楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处2022年度部门决算

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楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处2022年度部门决算

 

目      录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责九龙甸水库工程及灌区设施的管理、运行和维修养护工作，确保工程安全运行。

2.负责九龙甸水库水文资料的收集上报和整编工作。

3.负责执行上级防汛调度计划、确保工程安全运行和水资源的优化配置，保证工农业用水和生活用水。

4.负责建立和完善内部管理运行机制，做好水费计收管理。

5.负责充分利用工程的水资源优势，大力发展多种经营，增加经营收入，降低管理成本。

6.完成上级交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，结合工作实际，确定2022年“干在实处、走在前列”大比拼工作目标。

2.加强水库日常巡查和值班值守，全力抓好2022年九龙甸水库及其附属水利工程设施的安全运行管理、防汛蓄水工作，通过“蓄、引、提”相结合，多措并举，努力完成上级下达年度蓄水计划,确保城市供水安全。

3.加大宣传力度，对灌区群众进行水法规宣传，对聘用临时工进行水法规及岗位培训，对本单位全体职工进行党的理论 知识、法律法规、规章制度、工作技能和业务知识进行系统学习和培训，提升全体职工的综合素质。

4.继续深入抓好“河长制”工作以及扫黑除恶专项斗争即涉水领域涉黑涉恶线索摸排、行业乱象整治等各项工作的落实。

5.认真组织开展好党员干部职工“不忘初心、牢记使命”主题教育存在问题整改落实工作，抓好党建和党风廉政建设各项责任制的落实。

6.围绕2022年实现决战脱贫攻坚，全面决胜小康目标，组织党员干部职工继续积极深入到树苴乡营盘山、迤能村委会扶贫联系点对所联系帮包保贫困农户开展挂包帮，转走访等“三问”帮扶工作。

7.围绕市委、市人民政府确定的我市创建全国文明城市、全国卫生城市等“八城同创”的目标任务和决策部署，组织水库管理处党员干部职工积极参与一系列志愿者众创活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、水利工程建设管理科、水利管理科、工程质量监督科、资产财务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即楚雄市九龙甸水库工程罐区管理处。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处部门2022年度收入合计11,102,178.29元。其中：财政拨款收入3,821,689.96元，占总收入的34.42%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入7,280,488.33元，占总收入的65.58%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入比上年12,006,906.44减少904,728.15元，下降7.54%。其中：财政拨款收入增加1,200,359.78元，增长45.79%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入减少2,105,087.93元，下降22.43%；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。收入合计变化主要原因是：从2022年11月开始我部门的运行经费由财政全额保障，所以财政拨款收入比上年增加，经营收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处部门2022年度支出合计11,021,182.61元。其中：基本支出3,641,689.96元，占总支出的33.04%；项目支出180,000元，占总支出的1.63%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出7,199,492.65元，占总支出的65.32％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出比上年12,006,906.44元减少985,723.83元，下降8.21%。其中：基本支出增加1,020,359.78元，增长38.93%；项目支出增加180,000元，增长100%；上缴上级支出 0元；经营支出减少2,186,083.61元，下降23.29%；对附属单位补助支出0元。减少的主要原因：维修养护项目比上年减少，故本年支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,641,689.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,851,662.08元，占基本支出的78.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费790,027.88元，占基本支出的21.69％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出180,000元。其中：基本建设类项目支出0元。项目开支180,000元，主要用于白龙新村泵站应急供水支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,821,689.96元，占本年支出合计的34.68%。与上年相比增加1,200,359.78元，增长45.79%，增加主要原因：一是本年度人员工资和各种社保费增加，二是本年度发放了2021年4季度的奖励性绩效工资，所以本年财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出371,312.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%。主要用于单位职工的养老保险、职业年金、失业保险等支出。

2.卫生健康（类）支出197,895.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于单位职工医疗保险支出。

3.农林水（类）支出3,095,747.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的81%。主要用于单位水库维修养护支出，保证本单位正常运行。

4.住房保障（类）支出156,735元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。主要用于单位职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0元，增长0%，与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处属于自收自支事业单位，单位2022年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处部门资产总额90,029,994.91元，其中，流动资产80,995.68元，固定资产86,804,500.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,144,498.81元，无形资产0元，其他资产元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比上年87,154,996.09增加2,874,998.82元，其中固定资产减少3,144,498.81元，流动资产减少269,499.99元，减少主要原因：2021年水费收入在2022年才上缴，所以本年流动资产较上年减少。处置房屋建筑物平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和 家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处

2023年10月9日

监督索引号53230101433200501111