关于楚雄市2017年财政决算的报告

—2018 年 9 月 30日在九届人大常委会第十四次会议上

楚雄市财政局

主任、副主任、各位委员：

楚雄市2017年财政决算已经与州财政局决算完毕，按照《中华人民共和国预算法》的规定，受市人民政府委托，我向本次会议报告2017年财政决算情况，请予审议。

一、与州级财政结算后全市财政收支变化情况

（一）一般公共预算情况

1．收入情况。与州财政结算后，全市一般公共预算收入总计515246万元，比原报告数514718万元增加528万元。具体构成是：

（1）一般公共预算收入231877万元；

（2）转移性收入198294万元，比原报告数198272万元增加22万元，变化原因是州级增加结算补助22万元；

（3）转贷政府债券收入60029万元；

（4）上年结余收入23999万元；

（5）调入预算稳定调节基金506万元，比原报告数0万元增加506万元，变化原因是地税经费上解增加，为收支平衡调入预算稳定调节基金506万元；

（6）调入资金541万元。

2．支出情况。与州财政结算后，全市一般公共预算支出总计504159万元，比原报告数503656万元增加503万元。具体构成是：

（1）一般公共预算支出439299万元；

（2）转移性支出34733万元，比原报告数34231万元增加502万元。变化原因主要是财政结算后增加地税经费上解，体制上解少103万元，专项转移支付少399万元；

（3）债券还本支出29450万元；

（4）增设预算稳定调节基金677万元，原报告数676万元增加1万元，变化原因主要是取整所致少计提1万元。

3．滚存结余情况。与州财政结算后，全市一般公共预算滚存结余11087万元，比原报告数11062万元增加25万元。其中：结转下年支出11087万元，净结余为零。

（二）政府性基金预算情况

1．收入情况。与州财政结算后，全市政府性基金预算收入总计241559万元。具体构成是:

（1）政府性基金预算收入62041万元；

（2）转移性收入3660万元；

（3）转贷政府债券收入175660万元；

（4）上年结余收入198万元。

2．支出情况。与州财政结算后，全市政府性基金预算支出总计241370万元。具体构成是：

（1）政府性基金预算支出65710万元；

（2）债券还本支出175660万元。

3．滚存结余情况。与州财政结算后，全市政府性基金预算年终滚存结余189万元。与原报告数无变化。

（三）社保基金预算情况

全市社保基金收入94549万元，其中：社会保险基金保险费收入67979万元，投资收益1268万元，财政补贴收入19486万元，其他收入4768万元，转移性收入1048万元；社会保险基金预算支出78348万元，其中：社会保险待遇支出77630万元，其他支出689万元，转移性支出29万元。与原报告数无变化。

（四）国有资本经营预算情况

与州财政结算后，全市国有资本经营预算收入3万元。国有资本经营预算支出0万元，年终滚存结余3万元。由于国有资本经营预算情况州财政局统一编制，因此市级在九届二次人代会未进行报告。

二、其他报告事项

（一）建立预算稳定调节基金情况

根据新《中华人民共和国预算法》第六十六条规定：各级一般公共预算的结余资金，应当补充预算稳定调节基金。目前全市建立预算稳定调节基金规模为5613万元，其中： 2014年建立200万元；2015年建立2506万元；2016 年建立2936万元； 2017年调用506万元，当年新建立677万元。

（二）预算周转金变动情况

根据新《中华人民共和国预算法》规定，楚雄市2014年底预算周转金规模为1744万元，2015年至2017年无变动。

以上报告，请予审查。