楚雄市朵基水库管理处2022年度部门决算

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楚雄市朵基水库管理处2022年度部门决算

目      录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 楚雄市朵基水库管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责朵基水库、二城坝水库、罗其美水库工程及灌区设施的管理、运行和维修养护工作，确保各项工程安全运行。

2.负责朵基水库水文资料的收集上报和整编工作。

3.负责执行上级防汛调度计划、确保工程安全运行和水资源的优化配置，保证工农业用水和生活用水。

4.负责建立和完善内部管理运行机制，做好水费计收管理。

5.负责充分利用工程的水资源优势，大力发展多种经营，增加经营收入，降低管理成本。

6.完成上级交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.认真按照《水库大坝安全管理通则》等规范要求，及时对水库闸门、机电设备、各水工建筑物进行维修养护。认真做好水库防汛物资储备工作。认真落实河长制各项管理工作，制定确实可行措施，保障河长制实施方案落到实处。

2.汛前，对水库、河道险工险段等重点部位做到了重点防范。认真做好了汛前检查，编进入汛期认真值班值宿，做到上报下达准确、及时无误，确保安全度汛。严肃水库工程汛期值班制度，明确水库大坝安全责任人员，汛期值班人员工作职责。

3.加强罗其美水库水质监管，保证水质达到集镇供水要求。水库每天进行二次漂浮物打捞，每天一次库区周边巡查，制止钓鱼、野外用火野餐、游泳等危害水体行为。

4.进一步加强工程管理，加大对水库周边围垦种植、非法占用水面，乱采乱挖和污水排放等违规行为查处力度。水库管理处以环保督察为契机，进一步加大巡查力度，发现一起，查处一起，确保水库正常安全运行。

5.及时编制管理处2022年度防洪度汛计划，认真做好一库一策的《朵基水库突发事件应急预案》及《朵基水库防洪抢险应急预案》，《二城坝水库突发事件应急预案》及《二城坝水库防洪抢险应急预案》等修编工作等。三件水库预案编制工作已完成。

6.落实安全生产责任制，在充分做好以上汛前准备工作的同时，管理处认真落实市水务局部署的各项安全隐患排查工作，我处按管理规定由单位负责人组织，每月对下辖朵基水库二城坝水库、罗其美水库三件小（一）型水库工程的安全隐患排查2次，并逐一形成专项检查痕迹材料。落实各水库专人24小时值班巡查和领导带班制度。每月按时上报安全生产信息报表。针对东华镇两次突降暴雨，管理处立即组织人员进行安全隐患排查检查，确保水库及附属水利工程安全运行。

7.朵基水库农业供水5万方，全年向尹家嘴水库调水170万方。二城坝水库农业供水17万方，罗其美水库农业供水集镇供水14万方。进一步强化灌溉供水管理，严格按照局防汛办批准的供水计划实施供水管理。在灌溉供水管理中，切实做到合理调配水量、及时结算并足额收缴水费，完成灌溉供水任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、水利工程建设管理科、水利管理科、工程质量监督科、资产财务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市朵基水库管理处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即楚雄市朵基水库管理处。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市朵基水库管理处2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、无项目支出绩效，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市朵基水库管理处2022年度收入合计803,542.05元。其中：财政拨款收入533,298.07元，占总收入的66.37%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入270,026.52元，占总收入的33.60%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入217.46元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入比上年785400.26元增加18,141.79元，增长2.31%。其中：财政拨款收入增加83,827.28元，增长18.65%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入减少65,902.95元，下降19.62%，减少主要原因：本年度水费收入较上年减少；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加217.46元，增长0%，增加主要原因：我部门2022年10月以前财政只供养部分人员，其他运行费是由单位统筹水费保障，从2022年11月开始我部门的运行经费由财政全额保障，所以收入较上年增加；本年度的利息收入计入其他收入，所以其他收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市朵基水库管理处2022年度支出合计754,982.49元。其中：基本支出533,515.53元，占总支出的70.67%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出221,466.96元，占总支出的29.33％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，本年度支出785,400.26元比上年减少30,417.77元，下降3.87%。其中：基本支出增加84,044.74元，增长18.7%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出减少114,462.51元，下降34.07%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。减少主要原因：我单位2023年支出项目减少且严格控制经费支出，所以本年支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市朵基水库管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出533,515.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出460,894.7元，占基本支出的86.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72,620.83元，占基本支出的13.61％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市朵基水库管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市朵基水库管理处2022年度一般公共预算财政拨款支出533,298.07元，占本年支出合计的70.64%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出比上年449,470.79元增加83,827.28元，增长18.65%，增加主要原因：一是本年度人员工资和各种社保费增加，二是本年度发放了2021年4季度的奖励性绩效工资，所以本年财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出42,513.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于单位职工主要用于单位职工的养老保险、职业年金、失业保险等支出。

2.卫生健康（类）支出37,052.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于单位职工医疗保险等支出。

3.农林水（类）支出421,560.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.05%。主要用于单位水库维修养护支出，保证单位正常运转。

4.住房保障（类）支出32,172元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于单位职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市朵基水库管理处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市朵基水库管理处属于自收自支事业单位，单位2022年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市朵基水库管理处资产总额7,416,908.62元，其中，流动资产48,559.56元，固定资产7,368,349.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比上年7,375,693.05元增加41,215.57元，其中固定资产增加0元，流动资产增加41,215.57元，增加主要原因：本单位不属于全额拨款单位，为保证水库正常运转，前期向水务局申请拨入运行经费，导致银行存款增加，流动资产增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

 

楚雄市朵基水库管理处

2023年10月9日

监督索引号53230101433200201111