楚雄市思源实验学校2019年部门决算

楚雄市思源实验学校2019年度部门决算

目录

  第一部分  楚雄市思源实验学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  楚雄市思源实验学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市思源实验学校根据国家的有关教育方针实施教育工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地。负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

依法组织实施教育教学活动，全面推进小学、初中阶段教育教学工作。为社会主义现代化建设服务，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。开展学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量。建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师教书育人能力和现代管理水平。负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市思源实验学校2019年度部门决算编报的单位共1个，属于事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市思源实验学校2019年末实有人员编制120人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制120人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员120人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市思源实验学校2019年度收入合计1872.91万元。其中：财政拨款收入1872.91万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年1431.03万元相比增加441.88万元，增长30.87%。上升的主要原因：一是因学生人数增加导致义务教育补助资金增加；二是2019年新招教师增加导致人员经费增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市思源实验学校2019年度支出合计1858.64万元。其中：基本支出1555.22万元，占总支出的83.68%；项目支出303.42万元，占总支出的16.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1431.03万元对比增长29.88%，增加的主要原因：一是因学生人数增加导致义务教育补助资金增加；二是2019年新招教师增加导致人员经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市思源实验学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1555.22万元，与上年1203.2万元相比增加352.02万元，增长29.25%，增长的主要原因是2019年学生人数增加导致义务教育补助资金增加。2019年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出1524.58万元，占基本支出的98.03%，与上年1177.51万元相比增加347.07万元，增长29.47%。其中：基本工资支出447.10万元，与上年325.78万元相比增加121.32万元，增长37.23%，增长主要原因为工资调整和新增教师；津贴补贴支出231.68万元，与上年178.92相比增加52.76万元，增长29.48%，增加主要原因为在职人员增加；奖金支出184.05万元，与上年156.15万元相比增加27.9万元，增长17.86%，增长主要原因为在职人员增加；绩效工资支出269.41万元，与上年200.41万元相比增加69万元，增长34.42%，增长主要原因为在职人员增加；机关事业基本养老保险缴费支出157.42万元，与上年133.10万元相比增加24.32万元，增长18.27%，增长主要原因为在职人员增加；职业年金缴费支出4.36万元，与上年0万元对比增长100%，增长主要原因为2019年3月起开始对职业年金进行做实，增加了职业年金缴费支出；职工基本医疗保险缴费支出83.92万元，与上年58.87万元相比增加25.05万元，增长42.55%，增长主要原因为填报口径发生变动，将大病医疗保险缴费并入职工基本医疗保险缴费，缴费基数发生变动；公务员医疗补助经费支出36.37万元，与上年26.81万元相比增加9.56万元，增长35.65%，增长主要原因为缴费基数发生变动；其他社会保障缴费支出5.36万元，与上年6.74万元相比减少1.38万元，下降20.47%，下降主要原因为填报口径发生变动，将大病医疗保险缴费并入职工基本医疗保险缴费；住房公积金支出91.62万元，与上年80.10万元相比增加11.52万元，增长14.38%，增长的主要原因为在职人员增加；退休费支出13.13万元，与上年10.64万元对比增加2.49万元，增长23.40%，增长主要原因为退休人员增加1人，生活补助支出0.16万元，与上年0.00万元相比增加0.16万元，增长100%，增长主要原因为填报口径发生变化，退休人员的公用经费支出0.16万元；2019年度办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费30.64万元，占基本支出的1.97%，与上年25.69万元相比增加4.95万元，增长19.26%。其中：劳务费支出13.44万元，与上年13.44万元相比持平，增长0%；工会经费支出17.20万元，与上年12.13万元相比增加5.07万元，增长41.79%，增长主要原因在职人员增加，导致缴费基数增加。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市思源实验学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出303.42万元。与上年227.84万元相比增长75.58万元，增长33.17%，增长的主要原因是学生人数增加导致义务教育补助资金增加；其中小学教育城乡义务教育公用经费42.68万元，与上年37.74万元相比增加4.94万元，增长13.08%，增长原因为小学生人数增加；中学教育城乡义务教育公用经费73.38万元，与上年58.54万元相比增加14.84万元，增长25.35%，增长原因为中学生人数增加；小学营养餐经费41.85万元，与上年21.88万元相比增加19.97万元，增长91.27%，增长原因为小学生人数增加；中学营养餐经费48.88万元，与上年43.08万元相比增加5.8万元，增长13.46%，增长原因为中学生人数增加；寄宿制经费96.61万元，与上年60.93万元相比增加35.68万元，增长58.55%，增长原因为中学生人数增加；教育特殊教育学校公用经费0.02万元，与上年3.46万元相比减少3.44万元，下降99.42%，减少原因为特殊教育公用经费中央剩余资金1.97万元，州剩余资金0.98万元，市剩余资金0.11万元由于经费紧张被财政追减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市思源实验学校2019年度一般公共预算财政拨款支出1858.64万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加427.61万元，增长29.88%，增长的主要原因：一是因学生人数增加导致义务教育补助资金增加；二是因在职人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1471.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.17%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出，包括残疾人保障金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、工会经费等及项目支出的专项支出。其中：基本工资447.10万元，津贴补贴231.68万元，奖金184.05万元，绩效工资269.41万元，其他社会保障缴费5.36万元，办公费63.88万元，手续费0.14万元，印刷费2.97万元，水费15.49万元，电费10.24万元，邮电费3.36万元，物业管理费1.20万元，差旅费0.18万元，维修维护费0.41万元，培训费7.44万元，专用材料费1.19元，劳务费13.44万元，工会经费17.20万元，其他交通费用0.24万元，生活补助187.34万元，办公设备购置8.44万元，信息网络及软件更新0.9万元。

2.社会保障和就业（类）支出174.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%。主要用于养老保险金补助、离退休费支出，其中：事业单位离退休费支出12.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出157.42万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.36万元。

3.卫生健康（类）支出120.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出，其中：事业单位医疗支出83.92万元，公务员医疗补助支出36.37万元。

4.住房保障（类）支出92.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于职工住房公积金及职工购房补贴支出，其中：住房公积金支出91.62万元，购房补贴支出0.81万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市思源实验学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数都为0的主要原因是楚雄市思源实验学校自建校支出就无“三公”经费预算支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行费无支出；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0的主要原因是楚雄市思源实验学校自建校支出就无“三公”经费预算支出。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市思源实验学校2019年机关运行经费支出0万元，属于事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市思源实验学校资产总额7033.94万元，其中，流动资产15.54万元，固定资产7017.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.84万元，其他资产0万元。与上年7373.38万元相比，本年资产总额减少339.44万元，其中流动资产增加6.84万元，固定资产减少347.12万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.84万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额6.91万元，其中：政府采购货物支出6.01万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.9万元；授予中小企业合同金额6.91万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

楚雄市思源实验学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

楚雄市思源实验学校

2020年11月3日