楚雄市团山水库管理处2022年度部门决算

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楚雄市团山水库管理处2022年度部门决算

 

目      录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 楚雄市团山水库管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责团山水库工程设施的管理、运行和维修养护工作，确保工程安全运行。

2.负责团山水库水文资料的收集上报和整编工作。

3.负责执行上级防汛调度计划、确保工程安全运行和水资源的优化配置，保证工农业用水和生活用水。

4.负责建立和完善内部管理运行机制，做好水费计收管理。

5.负责充分利用工程的水资源优势，大力发展多种经营，增加经营收入，降低管理成本。

6.完成上级交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.认真贯彻《水库大坝安全管理条例》、《防汛条例》、《小型水库安全管理办法》等有关规定，落实小型水库防汛行政责任人、技术责任人、巡查责任人“三个责任人”制度，并按上级要求做好小型水库防汛“三个责任人”、“三个重点环节”网络培训工作，认真开展水库工程汛前安全大检查。牢固树立防大汛、抗大灾思想。

2.做好团山、江家冲、寨子3件小（一）型水库以及邓官冲小（二）型水库及附属水利工程设施的日常维修养护工作。

3.认真执行市防办批复的供用水计划，积极采取各种有效措施，认真做好抗旱保民生工作，全力做好团山水库增蓄和滇中冶炼厂供水工作，保证了2022年城市供水及水库灌区“大春”用水的供水工作的顺利完成。

4.加强干部职工的日常学习和教育管理工作。组织干部职工深入学习和贯彻党的二十大精神，抓好党史学习教育，传达学习中共楚雄市委办公室关于《楚雄市全面从严治党“六个年”工作和“十个一”警示教育实施方案》，落实全面从严治党“两个责任”专题约谈和廉政提醒谈话。

5.真抓实干，围绕开展“干在实处，走在前列”大比拼确定的工作目标和任务，抓好水库水源地日常管理、保护及安全生产等各项工作的落实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、水利工程建设管理科、水利管理科、工程质量监督科、资产财务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市团山水库管理处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即楚雄市团山水库管理处。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市团山水库管理处2022末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目收入支出、无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、无项目支出绩效，所以《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市团山水库管理处2022年度收入合计2,198,193.81元。其中：财政拨款收入730,253.96元，占总收入的33.22%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入1,467,939.85元，占总收入的66.78%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入比上年1,179,958.45增加1,018,235.36元，增长86.29%。其中：财政拨款收入增加170,856.26元，增长30.54%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入增加847,379.1元，增长136.55%，经营收入增加的主要原因是：水费收入较去年有所增加；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。财政拨款收入增加主要原因是：我部门2022年10月以前财政只供养部分人员，其他运行费是由单位统筹水费保障，从2022年11月开始我部门的运行经费由财政全额保障，所以财政拨款收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市团山水库管理处2022年度支出合计2,163,711.56元。其中：基本支出730,253.96元，占总支出的33.75%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出1,433,457.6元，占总支出的66.25％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出比上年1,179,958.45元增加983,753.11元，增长83.37%。其中：基本支出增加170,856.26元，增长30.54%；项目支出0元；上缴上级支出0元；经营支出增加812,896.85元，增长130.99%；对附属单位补助支出0元。支出增加的主要原因：2021年第四季度的新增奖励性绩效在本年补发，导致本年支出增大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市团山水库管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出730,253.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出686,776.01元，占基本支出的94.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43,477.95元，占基本支出的5.95％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市团山水库管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市团山水库管理处2022年度一般公共预算财政拨款支出730,253.96元，占本年支出合计的33.75%。与上年相比增加170,856.26元，增长30.54%，财政拨款支出增加的主要原因是：工程维修养护支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（类）支出77,414.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.6%。主要用于单位职工的养老保险、职业年金、失业保险等支出。

2.卫生健康（类）支出42,590.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于单位职工医疗保险支出。

3.农林水（类）支出572,225.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.36%。主要用于单位水库维修养护支出，保证本单位正常运行。

4.住房保障（类）支出38,023元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于单位职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市团山水库管理处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0元，与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市团山水库管理处属于自收自支事业单位，单位2022年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市团山水库管理处资产总额292,865.93元，其中，流动资产34,482.25元，固定资产258,383.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比上年603,651.65减少310,785.72元，其中固定资产增加4910元，流动资产减少315,695.72元。减少的主要原因是：2021年水费收入在2022年才上缴，所以本年流动资产较上年减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

楚雄市团山水库管理处

2023年10月9日

监督索引号53230101433200701111