楚雄市鹿城幼儿园2019年部门决算

楚雄市鹿城幼儿园2019年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市鹿城幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市鹿城幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市鹿城幼儿园属楚雄市人民政府的一个教育阵地，是我市城区一所公办幼儿园，全额拨款事业单位，规格股级。属云南省一级一等示范幼儿园，是云南省文明学校，云南省绿色学校，云南省平安校园、云南省心理健康教育示范学校、云南省督导评估优级甲等幼儿园，主要职责和任务：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育体育局的行政规章制度。

（二）2019年度重点工作任务介绍。

楚雄市鹿城幼儿园始创于1950年6月，如今已走过六十九年的历程。1952年迁至现址，坐落在城市中心，与市人民政府隔街相望。2016年5月，在楚雄市东南新城烟厂新生活区盛世舒苑旁新建的一所公办幼儿园“盛世幼儿园”划为鹿城幼儿园的分园，实施集团化办园。鹿城幼儿园成立至今，始终以国家颁布实施的幼教纲领性文件为指导，全面贯彻党的教育方针，认真领会《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》的精神，积极践行“让幼儿拥有健康快乐而有意义的童年”的办园宗旨，坚持“让灵动秀雅的幼儿在快乐的活动中健康成长”为办园理念，以“理念先进、特色鲜明、环境秀雅、师幼灵动”为办园目标，树“灵秀、和谐、创新”的园风，立“心育灵秀，爱润童心”的园训，通过多年的探索初步形成了“家园共育、习惯奠基”的办园特色，尝试开发“生活体验”的特色课程，培养“灵动秀雅身心和谐的幼儿”。

以质量求生存，以管理促发展，不断转变观念，与时俱进，开拓创新。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市鹿城幼儿园2019年度部门决算编报的单位共1个。属于事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市鹿城幼儿园2019年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人），主要是专业技术人员。其他人员0人。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市鹿城幼儿园2019年度收入合计939.4万元。其中：财政拨款收入939.4万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入965.37万元相比减少25.97万元，下降2.69%。下降的主要原因：一是2019年未下达非税成本费用收入，二是2019年财政资金紧张，导致财政未能及时支付部分市级财政资金及住房公积金。

二、支出决算情况说明

楚雄市鹿城幼儿园2019年度支出合计939.4万元。其中：基本支出921.62万元，占总支出的98.11%；项目支出17.78万元，占总支出的1.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出965.37万元相比减少25.97万元，下降2.69%。下降主要原因：一是2019年未下达非税成本费用收入，二是2019年财政资金紧张，导致财政未能及时支付部分市级财政资金及住房公积金。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市鹿城幼儿园机构正常运转的日常支出921.62万元。与上年894.13万元相比增加27.49万元，增长3.07%，增长主要原因：一是岗位调整、正常升薪，二是人员变动，人员经费增加；三是2019年退休人员补缴职业年金及医疗保险费。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.29%；与上年716.72万元相比增加41.7万元，增长5.82%，增长主要原因:一是岗位调整、正常升薪，二是人员变动，人员经费增加；三是2019年退休人员补缴职业年金及医疗保险费。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.71%。 与上年177.41万元相比减少14.22万元，下降8.02%，下降的主要原因是2019年财政资金紧张，导致财政未能及时支付部分公用经费。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市鹿城幼儿园机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17.78万元。与上年71.24万元相比减少53.36万元，下降74.9%，主要原因是2019年未下达非税成本费用收入。具体项目开支情况：家庭经济困难学生资助2.48万元，2018年学前教育发展专项资金9.3万元，2019年少数民族地区教育特殊补助5万元，2018年少数民族地区教育特殊补助中央专项经费1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市鹿城幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款支出939.4万元,占本年支出合计的100%。与上年965.37万元相比减少25.97万元，下降2.69%。主要原因：一是2019年未下达非税成本费用收入，二是2019年财政资金紧张，导致财政未能及时支付部分公用经费及住房公积金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出709.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.54%。主要用于基本支出的基本工资、津贴补贴等人员支出，办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费等公用及项目支出。其中：基本工资213.26万元，津贴补贴103.82万元，奖金82.95万元，绩效工资123.40万元，其他社会保障缴费5.21万元，办公费28.66万元，手续费0.07万元，水费4.59万元，电费3.62万元，邮电费2.31万元，物业管理费9.11万元，差旅费10.03万元，维修（护）费5.4万元，培训费6.44万元，劳务费97.71万元，工会经费8.24万元，生活补助2.48万元，办公设备购置1.81万元，信息网络及软件购置更新0.5万元。

2.社会保障和就业（类）支出124.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.28%。主要用于养老保险金补助、职业年金缴费、离退休费支出， 其中：事业单位离退休费支出42.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费73.63万元，机关事业单位职业年金缴费8.32万元。

3.卫生健康（类）支出61.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗保险补助缴费支出。其中事业单位医疗41.27万元，公务员医疗补助20.47万元。

4.住房保障（类）支出43.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于职工住房公积金支出，其中住房公积金支出43.26万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市鹿城幼儿园部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是幼儿园严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市鹿城幼儿园2019年机关运行经费支出0万元。属于事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市鹿城幼儿园资产总额1602.80万元，其中，流动资产24.21万元，固定资产1577.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.19万元，其他资产0万元 。与上年1840.3万元相比，本年资产总减少237.5万元，其中;流动资产增加22.59万元，固定资产减少261.28万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加1.19万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物 平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额7.08万元，其中：政府采购货物支出7.08万元;政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额7.08万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

楚雄市鹿城幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

楚雄市鹿城幼儿园

2020年11月3日