楚雄市鹿城镇初级中学2019年度部门决算

楚雄市鹿城镇初级中学2019年度部门决算

目录

 第一部分 楚雄市鹿城镇初级中学概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分 2019年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分 2019年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

 二、国有资产占有情况

 三、政府采购支出情况

 四、部门绩效自评情况

 （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

 （二）部门整体支出绩效自评报告

 （三）部门整体支出绩效自评表

 五、其他重要事项情况说明

 六、相关口径说明

 第五部分 名词解释

第一部分  楚雄市鹿城镇初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市鹿城镇初级中学是根据国家的教育方针实施教育，属于楚雄市人民政府的一个教育阵地。主要职能是：实施中学义务教育，促进基础教育发展。教育学生成长为成绩优秀、品行端庄的有用之人，关注学生的全面发展。以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为目的，以提高学生综合素质为目标的工作思路，扎扎实实开展学校教育教学工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年,楚雄市鹿城镇初级中学在楚雄市人民政府、市教育体育局的领导下,在北浦教育集团办学思想的引领下，全面贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,坚持以科学发展观为指导,紧紧围绕“以学生成长为核心,以办人民满意教育为目标,以立德树人为根本,以均衡发展和提升教育教学质量为重点”的教育发展总体思路开展好教育教学工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市鹿城镇初级中学2019年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。属于事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市鹿城镇初级中学2019年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员83人（含参公管理事业人员0人），主要是专业技术人员78人，工勤人员5人。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市鹿城镇初级中学2019年度收入合计1,573.62万元。其中：财政拨款收入1,573.62万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入减少74.17万元，下降4.7%，减少的主要原因：一是因财政财力紧张，本年度未拨付住房公积金、新增奖励性绩效、义务教育公用经费,二是学生人数减少，家庭困难学生生活补助及营养改善计划资金减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市鹿城镇初级中学2019年度支出合计1,572.07万元。其中：基本支出1,395.62万元，占总支出的88.78%；项目支出176.45万元，占总支出的11.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少75.72万元，下降4.6%，减少的主要原因：一是因财政财力紧张，本年度未拨付住房公积金、新增奖励性绩效、义务教育公用经费,二是学生人数减少，家庭困难学生生活补助及营养改善计划资金减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市鹿城镇初级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,395.62万元。与上年对比减少7.05万元，下降0.5%，减少主要原因:2019年因财政财力紧张，本年度未拨付住房公积金、新增奖励性绩效、义务教育公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.91%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市鹿城镇初级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出176.45万元。与上年对比减少68.67万元，下降28%，减少主要原因：一是因财政财力紧张，本年度未拨付义务教育公用经费，二是学生人数减少，家庭困难学生生活补助及营养改善计划资金减少。具体项目开支及开展工作情况:商品和服务支出(办公费、印刷费、水电费等日常公用经费)42.76万元，占项目支出的22.23％；其他资本性支出（日常办公设备购置费）2.69万元，占项目支出的1.5％；对个人和家庭的补助支出131万元（困难学生生活补助61.44万元、学生营养改善计划资金69.56万元），占项目支出的76.27％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市鹿城镇初级中学2019年度一般公共预算财政拨款支出1,572.07万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少75.72万元，下降4.6%，减少的主要原因：一是因财政财力紧张，本年度未拨付住房公积金、新增奖励性绩效、义务教育公用经费,二是学生人数减少，家庭困难学生生活补助及营养改善计划资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.教育（类）支出1,211.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.06%。主要用于：一是工资福利支出1008.29万元（在职职工工资、工伤保险缴费）；二是商品和服务支出68.99万元（办公费、水电费、邮电费、培训费、维修费等日常公用经费、临时人员工资）；三是对个人和家庭的补助支出131.44万元（遗属补助、寄宿学生生活补助、学生营养改善计划资金）；四是资本性支出（办公设备购置）2.69万元。

 2.社会保障和就业（类）支出166.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.61%。主要用于退休职工统筹外的工资27.73万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出137.63万元；机关事业单位职业年金缴费支出1.45万元。

 3.卫生健康（类）支出109.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于事业单位医疗保险75.42万元；公务员医疗补助34.5万元。

 4.住房保障（类）支出83.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于职工的住房公积金80.67万元；退休职工购房补贴3.26万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市鹿城镇初级中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照规定，控制接待费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格按照规定，控制接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市鹿城镇初级中学2019年机关运行经费支出0万元，属于事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市鹿城镇初级中学资产总额1525.39万元，其中，流动资产24.36万元，固定资产1497.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.85万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少382.27万元，其中：流动资产增加5.59万元，固定资产减少390.81万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产增加2.95万元，其他资产少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.69万元,其中：政府采购货物支出2.69万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年度缴入本级国库资金0.059万元：其中利息收入0.059万元。

2019年负债合计22.8万元（其中：其他应缴税费1.03万元、应付职工薪酬16.13万元、其他应付款5.64万元）。其他应付款主要是收取职工使用水电费、教师培训费、工会经费。为避免潜在的资产负债风险，学校将尽快列支其他应付款，同时完善固定资产增减以及处置。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置 及运行经费、因公出国（境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政 法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照 国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的 资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是 行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算 外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的 支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位 开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障 部门开支的离退休经费。

          楚雄市鹿城镇初级中学

2020年10月28日