楚雄市吕合镇初级中学2019年部门决算

楚雄市吕合镇初级中学2019年度部门决算

目录

  第一部分  楚雄市吕合镇初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  楚雄市吕合镇初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市吕合镇初级中学距楚雄彝族自治州首府鹿城镇25公里，占地19134平方米，校舍建筑面积约为12961平方米，东邻东瓜镇和紫溪镇，西与南华县毗邻，北与牟定县接壤。依照国家的有关教育方针开展教育教学工作,实施中学义务教育，促进基础教育发展。宣传并贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。根据人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年,楚雄市吕合镇初级中学在楚雄市人民政府、楚雄市教育局的领导下,全面贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党的十八届六中全会及省第十次党代会精神,坚持以科学发展观为指导,紧紧围绕“以学生成长为核心,以办人民满意教育为目标,以立德树人为根本,以促进公平和提升质量为重点,以深化改革为突破”的教育发展总体思路,以“补齐三个短板、强化三项工作、抓实三项工程”为工作重点。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市吕合镇初级中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个，属于事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市吕合镇初级中学2019年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人），主要是专业技术人员52人，工勤人员4人。其他人员0人。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市吕合镇初级中学2019年度收入合计1,121.19万元。其中：财政拨款收入1,121.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年1,128.49万元对比下降0.65%，下降的主要原因：一是因学生人数减少导致义务教育补助资金减少；二是因2019年秋季学期开始寄宿制学生生活补助资金发放政策发生变化，补助人数减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市吕合镇初级中学2019年度支出合计1,109.20万元。其中：基本支出992.60万元，占总支出的89.49%；项目支出116.60万元，占总支出的10.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1,128.49万元对比下降1.71%，下降的主要原因：一是因学生人数减少导致义务教育补助资金减少；二是因2019年秋季学期开始寄宿制学生生活补助资金发放政策发生变化，补助人数减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市吕合镇初级中学正常运转的日常支出992.60万元，与上年1,012.56万元对比下降1.97%，下降的主要原因是2019年由于在职人员减少，人员经费相应比上年减少。2019年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出970.22万元，占基本支出的97.75%，与上年990.54万元对比下降2.05%。其中：基本工资支出277.16万元，与上年260.61万元对比增长5.97%，增长主要原因为工资调整；津贴补贴支出186.44万元，与上年200.82对比下降7.71%，下降主要原因为2018年度对津贴补贴进行调整，补发以前年度的津贴补贴；奖金支出94.95万元，与上年105.60万元对比下降11.22%，下降主要原因为2019年12月份未发放新增奖励性绩效工资；绩效工资支出149.54万元，与上年149.36万元对比增加0.12%，增加主要原因为在职人员职称晋升；机关事业基本养老保险缴费支出93.12万元，与上年104.42万元对比下降10.82%，下降主要原因为2019年5月起国家实行减税降费政策，养老保险单位缴费比例调减至16%；职业年金缴费支出5.63万元，与上年0万元对比增长100%，增长主要原因为2019年3月起开始对职业年金进行做实，增加了职业年金缴费支出；职工基本医疗保险缴费支出49.82万元，与上年46.22万元对比增长7.80%，增长主要原因为填报口径发生变动，将大病医疗保险缴费并入职工基本医疗保险缴费，缴费基数发生变动；公务员医疗补助经费支出23.87万元，与上年23.57万元对比增长1.30%，增长主要原因为缴费基数发生变动；其他社会保障缴费支出2.69万元，与上年5.77万元对比下降53.40%，下降主要原因为填报口径发生变动，将大病医疗保险缴费并入职工基本医疗保险缴费；住房公积金支出54.91万元，与上年62.78万元对比下降12.53%，下降的主要原因为财政未支付2019年11-12月份住房公积金单位部分；退休费支出27.31万元，与上年30.06万元对比减少9.15%，减少主要原因为2019年度支付退休人员购房补贴款；抚恤金支出3.43万元，与上年0万元对比增加100%，增加主要原因为享受人员增加；生活补助支出1.35万元，与上年1.35万元对比无变化，主要原因为享受人员无增减变动；2019年度办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费22.38万元，占基本支出的2.25%，与上年22.02万元对比增长1.60%。其中：办公费支出0.52万元，与上年0万元对比增长100%，增长主要原因填报口径发生变动，将离退休公用经费支出调整为办公费支出；劳务费支出11.37万元，与上年11.52万元对比下降1.39%，减少主要原因临聘人员变动；工会经费支出10.49万元，与上年10.50万元对比下降0.08%，下降主要原因在职人员减少，导致缴费基数减少。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市吕合镇初级中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出116.61万元。与上年115.93万元对比增加0.59%，增加的主要原因：2018年秋季学期部分学生寄宿制补助经费在2019年支付。其中：农村义务教育经费37.99万元，与上年33.65万元对比增加12.92%，增加原因为增加特殊教育公用经费；寄宿制学生生活补助49.69万元，与上年42.91万元对比增加15.81%，增加原因为含2018年未拨付的秋季学期学生寄宿制补助经费；营养改善计划补助28.93万元，与上年39.37万元对比下降26.53 %，下降原因为受助学生人数减少，营养餐支出数减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市吕合镇初级中学2019年度一般公共预算财政拨款支出1,109.20万元，占本年支出合计的100%。与上年对比下降1.71%，下降的主要原因：一是因学生人数减少导致义务教育补助资金减少；二是因2019年秋季学期开始寄宿制学生生活补助资金发放政策发生变动；三是2019年12月社会保障缴费结转2020年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出850.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.69%，主要用于基本支出中的基本工资、津补贴等人员支出、办公费、水电费、差旅费、邮电费、工会经费等方面。

2.社会保障和就业(类)支出130.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.72%。主要用于养老保险金补助、离退休费支出，其中：事业单位离退休31.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出93.12万元、机关事业单位职业年金缴费支出5.63万元。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出73.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出，其中：事业单位医疗49.82万元、公务员医疗补助23.87万元。

4.住房保障（类）支出54.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%，主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市吕合镇初级中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，与上年对比无增减变化。

其中：因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行费无支出；公务接待费支出决算减少0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无增减变化的主要原因是楚雄市吕合镇初级中学严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市吕合镇初级中学2019年机关运行经费支出0万元，属事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市吕合镇初级中学资产总额879.56万元，其中，流动资产16.14万元，固定资产862.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.83万元，其他资产0万元。与上年1,014.00万元相比，本年资产总额减少134.44万元，其中：流动资产增加9.35万元，固定资产减少144.62万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.83万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.49万元，其中：政府采购货物支出1.59万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0.9万元;授予中小企业合同金额2.49万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

楚雄市吕合镇初级中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

楚雄市吕合镇初级中学

2020年10月28日