楚雄市鹿城镇中心小学2019年部门决算

楚雄市鹿城镇中心小学2019年度部门决算

目录

第一部分  楚雄市鹿城镇中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 楚雄市鹿城镇中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市鹿城镇中心小学根据国家的有关教育方针实施教育工作, 为财政全额拨款事业单位。属楚雄市人民政府的一个教育阵地。主要职能是实施小学教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育、成人文化技术教育、幼儿教育和学前教育。

（二）2019年度重点工作任务介绍

学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神。全面贯彻落实全国、省、州、市教育大会精神，加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，深入开展“干在实处、走在前列”大比拼，继续实施教育教学质量提升三年行动计划。在楚雄市教育体育局、鹿城镇党委政府的领导和关心支持下，在社会各界及家长的紧密配合与支持下，学校继续秉承“依法治校、以德立校、质量兴校、特色强校”的办学理念，紧紧围绕“塑智慧教师、树优良校风、建活力校园、促全面发展”的工作目标。加快推进教育优质均衡发展，牢固树立立德树人育人观，与时俱进，开拓创新，坚持精细化管理，立足学校内涵发展，发扬传统优势，以提升教育教学质量为中心，以办好让人民满意的教育为宗旨，以常规教育为突破口，大力推进素质教育，提升整体竞争水平，进一步凸现学校办学特色。圆满地完成了本学年的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市鹿城镇中心小学2019年度部门决算编报的单位共1个，属于事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市鹿城镇中心小学2019年末实有人员编制144人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制141人（含参公管理事业编制0人），工勤人员编制3人，在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员133人（含参公管理事业人员0人，其他人员0人，主要是专业技术人员129人，工勤人员4人。

离退休人员110人，其中：离休1人，退休 109人。在校学生人数1270人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市鹿城镇中心小学2019年财政拨款总收入2954.53万元。其中：财政拨款收入2954.53万元。占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年3013.93万元相比减少59.4万元，下降1.97%，下降的主要原因：一是因学生人数减少导致义务教育补助资金减少；二是因2019年秋季学期开始寄宿制学生生活补助资金发放政策发生变动，导致财政未能及时下拨部分家庭经济困难学生生活补助资金；三是因2019年财政资金紧张，导致财政未能及时支付该年度部分社会保障缴费。

二、支出决算情况说明

楚雄市鹿城镇中心小学2019年总支出合计2947.72万元，其中：基本支出2694.20万元，占总支出的91%。项目支出253.52万元，占总支出的9%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年3013.93万元对比减少66.21万元，下降2.2%，下降的主要原因：一是因学生人数减少导致义务教育补助资金减少；二是因2019年秋季学期开始寄宿制学生生活补助资金发放政策发生变动，导致财政未能及时下拨部分家庭经济困难学生生活补助资金；三是因2019年财政资金紧张，导致财政未能及时支付该年度部分社会保障缴费。年末结转结余6.81万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市鹿城镇中心小学正常运转的日常支出2694.20万元。与上年2755.85万元相比减少61.65万元，下降2.24%，下降的主要原因是2019年财政资金紧张，导致财政未能及时支付该年度部分社会保障缴费。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98%，与上年2703.60万元相比减少61.43万元，下降2%，下降的主要原因是因2019年财政资金紧张，导致财政未能及时支付该年度部分社会保障缴费。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2%，与上年52.25万元相比减少0.22万元，减少0.4%，减少主要原因主要是在职人员减少，下拨的工会经费减少。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市鹿城镇中心小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出253.52万元。与上年258.08万元相比减少4.56万元，下降1.8%，下降的主要原因：一是因学生人数减少导致义务教育补助资金减少；二是因2019年秋季学期开始寄宿制学生生活补助资金发放政策发生变动，导致财政未能及时下拨部分家庭经济困难学生生活补助资金。具体项目开支及开展工作情况：城乡义务教育学校公用经费62.15万元，不足100人校点公用经费24.71万元，特殊学校教育经费0.09万元，发放寄宿制学生生活补助37.73万元，学前教育困难学生补助10.49万元，营养改善计划补助117.95万元。政府性基金0.40万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市鹿城镇中心小学2019年度一般公共预算财政拨款支出 2947.32万元，占本年支出合计的99.99%。与上年3013.93万元，对比减少2.21%，原因一是因为学生人数减少导致义务教育补助资金减少。二是因2019年秋季学期开始寄宿制学生生活补助资金发放政策发生变动，导致财政未能及时下拨部分家庭经济困难学生生活补助资金；三是因2019年财政资金紧张，导致财政未能及时支付该年度部分社会保障缴费。
 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1.教育(类)支出2085.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.76%，主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出，残疾人保障金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、工会经费等项目支出的专项支出。其中：基本工资736.44万元，津贴补贴445.33万元，奖金206.93万元，绩效工资377.03元，其他社会保障缴费6.72万元，办公费42.64万元，印刷费4.06万元，水费2.75万元，电费12.31万元，邮电费0.69万元，物业管理费2.34万元，差旅费1.94万元，维修维护费7.29万元，会议费2.46万元，培训费1.96万元，公务接待费0.15万元，劳务费23.41万元，工会经费26.63万元，其他交通费0.24万元，生活补助178.50万元。办公设备购置4.94万元，信息网络及软件购置0.90万元。

2.社会保障和就业(类)支出517.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.57%，主要用于养老保险金补助、离退休费支出， 其中：事业单位离退休费支出259.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出232.91万元。机关事业单位职业年金缴费支出25.55万元。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出202万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。其中：事业单位医疗支出125.55万元，公务员医疗补助支出76.45万元。

4.住房保障(类)支出141.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%.主要用于职工住房公积金支出。其中：住房公积金支出138.51万元，购房补贴支出3.27万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

楚雄市鹿城镇中心小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.15万元，完成预算的7.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩公务接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年0万元增加0.15万元。其中：因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行费无支出；公务接待费支出决算增加0.15万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因楚雄市鹿城镇中心小学发生了公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.15万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.15万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市鹿城镇中心小学无机关运行经费支出。与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市鹿城镇中心小学资产总额1931.69万元，其中，流动资产10.99万元，固定资产1919.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.78万元，其他资产0万元。与上年2053.02万元相比，本年资产总额减少121.33万元，其中流动资产增加1.09万元，固定资产减少123.20万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.78万元。其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋10平方米，实现资产使用收入0.93万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5.84万元，其中：政府采购货物支出4.94万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.9万元。授予中小企业合同金额5.84万元。占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市鹿城镇中心小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

楚雄市鹿城镇中心小学

                            2020年11月2日