楚雄市西静河水库工程管理处2020年度部门决算

楚雄市西静河水库工程管理处2020年度

部门决算

 

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责西静河水库工程设施的管理、运行和维修养护工作，确保工程安全运行。

2.负责西静河水库水文资料的收集上报和整编工作。

3.负责执行上级防汛调度计划、确保工程安全运行和水资源的优化配置，保证工农业用水和生活用水。

4.负责建立和完善内部管理运行机制，做好水费计收管理。

5.负责充分利用工程的水资源优势，大力发展多种经营，增加经营收入，降低管理成本。

6.完成上级交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.高度重视水库安全运行，开展汛前大坝安全检查,对大坝输水隧洞、溢洪道的闸门和启闭设备等进行检修调试和保养，对进库输电线路及通讯线路进行了沿途巡查清障维护，并对上下游水位观测自动测报系统设备做好维护保养;积极开展防汛工作，全力保障城市供水，始终坚持“安全第一，常抓不懈，以防为主，全力抢险”的方针，严格执行昼夜24小时值班制度，进入汛期，在水库值班人员开展大坝日常巡查工作的同时，由专人定期对水库拦河坝的沉降、位移等直接影响大坝安全稳定的状况进行观测，每一至二周对大坝水压和渗漏监测一次，并认真仔细做好观测和监测记录，扎实做好防汛抗旱工作。

2.开展水源地保护工作，为深入贯彻习近平生态文明思想，有效改善饮用水水源地水质安全，进一步强化集中式饮用水水源地环境治理，清理饮用水水源地保护区的环境安全隐患，确保饮用水水源地水质长期稳定达标，切实做好饮用水水源地保护工作，西静河水库围绕当前存在的突出问题，扎实推进水源地保护和环境清理整治工作;加强对西静河水库饮用水水源保护区安全状况的动态监测，开展库区上游二级保护区管理和巡查以及50亩湿地养护工作，加强水源地监督管理，积极开展农村面源污染防治，严格控制各类环境面源污染，积极倡导农村推广清洁型生产，推进生态养殖，减少污染排放，在饮用水水源地的周边农村，要禁止高毒、高残留农药的使用，推广高效、低毒、低残留农药，增施有机肥，减少污水和粪便的排放，对村庄的污水，通过集中式人工湿地、沼气池等方式进行收集处理，确保达标排放。引导水库径流区村民自觉开展生产生活污染源整治，转变生产和生活方式，节能减排，建设生态农业。建立长效保护机制；积极开展水源地环境安全巡查，西静河水库管理处落实2名大坝巡查员，实行每日巡查制度，定期开展水源地保护区环境安全排查，节假日、汛期等特殊时段加密值班巡查，并做好巡查记录，建立巡查台账。

3.认真开展扫黑除恶工作，西静河水库通过在主要路口和重点位置悬挂宣传横幅，利用宣传栏张贴扫黑除恶标语，发放扫黑除恶宣传页，粉刷标语等多种方式，宣传扫黑除恶专项斗争的重要性和参与方式，深入推进扫黑除恶专项斗争的宣传力度，为水库管理工作营造安全稳定的社会环境。围绕扫黑除恶中心工作开展专项整治工作，西静河水库针对前往水库偷鱼这一乱象，开展整治非法捕鱼的专项行动，主要打击拉网捕鱼、电鱼、炸鱼、垂钓等非法活动，采取不定时拉网式巡查，发现一起，查处一起，收缴偷鱼工具，对偷鱼者进行说服教育，严重的移交公安机关，通过此次行动，整治了非法捕鱼的乱象，维护了水库正常的管理秩序，库区居民的法律意识得到了提高，对改善水库水环境质量起到了积极作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市西静河水库工程管理处2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西静河水库管理处2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西静河水库管理处2020年度收入合计97.22万元。其中：财政拨款收入97.22万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年85.86万元对比增加11.36万元，增长13.23%，增加的主要原因是在职人员工资增加和增加机关事业单位职业年金缴费。

二、支出决算情况说明

西静河水库管理处2020年度支出合计97.22万元。其中：基本支出97.22万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年85.86万元对比增加11.36万元，增长13.23%，增加的主要原因是在职人员工资增加和增加机关事业单位职业年金缴费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西静河水库管理处机构正常运转的日常支出97.22万元。与上年85.86万元对比增加11.36万元，增长13.23%，增加的主要原因是在职人员工资增加和增加机关事业单位职业年金缴费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.26％。

（二）项目支出情况

2020年度用于西静河水库管理处机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西静河水库管理处2020年度一般公共预算财政拨款支出97.22万元,占本年支出合计的100%。与上年85.86万元对比增加11.36万元，增长13.23%，增加的主要原因是在职人员工资增加和增加机关事业单位职业年金缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

一般公共服务（类）支出97.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障和就业支出13.69万元、卫生健康支出7.07万元、农林水支出70.18万元、住房保障支出6.28万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西静河水库2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西静河水库2020年机关运行经费支出3.18万元，与上年3.24万元对比减少0.06万元,下降1.85%，减少的主要原因是压缩公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费2.10万元、邮电费0.03万元、工会经费1.05万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西静河水库管理处资产总额7082.31万元，其中，流动资产15.36万元，固定资产7062.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.13万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7.48万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

水利工程:是用于控制和调配自然界的地表水和地下水，达到除害兴利目的而修建的工程。也称为水工程。水是人类生产和生活必不可少的宝贵资源，但其自然存在的状态并不完全符合人类的需要。只有修建水利工程，才能控制水流，防止洪涝灾害，并进行水量的调节和分配，以满足人民生活和生产对水资源的需要。水利工程需要修建坝、堤、溢洪道、水闸、进水口、渠道、渡漕、筏道、鱼道等不同类型的水工建筑物，以实现其目标。

 

楚雄市西静河水库工程管理处

2021年11月17日