楚雄市财政局2020年部门预算

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楚雄市财政局2020年预算公开目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、楚雄市财政局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市财政局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、平衡社会财力的建议。拟订推进基本公共服务均等化财政。完善鼓励公益事业发展的财税政策，为全市人才工作提供财政政策保障。

2.承担各项财政收支管理职责。编制年度全市和市本级预算决草案并组织执行。受市人民政府委托，向市人民代表大会及其常务委员会进行报告全市和市本级财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责市级预决算公开。组织实施预算绩效管理。拟定地方财政体制政策并组织实施。

3.起草财政、财务、会计管理的地方性法规、政府规章草案及实施细则。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

4.组织拟订国库管理制度、国库集中支付制度并负责组织实施。承担国库资金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟订政府采购制度并监督管理。

5.按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。组织起草政府非税收入的地方性法规草案及实施细则。提出地方税收政策调整建议。提出有关税收优惠政策的建议。按照规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。

6.拟订和执行地方政府债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全市政府性债务规模控制和债务结构调整建议，防范债务风险。

7.按照规定拟订行政事业本位国有资产管理制度并组织实施。牵头编制年度国有资产管理情况报告。根据市人民政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。拟订国有金融资本管理制度。

8.拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收入活动。审核并汇总编制是本级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

9.拟订国有资本经营预算制度和办法。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，监缴是本级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

10.责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11.参与拟订市级基建投资有关政策。拟订基建财务管理制度并监督实施。

12.开展财经领域的国际、国内交流与合作。按照规定管理多边开发机构、外国政府的贷(赠)款。

13.负责管理会计工作。拟订会计管理制度和办法并组织实施，监督和规范会计行为。指导管理代理记账业务工作。

14.负责制定行政事业单位国有资产管理配套办法，按照规定管理市级行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算制度、办法。监缴市属企业国有资本收益。贯彻实施企业财务管理相关制度，参与拟订企业国有资产管理有关制度。按照规定管理资产评估工作。

15.贯彻执行国家、省、州、市关于金融工作的方针政策和法律法规。组织拟订全市地方金融业发展战略和规划，拟订地方金融监管的地方性法规、政府规章草案。研究分析金融形势和金融运行情况。提出促进金融业稳定发展与改革的政策措施建议。

16.负责根据授权监督管理地方金融市场主体，加强对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等机构的监督管理。组织协调市级有关行业主管部门强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的监督管理。

17.负责市人民政府与驻楚金融管理部门和监督管理部门的联系沟通工作，支持驻楚金融监管部门依法履行监督管理职责。推进金融服务实体经济工作，引导和鼓励驻楚金融机构服务地方经济社会发展，加强对民营企业、小微企业和“三农”的金融服务。协调推进企业直接融资、企业上市有关工作，促进多层次资本市场发展。牵头推进地方金融监督管理信息化建设。协调推进地方金融机构组织体系建设，协调推进金融招商、对外交流合作工作。按照要求组织有关考核和奖励工作。

18.负责牵头组织协调有关部门整顿规范地方金融秩序。组织研究提出地方金融风险防范处置和维护地方金融稳定的政策建议，承担市防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作，负责统筹防范和打击非法集资等非法金融活动。依据授权组织、协调、指导地方金融机构重大风险和案件的调查处理。牵头建立完善地方金融风险监测、识别、评估、预警和处置体系，协调落实重大金融风险防范和应急处置工作，协调处理地方金融突发事件和重大事件。

19.建立健全地方金融监督管理制度和标准。行业主管部门履行有关监督管理和防范处置风险职责的情况进行督导、检查。依据授权配合做好管理协调金融机构的有关工作。协助指导金融机构加强人才队伍建设。

20.代表楚雄市人民政府履行出资人职责，对所监管企业国有资产实施监督管理。拟订国有资产管理的规范性文件，制定管理制度和措施。负责对所监管企业国有资产的保值增值，组织国有资本收益上缴，完善经营激励和约束机制。指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设，推进全市国有经济布局和结构调整。按干管权限，对所监管企业党建、党风廉政建设和意识形态工作。

21.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据上述职责，按三定方案，楚雄市财政局2020年实际内设科室19个，分别为：办公室、党委办公室、组织人事科、财政监督科、预算科、国库科、行政政法科、科教文化科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、资产管理科（市国资委办公室）、综合科、会计科、政府采购管理科、绩效管理科、金融管理科（市金融服务中心）、金融服务科、债务管理科。

（三）重点工作概述

围绕2020年财政发展思路和预算目标，着力做好以下工作：

1﹒切实抓好财政收支，提升财政保障力度。一是狠抓增收提质；二是调整支出结构，同时，着力加快支出进度，提高预算执行效率，尽快将财政资金用到精准扶贫、保障民生、项目建设、产业发展等重点领域，为稳增长、调结构、惠民生提供有力的财力支撑。

2﹒全面加强财政管理，提升财政绩效水平。全面推进预算绩效管理扩面提质，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。加强政府采购监管，完善政府采购预算管理。加强国有资产管理，夯实国有资产数据基础，落实国有资产管理情况报告制。加强财政监督，组织开展预决算公开、会计行业管理、重大民生资金使用等领域专项监督，加强内控体系建设，坚决查处财政资金使用中的各类违法行为。

3﹒全面推进财税改革，加快财政制度建设。巩固和拓展减税降费成效，扎实推进预算管理改革，加大财政统筹力度，盘活财政存量资金，推进专项资金深度整合和适时退出，控总量、提质量，健全完善预算公开长效机制。全面推进国库集中支付电子化改革、政府会计制度改革和在全市推广应用行政事业单位财政核心业务统一核算系统。大力支持其他重点改革，促进全面深化改革协同有序推进。

4﹒聚焦重点政治任务，坚决打赢三大攻坚战。一是确保实现脱贫攻坚目标任务，继续加大财政专项扶贫资金投入，确保财政精准扶贫投入力度不减，全面夯实脱贫攻坚基础，强化扶贫资金监管，切实提高扶贫资金使用效益。二是确保实现污染防治攻坚战阶段性目标，加大环保资金投入力度，继续全力支持农村环境综合整治、面源污染防治等全环保重点工作。三是确保不发生系统性金融风险，在继续严格执行债务限额和债务预算管理，加强风险预警和防控的基础上，做好各类债券的申报使用，推动融资平台转型发展。

5﹒提质增效促进发展，支持经济平稳运行。一是大力提质增效落实积极财政政策；二是支持推动乡村振兴；三是支持现代产业体系建设；四是支持重大项目建设。

6﹒着力保障改善民生，增强人民群众福祉。一是全力做好新冠肺炎疫情防控防治经费保障；二是支持就业创业，全力支持居民就业保障工作；三是支持教育优先发展；四是支持卫生健康事业发展；五是完善社会保障体系。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制45人，事业编制6人。在职实有60人，其中：财政全供养60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1,129.44万元，其中：一般公共预算财政拨款1,129.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1,129.44万元，其中:本年收入1,129.44万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,129.44万元（本级财力1,129.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1,129.44万元。财政拨款安排支出1,129.44万元，其中，基本支出1,129.44万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010601行政运行814.59万元；2080501行政单位离退休63.72万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支106.65万元；2101101行政单位医疗51.95万元；2101103公务员医疗补助28.54万元；2210201住房公积金63.99万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出1,129.44万元，其中：30101基本工资250.95万元；30102津贴补贴456.87万元；30107绩效工资8.90万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费106.65万元；30110职工基本医疗保险缴费47.99万元；30111公务员医疗补助缴费28.54万元；30112其他社会保障缴费11.96万元；30113住房公积金63.99万元；30201办公费2.27万元；30205水费1万元；30206电费1万元；30207邮电费0.5万元；30211差旅费0.58万元；30217公务接待费0.95万元；30228工会经费25.66万元；30231公务用车运行维护费2.56万元；30239其他交通费用54.91万元；30302退休费62.50万元；30305生活补助1.66万元。

基本支出1,129.44万元，其中：30101基本工资250.95万元；30102津贴补贴456.87万元；30107绩效工资8.90万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费106.65万元；30110职工基本医疗保险缴费47.99万元；30111公务员医疗补助缴费28.54万元；30112其他社会保障缴费11.96万元；30113住房公积金63.99万元；30201办公费2.27万元；30205水费1万元；30206电费1万元；30207邮电费0.5万元；30211差旅费0.58万元；30217公务接待费0.95万元；30228工会经费25.66万元；30231公务用车运行维护费2.56万元；30239其他交通费用54.91万元；30302退休费62.50万元；30305生活补助1.66万元。

项目支出0万元.

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位没有列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本单位没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年收入预算1,129.44万元，上年收入预算1,343.87万元，今年减少214.43万元，比上年减少15.96%。减少原因是上年数包含基本支出预算和项目支出预算，今年只是基本支出预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算1,129.44万元，上年基本支出预算1,207.87万元，今年减少78.43万元，比上年减少6.49%。减少原因是今年压缩了“三公”经费及公用经费。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出较2019年下降136万元，2020年牢固树立过紧日子思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.51万元，较上年减少0.19万元，下降5.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年没有变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，没有增减变化。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0.95万元，2019年预算为1万元，较上年减少0.05万元，下降5%。

减少原因：2020年牢固树立过紧日子思想，全市压缩公务接待费预算5%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为2.56万元，2019年预算为2.7万元，较上年减少0.14万元，下降5.19%。其中：公务用车运行维护费2.56万元，2019年预算2.7万元，较上年减少0.14万元，下降5.19%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：2020年牢固树立过紧日子思想，全市压缩公务用车运行维护费预算5.2%。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年本单位没有重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政一体化，是指区域经济一体化成员国建立共同财政制度和共同财政预算，并实施统一的财政政策的努力。联盟一级的财政一体化将会导致某种程度的财政联盟。财政联盟中的政策目标选择、财政开支和税收政策工具的管理是联盟权力机构的事务。这种意义上的财政一体化既不同于财政协调，也不同于财政合作。

“一事一议”财政奖补：是指在农村税费改革取消村提留后，为尊重多数农民意愿，由农民民主决策、民主管理，并实行上限控制，采取“一事一议”的方式筹集资金、劳务，量力而行建设村内公益事业的制度。“一事一议”财政奖补是指村民通过规范的“一事一议”筹资筹劳开展村内公益事业建设项目，政府采取以奖代补、民办公助的方式，给予适当财政补助。该试点坚持政府引导、分级负责、农民自愿、上限控制、财政补助的原则。2008年，中央决定黑龙江、河北和云南3个省先行在全省范围开展村级公益事业建设“一事一议”财政奖补试点，2009年试点省份已由2008年的3个扩大到10个，2010年试点省份已扩大到27个，2011年全国推开。

金财工程：即政府财政管理信息系统（简称GFMIS），是利用先进的信息技术，支撑以预算编制、国库集中支付和宏观经济预测分析为核心应用的政府财政管理综合信息系统，是财政系统信息化建设目标和规划的统称。它是在总结我国财政信息化工作实践，借鉴其它国家财政信息化管理先进理念和成功经验的基础上，提出的与我国建立公共财政体制框架目标相适应的一套先进信息管理系统，是我国正在实施的电子政务战略工程建设的重要组成部分。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

楚雄市财政局2020年预算单位运行经费安排89.43万元，2019年支出201.84万元，比上年减少112.41万元，减少55.69%。减少的主要原因是：2020年牢固树立过紧日子思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。全市压缩“三公”经费预算。

预算单位运行经费安排明细：30201办公费2.27万元，2019年支出12.29万元，减少10.02万元，减少81.53%，减少的主要原因是：上年支出含有项目支出预算，2020年全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排；30205水费1万元，水费2019年支出1万元；与上年持平。30206电费1万元，2019年支出2万元，减少1万元，减少50%，减少的主要原因是：根据公用经费额度调整；30207邮电费0.5万元，2019年支出7.67万元，减少7.17万元，减少93.48%，减少的主要原因是：上年支出含有项目支出预算，2020年全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排，再根据公用经费额度调整；30211差旅费0.58万元，2019年支出3.13万元，减少2.55万元，减少81.47%，减少的主要原因是:上年支出含有项目支出预算，2020年全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排，再根据公用经费额度调整；30217公务接待费0.95万元，2019年支出1万元，减少0.05万元，减少5%。减少的主要原因是：2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩公务接待费预算5%；30228工会经费25.66万元，2019年支出26.34万元，减少0.68万元，减少2.58%。减少的主要原因是：退休人员增加，提取工会经费减少；30231公务用车运行维护费2.56万元，2019年预算2.7万元，减少0.14万元，减少5.19%；减少的主要原因是：2020年全市压缩公务用车运行维护费预算5.2%；30239其他交通费用54.91万元，2019年支出62.26万元，减少7.35万元，减少11.81%；减少的主要原因是：退休人员增加，在职人员减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本单位没有预算绩效。

十一、2020年预算重点领域财政项目文本公开

（一）项目名称

财政改革经费

（二）立项依据

楚雄市人民政府关于下达2020年专项资金预算的通知

（三）项目实施单位

楚雄市财政局

（四）项目基本概况

财政一体化平台系统各个功能模块运维服务，签约外协技术公司。对全市金财工程应用支撑平台、一体化财政管理系统、部门预算系统、银财惠农直补资金系统、财政支出无纸化前置系统、乡镇财政业务集中核算系统、非税票据管理系统进行运行维护服务及软硬件、局域网维护，搭建市属各预算单位财务处理平台，并进行维护。对各预算主管部门和预算单位的预算编制、预算执行、决算以及预算审查进行绩效管理。

（五）项目实施内容

财政一体化建设运行维护及预算绩效经费。

（六）资金安排情况

财政一体化建设运行维护及预算绩效经费2020年预算安排122万元。

（七）项目实施计划

省财政厅对全省财政一体化管理系统运维服务费项目统一组织了政府采购，通过公开招标，确定了全省统一的运维服务商，中标公司协助各级财政部门做好财政一体化平台管理系统运维服务。指导各预算主管部门和预算单位开展预算绩效管理工作，对有关实施情况进行监督、检查和考核。

（八）项目实施成效

对全市财政一体化平台系统各个功能模块进行运行维护服务，保证了财政一体化管理系统的顺利运行。对各预算主管部门和预算单位的预算编制、预算执行、决算以及预算审查进行绩效管理，提高财政资金使用的经济效益、社会效益、生态效益和政治效益。

第二部分楚雄市财政局2020年部门预算表

楚雄市财政局2020年部门预算表20200622033811347.xls

楚雄市财政局

2020年6月19日

监督索引号53230100731800111