楚雄市大过口乡中心小学2022年度部门决算公开

监督索引号53230100836003601000

目录

第一部分 楚雄市大过口乡中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市大过口乡中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市大过口乡中心小学认真贯彻党的教育方针，全面深化教育综合改革，立足于楚雄市唯一一所彝族聚居乡的办学环境，紧紧围绕全面推进义务教育均衡发展的根本目标任务，本着有思想、有方向、有特色、有品位的管理目标，以创新促变革，以变革求发展，加强基础建设，狠抓育人管理，提高教师素质，优化教育资源，彝乡基础教育的软硬环境让其呈现良好的发展趋势。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.建强一支队伍、打响两张名片、突出三个融合、建优四个平台、落实五项管理的“12345”办学模式。

2.实施“县管校聘”改革工作，实现全校统一分类管理。通过推行校长负责制、教职工聘任制、绩效工资制，岗位管理制度进一步规范，岗位职责任务进一步明确，管理岗位人才得到充实。

3.结合“县管校聘”、“双减”、“五项管理”等政策要求，完善“学校管理方案”，办学治校不断民主化。进一步稳定和优化三所完全小学、三个校点和1所幼儿园的办学格局，有效保证育人质量的提高。

4.学校始终把维护学校和学生安全放在重要位置，认真贯彻落实“管教学必须管安全，管德育必须管安全，管后勤必须管安全”的精神，严格按照“党政同责”、“一岗双责”的要求，落小落实学校安全工作。

5.加快学校硬件建设，推进学校工作稳步发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教科室、教教务处、德育处、总务处、安全办。下设6所民族小学和1所幼儿园，分别是：大过口乡中心民族小学、大过口乡大邑鸡民族小学、大过口乡野猪塘民族小学、大过口乡西康郞民族小学、大过口乡蚕豆田民族小学、大过口乡杞岔拉民族小学、大过口乡中心幼儿园。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市大过口乡中心小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市大过口乡中心小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市大过口乡中心小学2022年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员73人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有基本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市大过口乡中心小学部门2022年度收入合计13,243,629.04元。其中：财政拨款收入13,243,629.04元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年13,523,391.82元相比减少279,762.78元，下降2.07%。其中：财政拨款收入减少279,762.78元，下降2.07%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。主要原因：因财政资金紧张，2022年12月机关事业单位基本养老保险缴费和2022年11、12月住房公积金未拨付。

二、支出决算情况说明

楚雄市大过口乡中心小学部门2022年度支出合计13,243,629.04元。其中：基本支出11,319,026.83元，占总支出的85.47%；项目支出1,924,602.21元，占总支出的14.53%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少279,762.78元，下降2.07%。其中：基本支出减少385,757.19元，下降3.3%；项目支出增加105,994.41元，增长5.83%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。主要原因：因财政资金紧张，2022年12月机关事业单位基本养老保险缴费和2022年11、12月住房公积金未拨付。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市大过口乡中心小学机构正常运转的日常支出11,319,026.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,937,426.83元，占基本支出的96.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费381,600元，占基本支出的3.37％。与2021年基本支出11,704,784.02元相比减少385,757.19元，下降3.3%。主要原因：因财政资金紧张，2022年12月机关事业单位基本养老保险缴费和2022年11、12月住房公积金未拨付。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市大过口乡中心小学完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,924,602.21元。其中：基本建设类项目支出0元。与2021年项目支出1,818,607.80元相比增加105,994.41元，增加5.83%。增加主要原因：因财政资金紧张，2021义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、农村义务教育学生营养改善计划资金在2022年支付。

具体项目开支及开展工作情况：1.城乡义务教育公用经费556,650.30元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2.特殊教育公用经费8,634.66元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出；3.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出135,000.00元，专门用于发放2022年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；4.彩票公益金支出78,586.25元，主要用于少年宫场地、教室和设施进行修缮并配备必要的设备器材，丰富学校文化生活，培养学生特长，提高学生综合素质；5.农村义务教育学生营养改善计划资金支出808,700.00元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况；6.学前教育家庭经济困难学生补助支出46,500.00元，专门用于发放2022年学前教育阶段家庭经济困难儿童生活补助，帮助家庭经济困难儿童顺利就学，提升普惠性幼儿园入园率；7.乡镇公立幼儿园生均公用经费290,531.00元，主要用于保障中心幼儿园正常运转、完成教育教学活动，园舍维修、环境优化、玩教具添置等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市大过口乡中心小学2022年度一般公共预算财政拨款支出13,165,042.79元，占本年支出合计的99.41%。与2021年一般公共预算财政拨款支出13,523,391.82相比减少358,349.03元，下降2.65%。主要原因：因财政资金紧张，2022年12月机关事业单位基本养老保险缴费和2022年11、12月住房公积金未拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出10,836,979.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.32%。一是工资福利支出8,913,511.31 元（其中：基本工资3,185,737.00元、津贴补贴1,171,027.00元、绩效工资4,135,876.00元、工伤保险缴费46,471.31元、劳务费374,400.00元）；二是商品和服务支出855,815.96元。（其中：办公费190,028.25元、印刷费9,466.75元、电费148,177.96元、邮电费41,142.00元、物业管理费7,500.00元、差旅费13,156.00元、维修维护费118,460.00元、培训费63,085.00元、专用材料费60,000.00元、保育费204,800.00元）；三是对个人和家庭的补助支出1,067,652.00元。（其中：学前教育家庭经济困难生活补助64,300.00元、遗属补助13,152.00元、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助181,500.00元、农村义务教育学生营养改善计划资金808,700.00元）。

2.社会保障和就业（类）支出1,024,667.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于养老保险金、失业保险、职业年金补助、离退休费支出，其中：事业单位离退休费支出531,019.60元，机关事业单位基本养老保险缴费支454,793.60元，失业保险缴费38,854.08元。

3.卫生健康（类）支出815,968.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%。主要用于事业单位医疗保险缴费544,305.00元，公务员医疗补助271,663.24元。

4.住房保障（类）支出487,428元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于职工住房公积金支出487,428.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市大过口乡中心小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市大过口乡中心小学属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市大过口乡中心小学资产总额17,705,459.18元，其中，流动资产278,396.16元，固定资产17,418,063.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加215,648.84元，其中：固定资产增加8,300.00元，流动资产增加207,348.84元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2022年，楚雄市大过口乡中心小学加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。我校根据实际情况设立部门绩效目标，按质按量完成预算指标，确保民生类资金足额发放，兼顾运转类资金支出及时到位，项目资金点对点直达，有效保障教育教学有序进行。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

楚雄市大过口乡中心小学绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市大过口乡中心小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

3.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

6.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

7.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

楚雄市大过口乡中心小学

2023年10月9日

监督索引号53230100836003601111