楚雄市西静河水库管理处2024年预算公开

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楚雄市西静河水库管理处2024年预算公开目录

第一部分 楚雄市西静河水库管理处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市西静河水库管理处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表    

十八、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 楚雄市西静河水库管理处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责西静河水库工程设施的管理、运行和维修养护工作，确保工程安全运行。

2.负责西静河水库水文资料的收集上报和整编工作。

3.负责执行上级防汛调度计划、确保工程安全运行和水资源的优化配置，保证工农业用水和生活用水。

4.负责建立和完善内部管理运行机制，做好水费计收管理。

5.负责充分利用工程的水资源优势，大力发展多种经营，增加经营收入，降低管理成本。

6.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、工程管理科、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、进一步统一职工思想，结合工作实际，转变工作作风，团结一心，克难奋进，开拓创新，在市水务局的领导下，认真抓好各项工作任务的落实。

2、坚持把水源地保护作为一项重要工作来抓，在水源地的总体规划、监控管理、综合治理上采取措施，确保饮用水水源地安全，保障城市居民饮水安全。

3、做好大坝安全运行管理工作，加强24小时值班制度。

4、做好二级保护区55亩湿地及一级保护区入库湿地管护工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有6人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助2人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编1辆，具体原因为:我单位属于差额拨款事业单位，因水库工程日常管理和应急抢险需要，用水费收入购买了工程管理业务用车，公车改革后压缩车辆编制，原有车辆因工作需要继续使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入259.03万元，其中：一般公共预算251.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入7.32万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2024年财务总收入259.03万元比2023年财务总收入202.62万元增加56.41万元，增长27.84%，增加的主要原因是：2024年水库的项目支出增加，部分计划用于地上附着物和青苗补偿，2023年没有这一笔费用，所以2024年的财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入251.71万元，其中:本年收入251.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款251.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2024年财政拨款收入251.71万元比2023年财政拨款收入202.62万元增加49.09万元，增长24.23%，增加的主要原因是：24年水库的项目支出增加，部分计划用于地上附着物和青苗补偿，2023年没有这一笔费用，所以2024年的财务总收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出259.03万元。财政拨款安排支出251.71万元，其中：基本支出98.30万元，与上年95.51万元对比，增加2.79万元，增长2.92%，增加的主要原因：本部门严格控制经费，公用经费预算减少，所以基本支出减少；项目支出153.41万元，与上年107.11万元对比，增加46.30万元，增长43.22%，增加的主要原因：本部门今年项目增加，所以2024年的项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：

2080502事业单位离退休：4.63万元，主要用于支付退休工资；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：17.09万元，主要用于单位职工养老保险缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：21.39万元，主要用于单位职工职业年金缴费；

2089999其他社会保障和就业支出：0.58万元，主要用于单位职工失业保险缴费；

2101102事业单位医疗：6.38万元，主要用于单位职工事业单位医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助：3.55万元，主要用于单位职工公务员医疗保险缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.26万元，主要用于单位职工大病医疗保险缴费；

2130306水利工程运行与维护：187.5万元，主要用于支付单位在职人员工资、办公费、劳务费；

2210201住房公积金：10.33万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市西静河水库管理处无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

     楚雄市西静河水库管理处无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

 楚雄市西静河水库管理处无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.37万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算1.87万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市西静河水库管理处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.57万元，较上年2.57万元,增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市西静河水库管理处2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

楚雄市西静河水库管理处2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市西静河水库管理处2024年公务用车购置及运行维护费为2.57万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.57万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费均为2.57万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市西静河水库管理处2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市西静河水库管理处2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市西静河水库管理处资产总额59.64万元，其中，流动资产9.59万元，固定资产50.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年61.20万元相比，本年资产总额减少1.56万元，其中固定资产减少0万元，流动资产减少1.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

第二部分 楚雄市西静河水库管理处2024年部门预算表

见附表

 

楚雄市西静河水库管理处

2024年2月9日

 

监督索引号53230101433200300111