楚雄市西舍路小学2019年部门决算

楚雄市西舍路镇中心小学2019年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市西舍路镇中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市西舍路镇中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市西舍路镇中心小学根据国家的有关教育方针实施教工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地，是一所实施义务教育的全日制公办教育机构（实施小学阶段6年义务教育、成人文化技术教育、学前教育或幼儿园教育），具有法人资格，独立承担民事责任，隶属于楚雄市教育体育局。学校校址：楚雄市西舍路镇西舍路村委会街道12号邮、编码：675015。下辖8个村完小。学校认真贯彻和执行党的教育方针，进一步落实好立德树人根本任务。坚持以学生发展为本，体现学生的个性化发展，为学生的终身发展奠定坚实的基础的办学方向，围绕学校“山（刚毅、果敢、担当）水（柔美、温情、包容）共生、回归本真。”的办学理念，实现“团结、进取、开拓、创新”的校风，“博学、善导、敬业、爱生”的教风和“向上、向善、乐观、尊师”的学风，达成“保安全、提质量、抓管理、创特色、促发展”的学校工作目标。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大以及习近平总书记系列重要讲话精神，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以立德树人为根本任务，构建学校、家庭、社会有机衔接的“三结合”教育网络，教育引导未成年人增强爱国情怀、树立远大志向、规范行为习惯、提高基本素养，促进未成年人勤奋学习、快乐生活、健康成长、全面发展。在楚雄市委市政府、楚雄市教育体育局的领导下，紧紧围绕“以学生成长为核心，以办人民满意教育为目标，以立德树人为根本，以促进公平和提升质量为重点”的总体工作思路。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市西舍路镇中心小学2019年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市西舍路镇中心小学2019年末实有人员编制89人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制89人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员78人（含参公管理事业人员0人），主要是专业技术人员。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市西舍路镇中心小学2019年度收入合计1515.31万元。其中：财政拨款收入1515.31万元，占总收入的100%；基本支出收入1257.14万元，其中工资福利支出1068.50万元，商品和服务支出95.35万元，对个人和家庭的补助支出93.29万元。项目支出收入258.17万元，其中寄宿制学生生活补助89.48万元，营养餐补助107.92万元，城乡义务教育公用经费55.8万元，学前教育建档立卡特惠补助4.97万元。2018年度收入合计1549.53万元，收入与上年1549.53万元对比，下降2.21%，减少的主要原因：一是因学生人数减少导致义务教育补助资金减少；二是因2019年秋季学期开始寄宿制学生生活补助资金发放政策发生变动，导致财政未能及时下拨部分家庭经济困难学生生活补助资金；三是因2019年财政资金紧张，导致财政未能及时拨付部分专项资金。

二、支出决算情况说明

楚雄市西舍路镇中心小学2019年度支出合计1503.44万元。其中：基本支出1257.14万元，占总支出的83.62%；工资福利支出1068.50万元，占总支出的71.07%，商品和服务支出95.35万元，占总支出的6.34%，对个人和家庭的补助支出93.29万元，占总支出的6.21%。项目支出246.30万元，占总支出的16.38%；其中寄宿制学生生活补助84.70万元，占总支出的5.63%，营养餐补助100.83万元，占总支出的6.71%，城乡义务教育公用经费55.80万元，占总支出的3.71%，学前教育建档立卡特惠补助4.97万元，占总支出的0.33%。2018年度支出合计1549.53万元，支出与上年对比下降2.97%，减少的主要原因：一是因学生人数减少导致义务教育补助资金减少；二是因2019年秋季学期开始寄宿制学生生活补助资金发放政策发生变动，导致财政未能及时下拨部分家庭经济困难学生生活补助资金；三是因2019年财政资金紧张，导致财政未能及时拨付部分专项资金。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市西舍路镇中心小学正常运转的日常支出1257.14万元。与2018年基本支出1238.50万元相比，增加18.64万元，增长1.51%，增长的主要原因是：一是教职工人数增加；二是人员工资调整增加。2019年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出1161.79万元，占基本支出的92.42%，与上年1142.87万元相比增加18.92万元，增长1.66%。其中：工资福利支出1068.5万元，与上年1076.07万元相比减少7.57万元，下降0.7%。减少主要原因：一是有在职人员退休，二是人员的变动；对个人和家庭的补助支出93.29万元，与上年66.8万元相比增加26.49万元，增长39.66%，增长的主要原因：一是退休人员工资调整，二是遗属补助的人数增加。2019年度办公费、印刷费、水电费、工会经费、办公设备购置等日常公用经费95.35万元，占基本支出的7.58%。与上年95.63万元相比减少0.29万元，下降0.3%。减少的主要原因：主要是工会经费减少。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市西舍路镇中心小学完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出246.30万元。与上年311.03万元对比减少64.73万元，下降20.81%，减少的主要原因：一是因学生人数减少导致义务教育补助资金减少；二是因2019年秋季学期开始寄宿制学生生活补助资金发放政策发生变动，不是寄宿制学生全覆盖，而是只有家庭经济困难学生有补助，导致财政未能及时下拨家庭经济困难学生生活补助资金。具体项目开支及开展工作情况主要是：一是扶贫资金，主要包括寄宿制生活补助、营养餐补助、学前教育生活补助、建档立卡学生生活救助。二是保障学校正常运转资金，主要是城乡义务教育公用经费，主要用于办公费、水电费、邮电费、维修维护费、培训费、差旅费、办公设备购置等项目开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市西舍路镇中心小学2019年度一般公共预算财政拨款支出1503.44万元,占本年支出合计的100%。与上年1546.53万元对比减少43.09万元，下降2.79%，主要原因：一是因学生人数减少导致义务教育补助资金减少；二是因2019年秋季学期开始寄宿制学生生活补助资金发放政策发生变动，导致财政未能及时下拨家庭经济困难学生生活补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1152.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.67%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴、工会经费等人员支出，残疾人保障金、办公费、水电费、培训费、差旅费、邮电费等项目支出的专项支出。其中：基本工资274.01万元，津贴补贴233.09万元，奖金126.60万元，绩效工资173.30万元，其他社会保障缴费4.21万元，办公费15.55万元，印刷费1.38万元，手续费0.04万元，电费6.67万元，邮电费2.59万元，物业管理费0.60万元，差旅费3.55万元，维修维护费10.12万元，会议费0.06万元，培训费3.44万元，劳务费85.57万元，工会经费10.43万元，其他交通费4.35万元，生活补助191.66万元，办公设备购置4.57万元，信息网络及软件购置更新0.90万元。

2.社会保障和就业（类）支出199.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.27%。主要用于养老保险金补助、离退休费支出，其中：事业单位离退休费支出80.68万，机关事业单位基本养老保险缴费支出96.59万元，机关事业单位职业年金缴费支出22.23万元。

3.卫生健康（类）支出82.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于行政单位医疗保险缴费支出，其中：事业单位医疗支出53.36万元，公务员医疗补助支出29.51万元。

4.住房保障（类）支出68.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于职工住房公积金支出，其中：住房公积金支出55.60万元，购房补贴支出12.78万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市西舍路镇中心小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。主要原因是楚雄市西舍路镇中心小学属于义务教育学校，无“三公”经费支出预算。另外学校严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩公务接待支出，取得了较好的效果。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0万元。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少0万元。主要原因是楚雄市西舍路镇中心小学属于义务教育学校，无“三公”经费支出预算。另外学校严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩公务接待支出，取得了较好的效果。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市西舍路镇中心小学2019年机关运行经费支出0万元，属于事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市西舍路镇中心小学部门资产总额1356.01万元，其中，流动资产12.78万元，固定资产1342.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.79万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42.96万元，其中：流动资产增加10.51万元，固定资产减少47.67万元，无形资产增加0.79万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，固定资产减少6.59万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额7.02万元,其中：政府采购货物支出7.02万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额7.02万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年度缴入本级国库资金0.024万元：其中利息收入0.024万元。

2019年流动资产合计12.78万元，其中暂存代缴2019年12月职工个人所得税税款0.91万元，寄宿制经费结转4.78万元，营养餐资金结转7.09万元。

2019年负债合计0.91万元，其中暂存代缴2019年12月职工个人所得税税款0.91万元。

2019年资产合计1356.01万元。流动资产12.78万元，非流动资产1343.23万元，全年增加固定资产5.47万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国（境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

楚雄市西舍路镇中心小学

2020年10月30日