楚雄市茶花谷小学2024年预算公开

监督索引号53230100836005200000

目录

第一部分楚雄市茶花谷小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市茶花谷小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄市茶花谷小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市茶花谷小学根据国家的有关教育方针实施教育工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地，宗旨和业务范围为实施小学教育，促进基础教育发展，小学学段教育。位于楚雄市鹿城镇河前社区王家居民安置小区旁，是楚雄市城区的一所公办小学，招生片区覆盖10个居民小组及茶花大道两侧住宅小区。学校认真贯彻和执行党的教育方针，进一步落实好立德树人根本任务。

学校以“为每一位孩子发展的可能性提供支持和帮助”为办学理念，以“守朴守正、向善向美”为校训，以抱朴守初、率先垂范为校风，以爱国尚礼、勤思敏行为学风。

（二）机构设置情况

楚雄市茶花谷小学共设置5个内设机构，包括：教务处、总务处、德育处、教科室、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

茶花谷小学在楚雄市教育工委、楚雄市教育体育局的指导和帮助下。将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻落实全国、省、州教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，遵循教育规律，强化教师队伍的基础作用，以凝聚人心，完善人格，开发人力，培育人才，造福人民为工作目标。做到“四个坚持”（即：坚持德育为先、坚持全面发展、坚持面向全体、坚持知行合一），落实“五育”并举，全面发展素质教育。坚持“三个导向”（即：目标导向、问题导向、结果导向），树立“六种意识”（即：大局意识、责任意识、质量意识、协作意识、精品意识、危机意识）。学校以“保安全、抓规范、提质量”为工作重点，以“抓基础，重全面、提素质、出特色”为教学目标，继续创建“平安校园、文明校园、和谐校园、活力校园、书香校园、绿色校园”。

二、预算单位基本情况

楚雄市茶花谷小学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入531.75万元，其中：一般公共预算531.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年474.32万元对比：2024年部门财务总收入增加57.43万元，增长12.11%，增加原因是：一是住房公积金基数增加，增加了住房公积金支出；二是在职人员正常工资调整，主要是薪级工资、基本工资及职务变动工资调整增加；三是学生人数由799人增加至1020人，则生均公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入531.75万元，其中：本年收入531.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款531.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年474.32万元对比：2024年部门财务总收入增加57.43万元，增长12.11%，增加原因是：一是住房公积金基数增加，增加了住房公积金支出；二是在职人员正常工资调整，主要是薪级工资、基本工资及职务变动工资调整增加；三是学生人数由799人增加至1020人，则生均公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出531.75万元。财政拨款安排支出531.75万元，其中：基本支出528.86万元，与上年461.46万元对比增加67.4万元，增长14.61%，主要原因分析为在职人员正常工资调整，主要是薪级工资、基本工资及职务变动工资调整增加；项目支出2.89万元，与上年12.86万元对比，减少9.97万元，下降77.53%，下降原因是2023年农村义务教育学生营养改善计划资金纳入本单位预算，2024年农村义务教育学生营养改善计划资金统一由市教育体育局纳入预算。

财政拨款安排支出531.75万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050202小学教育：394.80万元，主要用于小学教育的支出（包括：小学义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助及发放单位在职人员工资）；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：62.17万元，主要用于缴纳职工养老保险单位承担部分支出;

2089999其他社会保障和就业支出：2.11万元，主要用于单位工伤保险缴费的支出；

2101102事业单位医疗：21.43万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：12.61万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.81万元，主要用于职工大病保险单位部分缴费和工伤保险缴费的支出；

2210201住房公积金：37.82万元，主要用于住房公积金单位部分缴费的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市茶花谷小学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市茶花谷小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市茶花谷小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市茶花谷小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市茶花谷小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

楚雄市茶花谷小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为0。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市茶花谷小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市茶花谷小学2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市茶花谷小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市茶花谷小学资产总额5624.95万元，其中，流动资产6.37万元，固定资产5616.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.65万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加12.55万元，其中固定资产增加7.74万元，流动资产增加4.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 楚雄市茶花谷小学2024年部门预算表

（见附表）

楚雄市茶花谷小学

监督索引号53230100836005200111