楚雄高新技术产业开发区财政局2023年度部门决算公开

监督索引号53230103200301000

楚雄高新技术产业开发区财政局2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责高新区财政运行、预算管理、会计业务、债务管理工作；

2.负责政府采购和国有资产监督管理、区属国有企业管理工作;

3.负责投融资体系建设、金融风险整治工作；

4.负责高新区财政绩效评价、内部审计工作；

5.承办高新区党工委、管委交办的其他事项。

2023年度重点工作任务概述，强化收入征管。一是压实目标责任，将收入目标分解到财税部门，细化工作措施，实现财政收入均衡入库。二是强化协调分析，健全财税部门联动征管机制，加强对重点税源、主要税种、重点企业的监控分析。三是抓好非税收入征缴，严格非税收入“收支两条线”管理。四是抓好部门协作，加快土地挂牌、出让进度，加大土地出让金追缴力度

深化预算改革。一是按时按质编制完成高新区2023年地方财政预算草案、高新区部门预算编制、东瓜镇预算编制。二是加做好预算执行风险，合理把握资金支出进度，完善预算执行工作流程，合理把握资金支出进度。三是强化预算刚性约束，坚持“先预算后支出，无预算不支出”，大力压减财政一般性支出，运转经费和专项业务费在去年基础上压缩5%以上，其他一般性支出整体压减15%左右， “三公”经费只降不增，兜牢“三保”底线。四是严格对照地方预决算公开要求，统一规范公开时间、公开内容、公开方式，2023年全区17家预算单位预决算公开率为100%。

3、抓好向上争资。加强与上级部门的协调对接，精准把握各项支持政策，高质量谋划和包装项目，多渠道、多领域争取资金。完成向上争取资金22006万元，完成全年14000万元目标任务的157.2%。

4、守牢债务风险底线。一是对地方政府债务全面实行限额管理和预算管理，制定分级次到期债务偿还计划和资金筹措计划，将到期债务纳入财政预算安排，2023年初预算偿债准备金2.38亿元。二是加大专项债申报力度，标准政策支持导向，专题研究，提前谋划，着力抓好专项债券申报及项目实施推进工作。三是进一步盘活存量资金，及时对各预算单位暂存暂付款进行清理，全年盘活财政资金814万元，统筹用于经济社会发展急需支持的领域；四是不断增强平台防风化债能力，做大以楚雄城建投资有限公司、楚雄苍岭投资有限公司为主的平台公司，不断做大做实公司资产，增强自身造血功能，从“人工输血”到“自身造血”。

5、持续深化国企改革。一是完善国有资本运营管理新模式。8月底起，按照国有企业改革 “4+2+1”的框架体系，已完成企业资产清理、重组、划拨和人员调整等工作，高新区财政局持有的12家一级公司完成股权无偿划转至改革完成的楚雄高新区投资集团有限公司，完成财务年报并表。二是加快资产资源整合力度。持续推进楚雄城建投资开发有限公司与楚雄州国有资本运营集团有限公司通过股权划转等方式合作，共同开展青山湖旅游度假区建设，成立楚雄国运青城旅游开发有限公司，楚雄城投公司占股49%，已完成一期土地出让酒店建设项目已于12月开工建设。三是提升平台公司融资能力，对区内行政事业单位出租闲置非公益性国有资产等进行了全面清理，通过评估后将有效资产有偿划转到了高新区国有企业名下；四是强化考核激励。制定了《楚雄高新区投资集团有限公司领导班子和领导人员管理办法（试行）》等制度，以正向赋能激发担当动力。

6、规范国有资产管理。一是严格政府采购，实行资产管理与预算管理相结合，强化资产配置计划的刚性约束，严控资产配置“入口关”， 强化资产配置计划的刚性约束，严控资产配置“入口关”，1-12月全区审批政府采购93批次，涉及金额1107.96万元，节约23.65万元；二是严格国库集中支付，政府采购资金通过国库集中直接支付给供应商，减少支付环节，同时加大采购信息的公开力度，切实把好政府采购的“事后关”。

7、严格财政监管。一是组织17家行政事业开展财经纪律专项整治、“清廉楚雄”建设和清源行动，制定高新区工作方案、任务清单，完成自纠自查、复查和总结等各阶段材料上报。二是强化绩效管理。聘请中介机构对各预算单位开展了部门预算项目绩效目标审核指导工作，未提报绩效目标的，不得纳入项目库，不得列入财政预算。对2023 年本级财政支出项目和部门整体支出的实施进度、预算执行进度和绩效目标实现程度等开展事中绩效监控。三是抓好内控管理，组织对区属14家行政事业单位2023年度内部控制建设和执行情况进行了考核评价，通过组织召开内控培训会、日常的交流沟通、检查评价发现问题反馈单位等方式，不断提升财政监管力度。四是按照《楚雄高新区社会事务管理职能剥离划转》工作要求，理顺高新区部门划转市区经费管理关系，确保职能剥离划转工作顺利推进。五是做好各级巡视巡察审计整改，按照区党工委、管委会责任分解清单，持续做好省委巡视、巡察以及各级审计整改工作，整改情况每月向党工委、管委会进行通报。

8、抓好金融风险处置。一是做好农金宝P2P网贷风险处置工作。对平台进行立案侦查，持续做好借款主体催收工作，定期或不定期召开出借人代表见面会,通报近期工作开展情况；二是做好P2P网贷风险处置机构良性退出。对辖区内深圳兴滇互联网金融服务有限公司楚雄运营中心和深圳建华诚信金融服务有限公司楚雄分公司P2P网贷机构持续做好良性退出，对企业法人及高管进行约谈，督促平台履行主体责任，开展债务催收工作，降低存量；三是持续做好打击非法集资工作。1-12月共发放宣传资料2600余份、配合市处非办对涉嫌非法集资案件查处1件,收到信访举报并进行实地核查处置3件。

9、不断优化政府营商环境。一是加大企业帮扶力度，支持和鼓励企业实施模式创新、制度创新、技术创新、产品创新，下达拨付企业扶持资金4388万元；二是强化融资指导力度，把牢融资政策方向、强化金融机构和部门对接，做好平台公司融资服务工作，1-12月，各平台公司通过流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、市场化融资等方式融资到位资金9.2亿元；三是做好“农担贷”工作，充分发挥250万元风险补偿金撬动融资担保贷款额度作用，对重点税源企业推荐州担保公司提供担保贷款支持，1-12月，向担保公司推荐1家企业，获得贷款300万元。四是不断提升政府采购满意度，提升政府采购履约率，规范采购人对政府采购公告和信息发布，提升政府采购活动透明度。

10、推进党风廉政建设。一是认真组织学习党的二十大精神，习近平考察云南重要指示精神及以中央、省州市纪委全会精神和省州市党代会精神。二是研究和部署党风廉政建设和反腐败工作，召开楚雄高新区财政局2023年党风廉政建设工作暨全面从严治党会议，总结2022年党风廉政建设工作，研究部署2023年党风廉政建设工作。三是实践运用监督执纪“四种形态”落实主体责任和监督责任的情况，开展谈心谈话，对苗头性问题及时提醒，抓早抓小抓预防。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合科、预算科、国库科、会计科、金融一科、国有资产采购管理科、审计绩效评价科7个科室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄高新技术产业开发区财政局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：楚雄高新技术产业开发区财政局。

纳入楚雄高新技术产业开发区财政局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄高新技术产业开发区财政局2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员9人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员9人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

楚雄高新技术产业开发区财政局2023年度无政府性基金财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；楚雄高新技术产业开发区财政局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄高新技术产业开发区财政局2023年度收入合计3453668.14元。其中：财政拨款收入3453668.14元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加330180.49元，增长10.57%。其中：财政拨款收入增加330180.49元，增长10.57%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。增加主要原因由于特定目标类项目增加，项目经费支出增加。

二、支出决算情况说明

楚雄高新技术产业开发区财政局部门2023年度支出合计3453668.14元。其中：基本支出2588653.72元，占总支出的74.95％；项目支出865014.42元，占总支出的25.05％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加322180.49元，增长10.29%。其中：基本支出减少306769.93元，下降10.59%；项目支出增加628950.42元，增长266.43%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出减少主要原因是2人正常退休，应工作调动，调走1人，工资社保等费用相对减少，同时规范核算长期聘用人员和劳务派遣人员工资社保列入工资福利支出和劳务费核算，项目支出增加主要原因由于特定目标类项目增加，项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄高新区产业开发区财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2588653.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2440697.61元，占基本支出的94.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147956.11元，占基本支出的5.72％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄高新区产业开发区财政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出865014.42元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

楚高财预〔2023〕30号2023年财政局专项经费 102644.42元，主要用于：推进会计核算系统与预算管理系统，国库支付系统，公务之家差旅电子凭证网上报销系统及财政电子凭证的无缝衔接，政府采购事宜高效运转，确保财务数据精准，规范日常经营管理，铸牢合法经营防线，全面推进预算绩效管理，提质增效。

楚高财预〔2023〕365号新华普信（北京）资产管理有限公司技术服务经费150000.00元，主要用于：7个政府专项债券实施方案技术合同项目编制和申报，确保项目入库并申报成功，推动建设项目实施。

楚高财预〔2023〕332号云南优化房地产土地资产评估有限公司技术尾款经费65000.00元，主要用于：按时按质完成专项债券编报申报工作。

楚高财预〔2023〕199号金融风险专项整治经费330000.00元，主要用于：对农金宝P2P网络平台进行处置审计，确保风险处置工作正常推进。

楚高财预〔2023〕33号案件诉讼经费    217370.00元，主要用于：追偿欠款，顺利化解往来款长期挂账。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄高新技术产业开发区财政局2023年度一般公共预算财政拨款支出3453668.14元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加330180.49元，增长10.57%,主要原因是特定目标类项目增加，项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2713636.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.57%。主要用于2010601行政运行1848621.75元和2010602一般行政管理事务865014.42元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出526174.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.24%。主要用于2080501行政单位离退休161675.2元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出139523.2元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出224975.95元。

9.卫生健康（类）支出102704.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于2101101行政单位医疗50477.7元和2101103公务员医疗补助48418.92元,20101199其他行政事业单位医疗支出3808元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出111153元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于2210201住房公积金111153元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄高新技术产业开发区财政局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是我局严格执行中央、省州相关厉行节约的规定，压缩三公经费支出；二是不断完善管理制度，加强预算管理、接待管理，厉行节约，严格执行公务接待制度，公务接待支出较上年无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数据无增减变动，主要原因是我局严格执行中央、省州相关厉行节约的规定，压缩三公经费支出；二是不断完善管理制度，加强预算管理、接待管理，厉行节约，严格执行公务接待制度，公务接待支出较上年无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄高新技术产业开发区财政局2023年机关运行经费支出147956.11元，比上年减少411245.3元，下降73.54%,主要原因是规范核算长期聘用人员和劳务派遣人员工资社保列入工资福利支出和劳务费核算。部门机关运行经费主要用于办公费50476.45元，差旅费7855元，劳务费9046.66元，培训费5050元，其他交通费用75528元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄高新技术产业开发区财政局资产总额177243.05元，其中，流动资产57667.66元，固定资产119575.39元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少59827.28元，其中固定资产减少43714.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额9480元，其中：政府采购货物支出9480元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.工资福利支出：费用单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务的支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）,具体支出为办公费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、接待费等。

3.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4.其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产所发生的支出。

监督索引号53230103200301111