楚雄市开发投资有限公司2019年度部门决算

楚雄市开发投资有限公司部门2019年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市开发投资有限公司概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市开发投资有限公司概况

一、主要职能

（一）主要职能

公司的主要职责是城市基础设施建设项目投资、项目建设；基础设施、基础产业和部分社会事业项目的开发、投资；城建国有资产经营管理；房地产开发、拆迁；物业管理；广告设计、制作及发布；餐饮服务；城市公共汽车客运（城市出租汽车）。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年我单位开展了以下工作：

1.认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；

2.搭建融资平台，积极争取信用合作资金；

3.加强与部门的联系，争取项目资金；

4.强化资金管理，提高资金使用效率；

5.规范项目建设程序，强化项目管理工作；

6.加强机关效能建设；抓好廉政建设工作等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市开发投资有限公司部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市开发投资有限公司部门2019年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市开发投资有限公司部门2019年度收入合计185.64万元。其中：财政拨款收入185.64万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少241.65万元，主要原因机构取消编制，人员分流，收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市开发投资有限公司部门2019年度支出合计185.64万元。其中：基本支出185.64万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少241.65万元，主要原因机构取消编制，人员分流，支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市开发投资有限公司机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出185.64万元。与上年对比减少31.65万元，主要原因机构取消编制，人员分流，支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40.99%。

1.工资福利支出105.15万元，占基本支出的56.64％。其中：在职基本工资31.08万元，在职津贴补贴18.28万元，奖金1.21万元，其他社会保障缴费0.26万元，绩效工资22.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.17万元，职工基本医疗保险缴费5.04万元，公务员医疗补助缴费2.51万元，住房公积金6.44万元，职业年金缴费6.59万元；

2.商品和服务支出76.10万元，占基本支出的40.99％。其中：办公费2.31万元，水费0.32万元，电费1.10万元，维修（护）费0.25万元，维修（护）费0.15万元，劳务费70万元，工会经费1.45万元，其他商品和服务支出0.06万元；

3.对个人和家庭的补助4.39万元，占基本支出的2.36％。其中：退休费4.31万元，其他对个人和家庭的补助0.08万元；

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市开发投资有限公司机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少210万元，主要原因机构取消编制，项目减少，支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市开发投资有限公司部门2019年度一般公共预算财政拨款支出185.64万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少241.65万元，主要原因机构取消编制，人员分流，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出149.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.53%。

2.社会保障和就业（类）支出22.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.93%。

3.卫生健康（类）支出7.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。

4.住房保障（类）支出6.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市开发投资有限公司部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是推行厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是推行厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市开发投资有限公司部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市开发投资有限公司部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

按照州委、市委的统一安排，楚雄市开发投资有限公司于2003年9月挂牌成立，主要担任政府投融资平台职能。2019年根据《楚雄州深化国有企业改革方案》（楚办字〔2018〕79号）文件，我单位进行国有企业改革。截至2019年年末，我单位财政供养人员已分流完毕。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

１、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资等资本性支出。

2、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗补助、生活补助等方面的支出。