要职能是：研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

加强学校管理工作，明确“安全为大、以德为先、数量为重、质量为本”的总体工作目标、分配具体任务；明确学校领导分工、落实责任；进一步完善各种管理制度，通过八届四次教职工大会制定十二项管理制度，学校章程，岗位设置实施方案，教师进城考调实施方案，专业技术晋升实施细则。加强基层组织建设，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的论述和党的十九届四中全会精神，充分发挥党的战斗堡垒作用和先锋模范带头作用。提高教育教学工作成效，确保教学质量稳中有升。开展扎实有效校本教研，提高教师电子白板教学水平。进一步完善安全工作，出台《西舍路镇初级中学安全管理办法》、《校园周边安全管理制度》、《安全自检自查制度》等相应的安全管理机制。提高工会工作成效，充分发挥教职工参政议政的权利。提升体卫艺工作成绩，组织师生参加楚雄市教育体育局举办运动会。推进教育脱贫攻坚工作，精准扶贫不漏一人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市西舍路镇初级中学2019年度部门决算编报的单位共1个，属于事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市西舍路镇初级中学2019年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人，其中专业技术人员编制45人，工勤人员编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人），其中：专业技术人员48人，工勤人员4人。其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市西舍路镇初级中学2019年度收入合计1016.79万元。其中：财政拨款收入1016.79万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入降低1.19%，主要原因机关事业单位养老保险缴费比率下调和公用经费支出减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市西舍路镇初级中学2019年度支出合计1003.35万元。其中：基本支出809.90万元，占总支出的80.72％；项目支出193.45万元，占总支出的19.28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比部门支出减少2.50%，主要原因是机关事业单位养老保险缴费比率下调和公用经费支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西舍路镇初级中学机构正常运转的日常支出809.90万元。与上年对比减少4.18%，主要原因机关事业单位养老保险缴费比率下调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.06％。

1.人员经费支出785.09万元，人员经费支出占基本支出96.94%。

（1）工资福利支出775.01万元。其中：

基本工资199.71万元，津贴补贴178.04万元，奖金（新增奖励性绩效工资）87.38万元，绩效工资127.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费72.71万元，职业年金8.08万元，职工基本医疗保险缴费39.62万元，公务员医疗补助缴费17.60万元，其他社会保障费（工伤保险）2.08万元，住房公积金42.76万元。

（2）对个人和家庭的补助10.08万元。其中：

退休费8.76万元，遗属补助1.32万元。

2.公用经费支出24.81万元，公用经费支出占基本支出3.06%。其中：

办公费（退休人员公用经费）0.16万元，劳务费（临时工工资，特岗教师工资）16.63万元，工会经费8.01万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市西舍路镇初级中学为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出193.45万元。与上年对比增加5.23%，主要原因为学校补发2018年11月、12月营养餐。

（1）农村义务教育经费（含特殊教育经费）50.22万元，占项目支出25.97%。其中：办公费（含残疾人保障金）20.43万元；印刷费0.86万元；电费4.67万元；邮电费0.08万元；差旅费6.29万元；会议费9.45万元（主要支出于楚雄市教育体育局组织的学生运动会、教师球类运动会、学校组织学业水平考试经费）；培训费5.57万元；办公设备2.87万元。

（2）学生营养改善计划补助经费支出63.93万元，占项目支出33.04%。

（3）寄宿制学生生活补助（含困难学生生活补助）支出79.30万元，占项目支出40.99%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西舍路镇初级中学2019年度一般公共预算财政拨款支出1003.35万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少2.50%,主要原因是机关事业单位养老保险缴费比率下调和公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.教育（类）支出813.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.07%。具体情况：基本工资199.71万元，津贴补贴178.04万元，奖金（新增奖励性绩效工资）87.38万元，绩效工资127.03万元，工伤保险2.08万元，残疾人保障金2.57万元，办公费17.88万元，印刷费0.86万元，电费4.67万元，邮电费0.08万元，差旅费6.29万元，会议费9.45万元（主要支出于楚雄市教育体育局组织的学生运动会、教师球类运动会、学校组织学业水平考试经费），培训费5.57万元，劳务费（临时工工资，特岗教师工资）16.63万元，工会经费8.01万元，办公设备购置2.87万元，学生营养改善计划补助经费支出63.92万元，寄宿制学生生活补助（含困难学生生活补助）支出79.30万元，遗属补助1.10万元。

2.社会保障和就业（类）支出89.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%。机关事业单位基本养老保险缴费72.71万元，职业年金8.08万元，退休费人员经费9.14万元。

3.卫生健康（类）支出57.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。职工基本医疗保险缴费39.62万元，公务员医疗补助缴费17.60万元。

4.住房保障（类）支出42.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于为在职职工缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西舍路镇初级中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.47万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.47万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年学校无公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西舍路镇初级中学属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西舍路镇初级中学资产总额1636.50万元，其中，流动资产14.04万元，固定资产1607.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.04万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年1689.27万元相比本年资产总额减少358.5万元，其中固定资产减少376.72万元，主要是本年新增加资产10.09万元，2019年补提折旧305.73万元，本年累计折旧66.87万元，价值14.21万元土地使用归属于无形资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额10.16万元，其中：政府采购货物支出10.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.16万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

2019年负债合计0.60万元，全部为个人所得税。2019年末合计结余结转13.44万元，其中困难学生生活补助3.07万元，营养改善计划10.37万元。结余结转资金学校将在2020年根据资金性质专项支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国（境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

          楚雄市西舍路镇初级中学

              2020年10月25日