楚雄市吕合镇中心小学2019年部门决算

楚雄市吕合镇中心小学2019年度部门决算

目录

第一部分  楚雄市吕合镇中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄市吕合镇中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市吕合镇中心小学根据国家的有关教育方针实施教育工作，宗旨和业务范围为实施小学教育，促进基础教育发展，小学学历教育，成人文化技术教育、幼儿教育和学前教育。学校位于楚雄市吕合镇吕合村委会吕合街村老街8号，下辖10个村完小和一个吕合镇中心幼儿园。学校认真贯彻和执行党的教育方针，一直坚持以“立德明道”为校训，以“尊师重道”为校风，以“躬耕乐道”为教风，以“善理崇道”为学风。达成“塑智慧教师、树优良校风、建活力校园、促全面发展”的学校发展目标。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大以及习近平总书记系列重要讲话精神，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以立德树人为根本任务，教育引导未成年 人增强爱国情怀、树立远大志向、规范行为习惯、提高基本素养， 促进未成年人勤奋学习、快乐生活、健康成长、全面发展。在楚雄 市委市政府、楚雄市教育体育局的领导下，紧紧围绕“以学生成 长为核心，以办人民满意教育为目标，以立德树人为根本，以促进 公平和提升质量为重点，以深化改革为突破”的教育发展总体思路， 以“补齐三个短板、强化三项工作、抓实三项工程”为工作重点。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市吕合镇中心小学2019年度部门决算编报的单位共1个，属于事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市吕合镇中心小学2019年末实有人员编制89人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制89人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员89人（含参公管理事业人员0人），主要是专业技术人员。其他人员0人。

离退休人员56人。其中：离休0人，退休56人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市吕合镇中心小学2019年度收入合计1881.64万元。其中：财政拨款收入1881.64万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年1857.98万元相比增加23.66万元，增长1.27%。增加的主要原因：一是由于部分岗位变动人员工资增加，二是社会保障缴费增加，三是2018年11月-12月学生营养餐款于2019年拨付，2019年经费支出相应增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市吕合镇中心小学2019年度支出合计1873.14万元。其中：基本支出1721.25万元，占总支出的91.89%；项目支出151.89万元，占总支出的8.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1857.98万元对比增加15.16万元，增长0.82%，增加的主要原因：一是由于部分岗位变动人员工资增加、二是社会保障缴费增加，三是2018年11月-12月学生营养餐款于2019年支付。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市吕合镇中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1721.25万元，与上年1715.42万元相比增加5.83万元，增长0.34%，增长主要原因为部分职务变动人员工资增加和社会保障缴费增加。2019年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出1537.26万元，占基本支出的89.31%，与上年1506万元相比增加31.26万元，增长2.08%，增长主要原因为部分职务变动人员工资增加、社会保障缴费增加。对个人和家庭的补助支出147.14万元，与上年179.09万元相比减少31.956万元，下降主要原因为享受人员减少和决算口径变化；2019年度办公费、会议费等日常公用经费36.85万元，占基本支出的2.14%，与上年30.32万元相比增加6.53万元，增长21.54%。其中：办公费、会议费支出2.2万元，与上年0万元对比增长100%，增长主要原因填报口径发生变动，将离退休公用经费支出调整为办公费支出；劳务费支出17.7万元，与上年13.44万元相比增加4.26万元，增长20%，增长主要原因临聘人员增加和民师退养工资纳入劳务费支出；工会经费支出16.95万元，与上年16.88万元相比增加0.06万元，增长0.36%，下降主要原因在职人员部分职务变动人员工资增加，导致缴费基数增加。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市吕合镇中心小学机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出151.89万元。与上年139.56万元相比增加12.33万元，增长8.83%，增长的主要原因：因2018年财政资金紧张，2019年支付了2018年11月-12月学生营养餐款。具体项目开支及开展工作情况：农村义务教育经费63.79万元，寄宿制学生生活补助20.75万元，学前教育困难学生补助5.82元，建档立卡贫困补助1.33万元，特殊教育经费0.5万元，营养改善计划补助59.7万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市吕合镇中心小学2019年度一般公共预算财政拨款支出 1873.14万元，占本年支出合计的100%。与上年1857.98万元对比增加15.16万元，增加0.82%, 增加的主要原因分析是一是由于部分岗位变动人员工资增加、二是社会保障缴费增加，三是2018年11月-12月学生营养餐款于2019年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.教育（类）支出1351.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.13%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出，包括残疾人保障金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、工会经费等专项支出。其中：基本工资456.75万元，津贴补贴314.64万元，奖金150万元，绩效工资237.33万元，其他社会保障缴费4.25万元，办公费17.98万元，印刷费0.39万元，水费3.51万元，电费6.54万元，邮电费5.63万元，差旅费6.49万元，维修维护费3.43万元，会议费2.54万元，培训费10.46万元，公务接待费0.03万元，专用材料费3.23万元，劳务费19.94万元，工会经费16.95万元，生活补助89.25万元，办公设备购置支出1.83万元。

2、社会保障和就业(类)支出296.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.81%，主要用于养老保险金补助、离退休费支出， 其中：事业单位离退休费支出134.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出147.54万元，机关事业单位职业年金缴费支出14.46万元。

3、卫生健康（类）支出125.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出，其中：事业单位医疗支出79.33万元，公务员医疗补助支出45.97万元。

4、住房保障(类)支出100.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%.其中住房公积金支出86.99万元，购房补贴13.55万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市吕合镇中心小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.03万元，完成预算的6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因楚雄市吕合镇中心小学严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩公务接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年的0.13减少0.1万元，下降76.9%。其中：因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行费无支出；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降76.9%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因楚雄市吕合镇中心小学严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.03万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.03万元。其中：

国内接待费支出0.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市吕合镇中心小学2019年机关运行经费支出0万元，属事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市吕合镇中心小学资产总额443.79万元，其中，流动资产10.53万元，固定资产433.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年480.29万元相比，本年资产总额减少36.5万元，其中流动资产增加8.25万元，固定资产减少44.75万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.83万元，其中：政府采购货物支出1.83万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.83万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

楚雄市吕合镇中心小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

楚雄市吕合镇中心小学

2020年11月4日