楚雄市紫溪镇中心小学2019年度部门决算

楚雄市紫溪镇中心小学2019年度部门决算

目录

第一部分  楚雄市紫溪镇中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄市紫溪镇中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市紫溪镇中心小学根据国家的教育方针实施教育工作。位于楚雄市鹿城西部的紫溪镇，紫溪镇中心小学现占地42334 平方米，校舍建筑面积为10622平方米，辖区内设七个村完小。多年来,紫溪镇中心小学在各级党委、政府和市教育局的关心、重视和大力支持下得到了长足的发展。办学条件不断得到改善,校容校貌的变化日新月异,素质教育稳步推进,教育教学质量逐年提高,办学效益得到社会各界的普遍认可。学校今后继续将以“质量立校、教研兴校、特色强校”的办学理念，扎扎实实开展教育教学工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，楚雄市紫溪镇中心小学在楚雄市政府、 楚雄市教育体育局的正确领导下，在社会各界的支持帮助下，全体师生将一如既往，做好紫溪镇少年儿童的教育工作，创造良好学习环境，使其受到良好教育，健康成长，成为祖国有用人才。精诚团结， 竭心尽力，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量坚定不移地走“质量立校，教研兴校、特色强校，示范引领，均衡发展”之路为工作重点。开创紫溪教育新辉煌，为构建经济繁荣，社会进步，民族特色浓郁和谐的紫溪镇作出更大贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市紫溪镇中心小学2019年度部门决算编报的单位共1个，属于事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市紫溪镇中心小学2019年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员73人（含参公管理事业人员0人），主要是专业技术人员73人。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市紫溪镇中心小学2019年度收入合计1515.73万元。其中：财政拨款收入1515.73万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年1518.58万元相比减少2.85万元，下降0.19%。下降的主要原因：一是因人员工资收入减少，其中在职教师死亡1人，退休1人；二是因2019年秋季学期开始寄宿制学生生活补助资金发放政策发生变动，导致财政未能及时下拨部分家庭经济困难学生生活补助资金。

二、支出决算情况说明

楚雄市紫溪镇中心小学2019年度支出合计1511.04万元，年末结转资金4.69万元。其中：基本支出1354.91万元，占总支出的89.67%；项目支出156.13万元，占总支出的10.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1518.58万元对比减少7.54万元，下降0.49%，下降的主要原因：一是因人员工资支出减少，其中在职教师死亡1人，退休1人；二是因2019年秋季学期开始寄宿制学生生活补助资金发放政策发生变动，导致财政未能及时下拨部分家庭经济困难学生生活补助资金。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市紫溪镇中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1354.91万元，与上年1361.67万元相比减少6.76万元，下降0.49%，下降的主要原因是2019年财政资金紧张，导致财政未能及时支付该年度部分社会保障缴费。2019年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出570.49万元，占基本支出的42.10%，与上年551.71万元相比增加18.78万元，增加3.40%。其中：基本工资支出349.75万元，与上年325.53万元相比增加24.22万元，增长7.44%，增长主要原因为工资调整；津贴补贴支出220.74万元，与上年226.18相比减少5.44万元，下降3.22%，下降主要原因为2018年度对津贴补贴进行调整，补发以前年度的津贴补贴；奖金支出121.65万元，与上年137.10万元相比减少15.45万元，下降11.26%，下降主要原因为2018年奖金中含优秀乡村教师奖励金及2019年12月份未发放新增奖励性绩效工资；绩效工资支出189.77万元，与上年186.89万元相比增加2.88万元，增加1.54%，增加主要原因为在职人员岗位变动；机关事业基本养老保险缴费支出117.77万元，与上年129.60万元相比减少11.83万元，下降9.13%，下降主要原因为2019年5月起国家实行减税降费政策，养老保险单位缴费比例调减至16%；职业年金缴费支出14.34万元，与上年0万元对比增长100%，增长主要原因为2019年3月起开始对职业年金进行做实，增加了职业年金缴费支出；职工基本医疗保险缴费支出63.06万元，与上年60.10万元相比增加2.96万元，增长4.93%，增长主要原因为填报口径发生变动，将大病医疗保险缴费并入职工基本医疗保险缴费，缴费基数发生变动；公务员医疗补助经费支出34.10万元，与上年35.22万元相比减少1.12万元，减少6.42%，减少主要原因为在职人员发生变动；其他社会保障缴费支出3.40万元，与上年7.79万元相比减少4.39万元，下降56.35%，下降主要原因为填报口径发生变动，将大病医疗保险缴费并入职工基本医疗保险缴费；住房公积金支出69.35万元，与上年77.94万元相比减少8.59万元，下降11.02%，下降的主要原因为财政未支付2019年11至12月份住房公积金单位部分；退休费支出83.72万元，与上年86.19万元对比减少2.47万元，下降2.86%，下降主要原因为退休人员减少，2019年度支付退休人员购房补贴款；抚恤金支出3.3万元，与上年9.99万元相比减少6.69万元，下降66.97%，下降主要原因为享受人员减少；劳务费支出36.32万元，与上年34.20万元相比增加2.12万元，增长6.20%，增长主要原因临聘人员增加；工会经费支出13.28万元，与上年12.60万元相比增加0.68万元，增长5.39%，增长主要原因在职人员增加，导致缴费基数增加。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市紫溪镇中心小学完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出156.13万元。与上年156.91万元相比减少0.78万元，下降0.49%，下降的主要原因：一是因学生人数减少导致义务教育补助资金减少；二是因2019年秋季学期开始寄宿制学生生活补助资金发放政策发生变动，导致财政未能及时下拨部分家庭经济困难学生生活补助资金。其中：1.农村义务教育经费41.24万元，与上年49.88万元相比减少8.65万元，下降17.34%，下降原因为学生人数减少，财政未及时拨付部分资金；2.寄宿制学生生活补助37.80万元，与上年42.64万元相比减少4.84万元，下降11.35%，下降原因为2019年秋季学期开始寄宿制学生生活补助资金发放政策发生变动，导致财政未能及时下拨部分家庭经济困难学生生活补助资金；3.学前教育困难学生补助3.00万元，与上年6.56万元相比减少3.56万元，下降54.26%，下降原因为2018年补发以前年度补助资金，财政未及时拨付部分补助资金；4.特殊教育经费0.03万元，与上年5.19万元相比减少5.16万元，下降99.42%，下降原因为财政未及时拨付部分经费；5.营养改善计划补助71.56万元，与上年34.34万元相比增加37.22万元，增长108.38%，增长原因为2019年支付2018年未付营养餐款；6.彩票公益金拨款资金2.5万元，与上年1.3万元相比增加1.2万元，增长99.42%，增长原因为增加乡村少年宫项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市紫溪镇中心小学2019年度一般公共预算财政拨款支出1508.54万元，占本年支出合计的99.83%。与上年1517.28万元对比减少8.74万元，下降0.57%，下降的主要原因：一是因学生人数减少导致义务教育补助资金减少；二是因2019年秋季学期开始寄宿制学生生活补助资金发放政策发生变动，导致财政未能及时下拨部分家庭经济困难学生生活补助资金；三是因2019年财政资金紧张，导致财政未能及时支付该年度部分社会保障缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1119.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.21%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出，包括残疾人保障金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、工会经费等及项目支出的专项支出。其中：基本工资349.75万元，津贴补贴220.74万元，奖金121.65万元，绩效工资189.77万元，其他社会保障缴费3.40万元，办公费16.86万元，印刷费0.5万元， 电费3.63万元，邮电费3.80万元，维修维护费8.03万元，租赁费0.36万元，培训费2.56万元，专用材料费5.27万元，劳务费23.29万元，工会经费13.28万元，生活补助156.71万元。

2.社会保障和就业（类）支出219.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.52%。主要用于养老保险金补助、离退休费支出，其中：事业单位离退休费支出87.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出117.77万元，机关事业单位职业年金缴费支出14.34万元。

3.卫生健康（类）支出97.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出，其中：事业单位医疗支出63.06万元，公务员医疗补助支出34.10万元。

4.住房保障（类）支出72.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于职工住房公积金及职工购房补贴支出，其中：住房公积金支出69.35万元，购房补贴支出3.3万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市紫溪镇中心小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是楚雄市紫溪镇中心小学严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩公务接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.44万元，下降100%。其中：因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行费无支出；公务接待费无支出。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是楚雄市紫溪镇中心小学严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市紫溪镇中心小学属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市紫溪镇中心小学资产总额892.66万元，其中：流动资产26.16万元，固定资产865.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.83万元，其他资产0万元。与上年922.35万元相比，本年资产总额减少29.69万元，其中流动资产增加22.48万元，固定资产减少53万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.83万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.56万元，其中：政府采购货物支出2.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.70万元；授予中小企业合同金额3.56万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

楚雄市紫溪镇中心小学无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

      楚雄市紫溪镇中心小学2019年度部门决算表.xls

                  楚雄市紫溪镇中心小学

                   2020年11月3日