楚雄市中石坝水库管理处2022年度部门决算

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楚雄市中石坝水库管理处2022年度部门决算

 

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 楚雄市中石坝水库管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责中石坝水库、马金河水库工程设施的管理、运行和维修养护工作，确保工程安全运行。

2.负责中石坝水库水文资料的收集上报和整编工作。

3.负责执行上级防汛调度计划、确保工程安全运行和水资源的优化配置，保证工农业用水和生活用水。

4.负责建立和完善内部管理运行机制，做好水费计收管理。

5.负责充分利用工程的水资源优势，大力发展多种经营，增加经营收入，降低管理成本。

6.完成上级交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想及习近平系列重要讲话精神，开展学党史学习教育，坚定了全体干部职工共产主义信念，提高了坚持党的基本路线的自觉性，大力弘扬水利系统“爱岗敬业、求实奉献”的行业精神，创造了良好的氛围，取得了明显的效果，工作效率有所提高，组织性、纪律性普遍增强，艰苦奋斗的作风得到了发扬，全心全意为人民服务的意识进一步增强，在全处形成了凝聚人心、振奋精神、谋求发展的合力。

2.中石坝水库管理处职工树立防大汛、抗大旱，抢险救灾保平安的思想；及早着手汛前准备工作，并从各种渠道给予维修经费保障；层层落实水库大坝防汛安全，政府行政首长负责制，更新各水库大坝安全责任名单，组建常备专业抢险队1支6人；做好水库防汛物资清理登记，补充储备等工作，落实市水务局安全管理站部署的各项安全隐患排查工作。

3.紧扣河长制工作机制及水生态环境保护，重大节假日安全生产为主线。全面执行24小时值班值守制度，认真排查各种安全隐患，清理整治库区环境卫生，确保各水库工程安全运行和蓄水。

4.中石坝水库管理处下辖中石坝及马金河两件小（一）型水库工程。进入2022年，管理处紧扣河长制工作机制及水生态环境保护，重大节假日安全生产为主线。全面执行24小时值班值守制度，认真排查各种安全隐患，清理整治库区环境卫生，确保各水库工程安全运行和蓄水。基本能够保障2022年度农业和城市绿化供水需求。

5.在3月份，中石坝水库管理处及时与水库灌区沟通协调，召开灌区用水管理协调会。于3月开始有计划的向农灌区供水。截至12月10日，累计共向农灌区供水68.37万m3，其中：中石坝水库供水50.15万m3，马金河水库供水18.22万m3。全面确保农灌区的大春生产用水。完成农灌区大春栽插用水保障任务。

6.进入5月份汛期以来，中石坝水库管理处各下辖水库工程，在汛前安全准备的基础上。及时排班，落实各班次值守人员和责任。全面执行汛期24小时值班值守工作制度。加大水库工程安全巡查和水情雨情监测上报等作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、水利工程建设管理科、水利管理科、工程质量监督科、资产财务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市中石坝水库管理处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即楚雄市中石坝水库管理处。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市中石坝水库管理处2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、无项目支出绩效，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市中石坝水库管理处2022年度收入合计756,368.03元。其中：财政拨款收入459,517.82元，占总收入的60.75%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入296,617.15元，占总收入的39.22%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入233.06元，占总收入的0.03%。其中：财政拨款收入增加160,425.84元，增长53.64%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加54,746.22元，增长22.63%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加233.06元，增长100%。与上年相比，收入比上年540，962.91元增加215,405.12元，增长39.82%，增加主要原因：一是我部门2022年10月以前财政只供养部分人员，其他运行费是由单位统筹水费保障，从2022年11月开始我部门的运行经费由财政全额保障，所以财政拨款收入比上年增加；二是本年水费收入较上年增加，所以经营收入增加，使得本单位2022年度收入合计较上年增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市中石坝水库管理处2022年度支出合计699,520.83元。其中：基本支出459,750.88元，占总支出的65.72%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出239,769.95元，占总支出的34.28％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出比上年540962.91元增加158,557.92元，增长29.31%。其中：基本支出增加160,658.9元，增长53.72%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出减少2,100.98元，下降0.87%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增加主要原因：本年人员增加1人，且2021年第四季度的新增奖励性绩效在本年补发，导致本年支出增大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市中石坝水库管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出459,750.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出441,553.24元，占基本支出的96.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18,197.64元，占基本支出的3.96％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市中石坝水库管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市中石坝水库管理处2022年度一般公共预算财政拨款支出459,517.82元，占本年支出合计的65.69%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出比上年299,091.98元增加160,425.84元，增长53.64%，增加主要原因：一是本年度人员工资和各种社保费增加，二是本年度发放了2021年4季度的奖励性绩效工资，所以本年财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出54,905.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.95%。主要用于单位职工的养老保险、职业年金、失业保险等支出。

2.卫生健康（类）支出34,428.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于单位职工医疗保险支出。

3.农林水（类）支出342,115.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.45%。主要用于单位水库维修养护支出，保证本单位正常运行。

4.住房保障（类）支出28,068元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于单位职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市中石坝水库管理处部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市中石坝水库管理处属于自收自支事业单位，单位2022年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市中石坝水库管理处资产总额15,652,960.66元，其中，流动资产56,847.20元，固定资产15,596,113.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产比上年15,675,087.55元减少22,126.89元，其中固定资产减少0元，流动资产减少22,126.89元，减少主要原因：2021年有水费收入在2022年才上缴，所以本年流动资产较上年减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

 

楚雄市中石坝水库管理处

2023年10月9日

监督索引号53230101433200601111