楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处2023年预算公开

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楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处2023年预算公开

 

楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处2023年预算公开目录

第一部分楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处2023年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处2023年部门 预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责九龙甸水库工程及灌区设施的管理、运行和维修养护工作，确保工程安全运行。

2.负责九龙甸水库水文资料的收集上报和整编工作。

3.负责执行上级防汛调度计划、确保工程安全运行和水资源的优化配置，保证工农业用水和生活用水。

4.负责建立和完善内部管理运行机制，做好水费计收管理。

5.负责充分利用工程的水资源优势，大力发展多种经营，增加经营收入，降低管理成本。

6.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

共设置3个内设机构，包括：办公室、工程管理科、财务室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.我处严格按照大坝安全管理条例，建立健全管理规章制度，按制度定时开展安全巡查，认真做好巡查记录，坚持汛期24小时值班制度，雨情、水情准确及时上报，总结历年来防汛安全形势，按照防大汛、抗大旱要求，确保水利工程安全运行。

2.加强水库日常巡查和值班值守，全力抓好2023年九龙甸水库及其附属水利工程设施的安全运行管理、防汛蓄水工作，通过“蓄、引、提”相结合，多措并举，努力完成上级下达年度蓄水计划，确保城市供水安全。

3.加大宣传力度，对灌区群众进行水法规宣传，对聘用临时工进行水法规及岗位培训，对本单位全体职工进行党的理论知识、法律法规、规章制度、工作技能和业务知识进行系统学习和培训，提升全体职工的综合素质。

4.继续深入抓好“河长制”工作以及扫黑除恶专项斗争即涉水领域涉黑涉恶线索摸排、行业乱象整治等各项工作的落实。

5.进一步加强工程管理，加大对水库周边围垦种植、非法占用水面，乱采乱挖等违规行为查处力度。本年度重点遏制了侵占库区违法行为。对下一步规范水库库区管理打下了坚实基础。水库管理处将进一步加大巡查力度，发现一起，查处一起，确保水库正常安全运行。

二、预算单位基本情况

编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制14人。在职实有12人，其中：财政全额保障12，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。车辆超编未说明核查原因：我单位属于差额拨款事业单位，因水库工程日常管理和应急抢险需要，用水费收入购买了工程管理业务用车，公车改革后压缩车辆编制，原有车辆因工作需要继续使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入902.57万元，其中：一般公共预算658.57万元，政府性基金244.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2023年财务总收入902.57万元比2022年财务总收入199.96万元增加702.61万元，增长351.38%，增加主要原因是：2022年12月以前财政只供养部分人员，其他运行费是由单位统筹水费保障，从2023年1月开始我部门的运行经费由财政全额保障，所以财务总收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入902.57万元，其中：本年收入902.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款658.57万元，政府性基金预算财政拨款244.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2023年财政拨款收入902.57万元比2022年财政拨款收入199.96万元增加702.61万元，增长351.38%，增加主要原因是：2022年12月以前我部门财政只供养部分人员，其他运行费是由单位统筹水费保障，从2023年1月开始我部门的运行经费由财政全额保障，所以财政拨款收入收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出902.57万元。财政拨款安排支出902.57万元，其中：基本支出202.03万元，与上年199.96万元对比，增加2.07万元，增长1.04%，增加主要原因是在职人员工资比上年增加；项目支出700.54万元，与上年0万元对比，增加700.54万元，增长100%，增加主要原因是2022年12月以前我部门财政只供养部分人员，其他运行经费是由单位统筹水费保障，从2023年1月开始我部门的运行经费由财政全额保障，所以项目经费支出比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休：77.87万元，主要用于支付退休工资；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：38.21万元，主要用于单位职工养老保险缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：37.96万元，主要用于单位职工职业年金缴费；

2080801死亡抚恤：3.60万元，主要用于支付遗属生活补助；

2089999其他社会保障和就业支出：1.64万元，主要用于单位职工失业保险缴费；

2101102事业单位医疗：21.49万元，主要用于单位职工事业单位医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助：13.16万元，主要用于单位职工公务员医疗保险缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出：2.44万元，主要用于单位职工大病医疗保险缴费；

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出：244.00万元，主要用于支付应急提水泵站抽水电费和工程维修养护；

2130306水利工程运行与维护：432.81万元，主要用于支付单位在职人员工资、办公费、劳务费；

2210201住房公积金：29.39万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

与上年199.96万元相比增加支出702.61万元，增长351.38%，增加主要原因是2022年12月以前财政只供养部分人员，其他运行经费是由单位统筹水费保障，从2023年1月开始我部门的运行经费由财政全额保障，所以经费支出比上年增加。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5.28万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算2.28万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.70万元，较上年0万元相比，增加7.70万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比，增加0万元，与上年对比无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处2023年公务接待费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，与上年对比无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处2023年公务用车购置及运行维护费为7.70万元，较上年增加7.70万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年对比无变动；公务用车运行维护费7.70万元，较上年增加7.70万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因是2022年12月以前我部门财政只供养部分人员，车辆运行费是由单位统筹水费保障。从2023年1月开始我部门的运行经费由财政全额保障，所以公务用车运行费比上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年楚雄市九龙甸水库管理处共申报重点项目1个，财政预算安排244.00万元，编制绩效指标2个。2023年楚雄市九龙甸水库管理处对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市九龙甸水库管理处将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（一）项目

1.项目名称

2023年九龙甸水库维修养护经费

2.立项依据

中共楚雄市委机构编制委员会办公室印发《楚雄市水务局所属事业单位机构编制方案》的通知（楚市编办发﹝2019﹞36号）。

3.项目实施单位

楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处

4.项目基本概况

认真落实安全管理责任制，严格执行上级调度指令，尽职尽责做好城市供水保障工作、水库闸门维修养护和沟渠养护工作。

5.项目实施内容

2023年3月1日至2023年12月31日，向尹家嘴水库补水750.00万m3。城市供水应急调水电费、日常维护项目经费。

6.资金安排情况

2023年九龙甸水库维修养护经费共安排政府性基金预算资金244.00万元。

7.项目实施计划

城市供水应急保障工作于3月1日开始实施，水库闸门维修养护计划于4月底完成。

8.项目实施成效

做好城市供水保障工作，解决了8万人的饮水问题，维护社会秩序的稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处为公益二类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处资产总额9047.67万元，其中，流动资产8.10万元，固定资产8680.45万元，对外投资及有价证券44.67万元，在建工程314.45万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年9074.62万元相比，本年资产总额减少26.95万元，其中固定资产增加0万元，流动资产减少26.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

第二部分楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处2023年部门预算表

见附表

 

楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处

监督索引号53230101433200500111