楚雄市茶花谷小学2021年度部门决算公开

目录

第一部分 楚雄市茶花谷小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表一

（四）项目支出绩效自评表二

（五）项目支出绩效自评表三

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市茶花谷小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市茶花谷小学根据国家的有关教育方针实施教育工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地，宗旨和业务范围为实施小学教育，促进基础教育发展，小学学段教育。位于楚雄市鹿城镇河前社区王家居民安置小区旁，是楚雄市城区的一所公办小学，招生片区覆盖10个居民小组及茶花大道两侧住宅小区。学校认真贯彻和执行党的教育方针，进一步落实好立德树人根本任务。

学校以“为每一位孩子发展的可能性提供支持和帮助”位办学理念。以“守朴守正、向善向美”为校训，以抱朴守初、率先垂范为校风，以爱国尚礼、勤思敏行为学风。

（二）2021年度重点工作任务介绍

乘着2021年义务教育学校督导评估和教育优质均衡发展的契机，我校在2021年度将进一步对校园软硬件进行全面提升，使教学设施进一步完善，各类馆室及设备配置更加齐全，教学质量稳步提升。2021年度我校将进一步提升教师专业素养，提高教师培训力度。

1.继续深入开展阳光体育运动。全面贯彻落实《中共中央、国务院关于加强青少年体育、增强青少年体质的意见》，开齐开足体育课，上好“两操一课”。

2.重视教育科研工作，开展形式灵活多样、针对性强、实效性高的教研活动，教研工作做到常规化、制度化和规范化。

3.进一步落实控辍保学工作，制定控辍保学责任实施方案，实行领导包年级、班主任和科任教师包班级责任制。

4.牢固树立“安全第一”的思想意识，紧绷安全这根弦，采取多种措施抓好安全工作，确保学校平安稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市茶花谷小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即楚雄市茶花谷小学。

内设6个处室，分别是：办公室、财务室、教务处、教科室、办公室、德育处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市茶花谷小学2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市茶花谷小学2021年度收入合计432.89万元。其中：财政拨款收入432.89万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年409.49万元对比增加23.40万元，增长5.71%。增长的主要原因：一是人员增加2人；二是人员工资调整，主要是薪级工资、基本工资及职务变动工资调整增加；三是学生人数增加，故生均公用经费增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市茶花谷小学2021年度支出合计433.03万元。其中：基本支出400.91万元，占总支出的92.58%；项目支出32.12万元，占总支出的7.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年410.74万元对比增加22.29万元，增长5.43%，增长的主要原因：一是人员增加2人；二是人员工资调整，主要是薪级工资、基本工资及职务变动工资调整增加；三是学生人数增加，故生均公用经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市茶花谷小学正常运转的日常支出400.91万元。与上年394.25万元对比增加6.66万元，增长1.69%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出393.71万元，占基本支出的98.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.2万元，占基本支出的1.80%。增加的主要原因：一是人员增加2人；二是人员工资调整，薪级工资、基本工资及职务变动工资调整增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市茶花谷小学教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.12万元。与上年16.49万元对比，增加15.63万元，增长94.78%，增加的主要原因是：茶花谷小学是新成立学校，2020年有在校生270人，2021年有在校生664人，学生人数较上年增加394人，故生均公用经费支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：1.城乡义务教育公用经费23.17万元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2.特殊教育公用经费0.57万元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出；3.城乡义务教育困难学生生活补助经费0.80万元，专门用于发放2021年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；4.营养改善计划专项资金7.58万元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市茶花谷小学2021年度一般公共预算财政拨款支出433.03万元，占本年支出合计的100.00%。与上年410.74万元对比，增加22.29万元，增长5.43%，增长的主要原因：一是人员增加2人；二是人员工资调整，主要是薪级工资、基本工资及职务变动工资调整增加；三是学生人数增加，故生均公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出340.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.57%。主要用于：基本工资114.82万元，津贴补贴59.16万元；奖金30.60万元，绩效工资95.16万元，其他社会保障费1.15万元；劳务费7.2万元；办公费12.86万元；印刷费0.42万元；水费4.67万元；电费3.98万元；邮电费1.15万元；培训费0.67万元；对个人和家庭的补助8.38万元。

2.社会保障和就业（类）支出35.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费35.00万元。

3.卫生健康（类）支出31.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于：职工基本医疗保险缴费22.14万元；公务员医疗补助缴费9.41万元。

4.住房保障（类）支出26.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于：住房公积金26.26万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市茶花谷小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，都为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致的主要原因是我校严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致的主要原因是我校严格贯彻执行中央八项规定厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市茶花谷小学属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市茶花谷小学资产总额5608.77万元，其中，流动资产0.67万元，固定资产5606.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.65万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额5590.36万元对比，本年资产总额增加18.41万元，其中固定资产增加17.74万元，流动资产增加0.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，楚雄市茶花谷小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

2021年度楚雄市茶花谷小学加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

2021年度通过落实城乡义务教育阶段学校公用经费，改善学校的办学条件，保障义务教育阶段学校正常运转，促进义务教育阶段学校均衡发展；通过义务教育阶段营养改善计划和义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助的实施，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市茶花谷小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

楚雄市茶花谷小学

2022年11月8日

 

监督索引号53230100836005201111