楚雄市西静河水库工程管理处2022年度部门决算

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楚雄市西静河水库工程管理处2022年度部门决算

 

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 楚雄市西静河水库工程管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责西静河水库工程设施的管理、运行和维修养护工作，确保工程安全运行。

2.负责西静河水库水文资料的收集上报和整编工作。

3.负责执行上级防汛调度计划、确保工程安全运行和水资源的优化配置，保证工农业用水和生活用水。

4.负责建立和完善内部管理运行机制，做好水费计收管理。

5.负责充分利用工程的水资源优势，大力发展多种经营，增加经营收入，降低管理成本。

6.完成上级交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.高度重视水库安全运行，开展汛前大坝安全检查，对大坝输水隧洞、溢洪道的闸门和启闭设备等进行检修调试和保养，对进库输电线路及通讯线路进行了沿途巡查清障维护，并对上下游水位观测自动测报系统设备做好维护保养;积极开展防汛工作，全力保障城市供水，始终坚持“安全第一，常抓不懈，以防为主，全力抢险”的方针，严格执行昼夜24小时值班制度，进入汛期，在水库值班人员开展大坝日常巡查工作的同时，由专人定期对水库拦河坝的沉降、位移等直接影响大坝安全稳定的状况进行观测，每一至二周对大坝水压和渗漏监测一次，并认真仔细做好观测和监测记录，扎实做好防汛抗旱工作。

2.开展水源地保护工作，为深入贯彻习近平生态文明思想，有效改善饮用水水源地水质安全，进一步强化集中式饮用水水源地环境治理，清理饮用水水源地保护区的环境安全隐患，确保饮用水水源地水质长期稳定达标，切实做好饮用水水源地保护工作，西静河水库围绕当前存在的突出问题，扎实推进水源地保护和环境清理整治工作;加强对西静河水库饮用水水源保护区安全状况的动态监测，开展库区上游二级保护区管理和巡查以及50亩湿地养护工作，加强水源地监督管理，积极开展农村面源污染防治，严格控制各类环境面源污染，积极倡导农村推广清洁型生产，推进生态养殖，减少污染排放，在饮用水水源地的周边农村，要禁止高毒、高残留农药的使用，推广高效、低毒、低残留农药，增施有机肥，减少污水和粪便的排放，对村庄的污水，通过集中式人工湿地、沼气池等方式进行收集处理，确保达标排放。引导水库径流区村民自觉开展生产生活污染源整治，转变生产和生活方式，节能减排，建设生态农业。建立长效保护机制；积极开展水源地环境安全巡查，西静河水库管理处落实2名大坝巡查员，实行每日巡查制度，定期开展水源地保护区环境安全排查，节假日、汛期等特殊时段加密值班巡查，并做好巡查记录，建立巡查台账。

3.认真开展扫黑除恶工作，西静河水库通过在主要路口和重点位置悬挂宣传横幅，利用宣传栏张贴扫黑除恶标语，发放扫黑除恶宣传页，粉刷标语等多种方式，宣传扫黑除恶专项斗争的重要性和参与方式，深入推进扫黑除恶专项斗争的宣传力度，为水库管理工作营造安全稳定的社会环境。围绕扫黑除恶中心工作开展专项整治工作，西静河水库针对前往水库偷鱼这一乱象，开展整治非法捕鱼的专项行动，主要打击拉网捕鱼、电鱼、炸鱼、垂钓等非法活动，采取不定时拉网式巡查，发现一起，查处一起，收缴偷鱼工具，对偷鱼者进行说服教育，严重的移交公安机关，通过此次行动，整治了非法捕鱼的乱象，维护了水库正常的管理秩序，库区居民的法律意识得到了提高，对改善水库水环境质量起到了积极作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、水利工程建设管理科、水利管理科、工程质量监督科、资产财务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市西静河水库工程管理处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即楚雄市西静河水库工程管理处。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市西静河水库工程管理处2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目收入支出、无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、无项目支出绩效，所以《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市西静河水库工程管理处部门2022年度收入合计1,753,031.31元。其中：财政拨款收入1,216,383.4元，占总收入的69.39%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入536,647.91元，占总收入的30.61%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入比上年2,232,141.84元减少479,110.53元，下降21.46%。其中：财政拨款收入增加288,383.37元，增长31.08%；经营收入减少767,493.9元，下降58.85%，经营收入减少的原因是：自2022年11月起我部门的运行经费由财政全额保障，所以经营收入减少。财政拨款收入增加主要原因是：我部门2022年10月以前财政只供养部分人员，其他运行费由单位统筹水费保障，自2022年11月起我部门的运行经费由财政全额保障，所以财政拨款收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市西静河水库工程管理处部门2022年度支出合计1,741,517.6元。其中：基本支出1,216,383.4元，占总支出的69.85%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出525,134.2元，占总支出的30.15％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出比上年2,232,141.84元减少490,624.24元，下降21.98%。其中：基本支出增加288,383.37元，增长31.08%；经营支出减少779,007.61元，下降59.73%。减少主要原因：我部门2023年支出项目减少且严格控制经费支出，所以本年支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市西静河水库工程管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,216,383.4元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,136,169.41元，占基本支出的93.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80,213.99元，占基本支出的6.59％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市西静河水库工程管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市西静河水库工程管理处部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,216,383.4元，占本年支出合计的69.85%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出比上年928,000.03元增加288,383.37元，增长31.08%。财政拨款支出增加的主要原因是：工程维修养护支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出124,411.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.23%。主要用于单位职工的养老保险、职业年金、失业保险等支出。

2.卫生健康（类）支出69,410.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于单位职工医疗保险支出。

3.农林水（类）支出960,426.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.96%。主要用于单位水库维修养护支出，保证本单位正常运行。

4.住房保障（类）支出62,134元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于单位职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市西静河水库工程管理处部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0元，与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市西静河水库工程管理处属于自收自支事业单位，单位2022年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市西静河水库工程管理处部门资产总额612,056.61元，其中，流动资产111,513.71元，固定资产500,542.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比上年70,836,790.97元减少70,224,734.36元，其中固定资产减少70,127,657.71元，减少的原因：根据楚市政府复【2020】33号文件要求，将固定资产划转到西静河水资源公司，所以固定资产减少；流动资产减少元55,786.29元，减少主要原因：2021年水费收入在2022年才上缴，故本年流动资产较上年减少处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

楚雄市西静河水库工程管理处

2023年10月9日

监督索引号53230101433200301111