楚雄市水务局2023年预算公开

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楚雄市水务局2023年预算公开

 

楚雄市水务局2023年预算公开目录

第一部分 楚雄市水务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市水务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄市水务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责区域内水资源（含地表水、地下水）的统一管理及水资源保护工作。

2.负责防治水旱灾害工作；承担楚雄市人民政府防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。

3.负责防治水土流失工作。

4.负责水利工程设施、水域及其岸线的管理与保护；负责河道管理和保护；指导市内重要河流的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理。

5.负责全市水利工程安全与质量监督工作。

6.负责全市水务法律法规的实施；负责区域内水事纠纷的协调处理，协助相关部门办理涉水违法案件的查处工作；指导全市水政监察工作。

7.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：防汛办、水利工程管理科、河长办、党建办、人事科、资产财务科、建设科、供水科、水政水资源科、水保办、办公室、质检站、小二办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.学习宣传贯彻党的二十大精神。学习宣传贯彻党的二十大精神是当前和今后一个时期首要政治任务。水务系统全体干部职工一是要深入学习领会党的二十大精神，在全面系统、深学细研上下真功，在弄通悟透、把准把牢上下硬功，在对表对标、笃行力行上做实功，努力做到学思用贯通、知信行统一。要始终对党忠诚，做“两个确立”的坚定捍卫者和“两个维护”的坚定践行者，始终保持政治上的清醒和坚定。二是要心怀“国之大者”，把本职工作放在大局中去思考、去谋划、去推动，把党中央提出的战略部署转化为具体工作任务。

2.在加快重点项目建设推进上取得新进展。做足做实中石坝、九龙甸水库扩建工程等重大水利工程前期工作，力争1件重点水源工程开工建设。全面提升白衣河水库建设进度，加快推进九龙甸，青山嘴水库至东华子午引水工程，第一批农村饮水保障项目工程、滇中引水二期及骨干配套工程项目征地拆迁建设进度，为完成水利固定资产投资目标任务提供强劲的支撑。

3.在重点项目前期工作上取得新成绩。加快推进中石坝水库扩建项目前期工作，楚雄市龙川江（马石铺）至龙宝闸、殷家箐水库引水前期工作、马龙河水库项目可研报告上报，积极配合协助抓好不管河（礼社江）引水工程、九龙甸水库扩建项目。

4.在农村供水安全保障上取得新成就。按照巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，紧盯脱贫村组、供水薄弱地区、脱贫人口和供水易反复人群，狠抓农村供水保障存在问题的整改，保持动态清零，确保不出现整村连片停水断水或“因水返贫”等问题。加强农村饮水工程监管，压实“三个责任人”的责任，确保工程有人管、有人用、长受益。加快推进2022年农村供水安全保障项目，稳步推进2023年度项目开工建设。

5.在加快水生态建设及河湖长制工作上开创新亮点。按照“山水林田湖草沙”系统治理的总体要求，坚决打好“河湖革命”攻坚战。围绕美丽河湖建设目标，压实责任、明确分工，系统开展区域内美丽河湖建设、龙川江流域综合整治提升吕合试验段项目，完成九龙甸水库省级美丽河湖创建，确保河湖长制工作走在全州前列。

6.在深化水务改革发展上实现新突破。深入探索乡镇集镇供水和城市供水管网延伸供水工程定价机制，精准分级施策管理，加强农村供水水费收缴常态化管理。加大水利投融资改革力度，认真贯彻落实好楚雄州人民政府《关于进一步加快水利投融资改革工作的实施方案》，在全面加强与省水投公司合作的基础上，加大水利招商引资力度，破解水利投融资难题，拓宽水利投融资渠道，力争在水利投融资上取得新突破。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休2人，退休36人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1868.83万元，其中：一般公共预算1216.83万元，政府性基金652.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：一般公共预算收入1216.83万元，与上年2095.36万元相比，一般公共预算收入减少878.53万元，下降41.93%，减少的主要原因是：本单位2023年项目减少，所以项目支出减少；政府性基金预算652.00万元，与上年0万元相比，增加652.00万元，增长100%，增加主要原因是：2023年新增政府性基金预算项目，所以政府性基金预算较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1868.83万元，其中：本年收入1868.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1216.83万元，政府性基金预算财政拨款652.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：一般公共预算财政拨款1216.83万元，与上年2095.36万元相比，减少878.53万元，下降41.93%，减少主要原因是：本单位2023年项目减少，项目支出减少，所以一般公共预算财政拨款减少；政府性基金预算652.00万元，与上年0万元相比，增加652.00万元，增长100%，增加主要原因是：2023年新增政府性基金预算项目，所以政府性基金预算较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1868.83万元。财政拨款安排支出1868.83万元，其中：其中：基本支出1082.23万元，与上年1041.36万元对比，增加40.87万元，增长3.92%，增加主要原因是：2023年单位人员发生变动，所以基本支出较上年增加。项目支出134.61万元，与上年1054.00万元对比，减少919.39万元，下降87.23%，减少的主要原因是：2023年项目减少，所以项目支出较上年减少。政府性基金预算支出652.00万元，与上年0万元对比，增加652.00万元，增长100%，增加主要原因是：2023年新增政府性基金预算项目，所以政府性基金预算支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501行政单位离退休：107.19万元，主要用于单位离退休人员经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：90.64万元，主要用于单位缴纳职工养老保险支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：19.50万元，主要用于单位实际缴纳职业年金支出；

2080801死亡抚恤：4.05万元，主要用于支出遗属补助支出；

2101101行政单位医疗：16.12万元，主要用于缴纳行政单位基本医疗保险；

2101102事业单位医疗：31.24万元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助：30.88万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出：3.46万元，主要用于缴纳大病保险；

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出：652.00万元，主要用于本单位2023年项目经费支出（办公费、委托业务费、基础设施建设）；

2130101行政运行：733.35万元，主要用于行政单位在职职工人员工资，办公费、水电费、招待费等日常公用经费支出；

2130311水资源节约管理与保护：110.00万元，主要用于河长制工作经费，包括清四乱、清河行动等16项专项行动，河长制工作会议、河长制工作考核、宣传等材料装订费用，河长公示牌维护、更新费用；

2210201住房公积金：70.40万元，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金。

与上年2095.36万元相比减少支出226.53万元，下降10.81%，减少的主要原因是：2023年单位项目减少，项目经费支出较上年减少，所以2023年财政拨款安排支出较上年减少。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5.90万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算3.90万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市水务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.40万元，较上年8.40万元相比，增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市水务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市水务局2023年公务接待费预算为0.42万元，较上年0.42万元增加0万元，无增减变化，国内公务接待批次为15次，共计接待51人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市水务局2023年公务用车购置及运行维护费为7.98万元，较上年7.98万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.98万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年相比，无增减变动情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）楚雄市水务局2023年项目资金

1.项目名称

2023年楚雄市水务局共申报项目13个，项目分别是：原局机关创森绿化工程项目；楚雄市2023年水利工程项目前期经费项目；九龙甸水库淹没区生态补偿项目；城市供水应急保障项目；青干渠护栏工程项目；农村应急供水保障项目；四合坝、和平坝、小白山应急岁修项目；楚雄市防汛指挥部工作经费项目；子午镇爱尔发公司供水工程补助资金；楚雄市“一河一策”设计经费项目；楚雄市大麦地小二型水库除险加固资金项目；楚雄市橡胶坝运行维护及河道维修项目；小一型水库安全生产达标创建专项资金项目。2023年共编制项目绩效目标13个。

2.立项依据

楚雄市人民政府、市发展和改革局批文

3.项目实施单位

楚雄市水务局、15个乡镇人民政府

4.项目基本概况

(1)原局机关创森绿化工程项目：为配合楚雄市国家森林城市创建工作，传播生态文明理念，促进城市绿色发展，改善机关环境，计划实施创森绿化工程项目，种植花草树林木。

(2)楚雄市防汛指挥部工作经费项目：用于采购防汛物资，保障防汛工作的顺利开展。

(3)九龙甸水库淹没区生态补偿项目：楚雄市九龙甸水库距楚雄市区40km，水库建于1958年，水库径流面积257.6km2，总库容7043万m3，兴利库容5136万m3，是一座以农业灌溉、城市供水为主，兼顾防洪的综合性水利工程。水库设计年供农业灌溉用水500万m3，灌溉面积1.86万亩、城市供水4580万m3。目前，水库实际年供农业灌溉用水200万m3，灌溉面积1万亩；城市生活供水年平均供水量3000万m3；项目涉及楚雄市吕合镇新庄、干田两个村委会和牟定县凤屯镇飒马厂村委会3686人，生态退耕面积3383.33亩，生态退耕补偿标准600元/亩。

(4)青干渠护栏工程项目：为进一步做好城市供水水源水质安全保障，根据市人民政府领导调研城市供水工作要求，需对青山嘴供水干渠沙邑村至新车站村段安装环保生态围栏11080米。

(5)子午镇爱尔发公司供水工程补助资金项目：主要用于爱尔发公司引水工程项目资金，新建提水泵站1座、配水泵2台、变压器1台、提水管道1810米，保障爱尔发生物技术股份有限公司扩建项目供水。

(6)农村应急供水保障项目：项目估算总投资为25404.74万元。主要建设内容：“十四五”期间全市共计新建工程12处、改造工程33处，共计45处农村供水工程。

(7)四合坝、和平坝、小白山应急岁修项目：项目涉及紫溪镇四合坝、和平坝二件小二型水库和子午镇小白山一件小二型水库岁修工程，对水库进行防渗处理，溢洪道和进库道路处理完善和水库涵洞渗水处理完善。

(8)楚雄市橡胶坝运行维护及河道维修项目：用于橡胶坝的运行维护及有关河道维修。

(9)楚雄市2023年水利工程项目前期经费项目：工程项目前期工作经费主要用于工程项目前期工作的筹备、勘察设计合同的签订等。

(10)小一型水库安全生产达标创建项目：按照水利部、省、州相关文件的要求，小一型及以上的水利在建项目和管理单位在2022年以前必须完成安全生产三级达标创建。

(11)楚雄市大麦地小二型水库除险加固资金项目：用于楚雄市大麦地小（二）型水库除险加固工程项目进库道路新建。

(12)城市供水应急保障项目：2021年10月1日至2022年7月31日，向观音山水厂、四水厂日供水5至7万m3，总供水量1497万m3；向团山水库补水260万m3，向尹家嘴水库补水518.6万m3，总补水量778.6万m3。城市供水应急调水电费、日常维护项目经费。

(13)楚雄市“一河一策”设计经费项目：加快推进全市河（湖）长制“十四五”规划编制，为“十四五”河湖管理保护提供科学依据和技术支撑。依照云南省河湖健康评价技术指导意见，推进全市重点河流水库河湖健康评价工作，将河湖健康评价成果，作为编制“一河（库、渠）一策”方案的重要依据，剖析“病因”、研析对策，保证项目顺利进行。

5.项目实施内容

(1)原局机关创森绿化工程项目：主要种植蓝花楹，月季、女贞、芙蓉葵、海棠、吸毒草、红叶石楠等40多个品种的绿化树种和花卉。

(2)楚雄市防汛指挥部工作经费项目：完成楚雄市水务局2023年水旱灾害防御工作，完成楚雄市2023年山洪灾害防治及监测预警信息管理系统平台运行维护工作。包括自动监测设备维护、自动雨量站、自动水位站、视频图像站、数据接收管理等；监测预警平台维护包括网络设备、服务器及附属设备、预警信息发布设备、软件系统、视频会商系统、通信信道租赁、基础环境维护；预警设施设备维护包括无线预警广播、简易雨量报警器、简易水位报警器、入户预警系统、其他报警设备等维护。

(3)九龙甸水库淹没区生态补偿项目：该项目涉及楚雄市吕合镇新庄、干田两个村委会和牟定县凤屯镇飒马厂村委会3686人，生态退耕面积3383.33亩，生态退耕补偿标准600元/亩。

(4)青干渠护栏工程项目：青山嘴供水干渠沙邑村至新车站村段安装环保生态围栏11080米。

(5)子午镇爱尔发公司供水工程补助资金项目：楚双小（1）型水库承担着下游农田灌溉，保障农业用水后，多余水才能供给爱尔发公司生产用水。经水资源供需平衡分析，水库实际灌溉0.87万亩农田，保灌0.67万亩农田，缺灌0.2万亩农田。经青山嘴水库至东华、子午引调水工程的建设，汛期补水至楚双水库，使水库均蓄水至正常蓄水位，进行调蓄后增加水库供水量，保证灌溉0.87万亩农田，年余水84.1万m³。

(6)农村应急供水保障项目：城乡一体化工程3件、万人工程4件、千人工程25件、千人工程以下13件。解决我市因水量不足、自然灾害等造成饮水安全反复和水窖供水、水窖辅助供水、拉运水和水源不稳定和季节性缺水的农村人口饮水问题，工程覆盖人口18万人。

(7)四合坝、和平坝、小白山应急岁修项目：现项目已实施完成小白山水库灌浆防渗处理工程；完成四合坝排水涵洞防渗处理工程；和平坝溢洪道修复处理工程和进库道路修补工程已全部实施完成。

(8)楚雄市橡胶坝运行维护及河道维修项目：完成对橡胶坝的运行维护及河道维修，保证项目正常推进。

(9)楚雄市2023年水利工程项目前期经费项目：项目主要实施内容包括：4件新建小（一）型水库、1件中型水库改扩建、4条抗旱应急河道治理工程、饮水工程、水源地保护工程的前期工作，主要用于支付工程进度款、设计费、监理费等。

(10)小一型水库安全生产达标创建项目：采用竞争性谈判形式，选取专业安全生产评估机构对九龙甸、西静河、团山、尹家嘴、朵基、中石坝、楚双、殷家箐八个管理处开展安全生产三级达标创建。

(11)楚雄市大麦地小二型水库除险加固资金项目：有效解决大麦地小二型水库渗漏隐患，经市水务局、设计单位等多家单位多方论证建议对大坝继续实施帷幕灌浆，完成原设计中未实施的副帷幕灌浆，切实有效解决水库隐患。按计划、按要求保证项目顺利推进。

(12)城市供水应急保障项目：该项目2022年10月1日至2023年7月31日，向观音山水厂、四水厂日供水5至7万m3，总供水量1497万m3；向团山水库补水260万m3，向尹家嘴水库补水518.6万m3，总补水量778.6万m3。

(13)楚雄市“一河一策”设计经费项目：按照云南省河湖健康评价技术相关指导意见，切实推进全市重点河流水库河湖健康评价工作，并将河湖健康评价成果作为编制“一河（库、渠）一策”方案的重要依据，剖析“病因”、研析对策，保障有关工作顺利开展。

6.资金安排情况

2023年楚雄市水务局共安排项目资金652.00万元，其中：原局机关创森绿化工程项目73.00万元；楚雄市2023年水利工程项目前期经费项目30.00万元；九龙甸水库淹没区生态补偿项目203.00万元；城市供水应急保障项目100.00万元；青干渠护栏工程项目50.00万元；农村应急供水保障项目20.00万元；四合坝、和平坝、小白山应急岁修项目15.00万元；楚雄市防汛指挥部工作经费项目10.00万元；子午镇爱尔发公司供水工程补助资金100.00万元；楚雄市“一河一策”设计经费项目20.00万元；楚雄市大麦地小二型水库除险加固资金项目2.00万元；楚雄市橡胶坝运行维护及河道维修项目20.00万元；小一型水库安全生产达标创建专项资金项目9.00万元。

7.项目实施计划

2023年已安排项目均按原计划要求全面开工实施，按相关要求正常推进。

8.项目实施成效

1.按时按量完成所有项目建设，保证资金发挥效益最大化；

2.对全市安全人饮项目的巩固提升，有力地保障了人畜饮水；

3.对全市五小水利的改善，有效地增加了蓄水量，保障了农田水利的灌溉面积；

4.有力地保障了龙川江、青龙河的保洁，使整个环境上了一个新的台阶；

5.使全市的河湖长制工作得到了强有力的保障和提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市水务局2023年机关运行经费安排119.03万元，与上年223.41万元对比，减少104.38万元，下降46.72%。减少的主要原因是：2022年单位的水费支出包含城市供水支出，且城市供水支出费用较大，2023年城市供水支出减少，所以2023年机关运行经费较上年减少。2023年机关运行经费使用情况包括：30201办公费：44.18万元，30205水费：1.00万元，30206电费：1.00万元，30211差旅费：4.00万元，30217公务接待费：0.42万元，30227委托业务费：29.00万元，30228工会经费：10.52万元，30231公务用车运行维护费：7.98万元，30239其他交通费用：19.14万元，30299其他商品和服务支出：1.79万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市水务局资产总额902.02万元，其中，流动资产554.61万元，固定资产346.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.50万元，其他资产0万元。与上年1100.60万元相比，本年资产总额减少198.58万元，其中固定资产增加0万元，无形资产增加0万元，流动资产减少198.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

第二部分 楚雄市水务局2023年部门预算表

见附表

 

楚雄市水务局

监督索引号53230101433201000111