楚雄市人民医院关于2017年部门决算情况说明

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楚雄市人民医院2017年度部门决算

目录

第一部分楚雄市人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分楚雄市人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市人民医院始建于1958年10月，是一所集医疗、保健、科研、教学为一体的二级甲等公立综合性医院，是州、市城镇职工医疗保险、城乡居民医保及各类商业医疗保险公司定点医疗机构。主要职责是：

1、坚持以医疗为中心，认真贯彻新时期“以农村为重点，预防为主，中西医并重，依靠科技教育，动员全社会参与，为人民健康服务，为社会主义现代化建设服务”的卫生工作方针。正确处理好社会效益和经济效益的关系，把社会效益放在首位。

2、认真完成好综合管理“医疗、教学、科研、预防保健、康复”的主要任务。不断提高医疗队伍业务水平，不断提高全员道德素质，实现综合医院“为人民身体健康提高医疗与护理保健服务”的宗旨。

3、坚持非营利性卫生事业性质，不以营利为目的，严格执行国家规定的医疗服务价格，承担好社会福利职能，树立和体现政府对公民施行一定福利政策而举办的非营利性公立医院的行业形象。

4、严格遵守国家、省、市卫生法律、条例和规章制度。

5、积极投入公立医院改革工作，通过改革增强楚雄市人民医院的质量和效益，更好地为人民健康和社会主义现代化服务。

（二）机构设置情况

楚雄市人民医院内设职能科室17个，分别是：院办、党办、医务科、护理部、质控科、感染管理科、财务科、人事科、后勤科、医学装备科、审计科、医保内控办、病案室、微机信息室、宣教科、投诉办、预防保健科；业务科室14个，分别是：内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、外三科、麻醉科（手术室）、眼科、妇产科、儿科、中医科、急诊科、新区门诊部、中大街门诊部；医技科室5个，分别是：检验科、功能科、放射科、病理科、药剂科；辅助科室2个，分别是：供应室、中心负压供氧室。

（三）2017年度重点工作任务介绍

2017年，楚雄市人民医院认真学习贯彻落实党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，大力弘扬和深入学习实践“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，按照十九大关于加快完善社会主义市场经济体制的新要求。

1.继续围绕“健康扶贫工作”目标，坚持目标倒逼、责任到人，对标对表、挂图作战，从严从实从细落实各项工作，使健康扶贫各项政策落地。

2.全面推进公立医院综合改革，继续深化完善县乡村医疗服务一体化管理，“医共体”建设取得实质性进展。全面推进分级诊疗制度建设，基本形成“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式。

3.加快“互联网+健康医疗”建设。建设楚雄州云心电网络诊断分中心、胸痛中心和卒中中心。

4.有计划地培养引进人才，形成梯队，提高专业人员的业务技术水平。

5.加强眼科、骨外科重点专科和学科建设。

6.加强中彝医、康复、口腔等特色专科建设。

7.提高公共卫生服务水平，加强防治艾滋病工作。

8.探索医院预算管理，力争做到有计划，科学决策，实现精细化管理。

9.继续巩固民族团结进步示范工程成果。

10.发挥社会主义核心价值观在医院文化建设方面的引领作用。

11.“六城同创”工作与创建平安医院、文明单位、“三优单位”结合。

12、进一步深化治理医药购销领域商业贿赂工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市人民医院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、楚雄市人民医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市人民医院2017年度末实有人员编制295人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制295人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员295人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员135人。其中：离休0人，退休135人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆11辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市人民医院2017年度收入合计14,061.25万元。其中：财政拨款收入3,427.59万元，占总收入的24.38%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入10,402.12万元，占总收入的73.98%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入231.54万元，占总收入的1.64%。2017年总收入较2016年增长869.83万元，增幅为6.59%。增长的主要原因是：医疗收入增长较快，增幅19%，由于医院在基础设施建设和医疗业务建设方面都有了很大的发展，医疗服务水平提高，门诊、住院人次增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市人民医院2017年度支出合计13,478.02万元。其中：基本支出13026.47万元，占总支出的96.65％；项目支出451.55万元，占总支出的3.35％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少2841.13万元,主要原因分析：

1、退休人员工资2016年是由医院全额发放，本年我院仅发放退休工资统筹外部分，其余由社保部门发放，2016年退休人员工资支出863.21万元，本年支出269.38万元，因此本年退休人员经费支出较上年同比降幅较大；

2、我院继续加强财务管理和成本核算工作，建立和完善内控制度，厉行节约，反对铺张浪费，差旅费、招待费支出逐年减少；

3、我院按期归还银行贷款、融资款本金及利息，本年没有新增借款，因此贷款利息较上年减少。

4、调整政府融资款项科目分类。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,026.47万元，较上年同比减少738.61万元，降幅为5.37%。减少的主要原因是：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的35.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的55.68％。

1、退休人员工资2016年是由医院全额发放，本年我院仅发放退休工资统筹外部分，其余由社保部门发放，2016年退休人员工资支出863.21万元，本年支出269.38万元，因此本年退休人员经费支出较上年同比降幅较大；

2、我院继续加强财务管理和成本核算工作，建立和完善内控制度，厉行节约，反对铺张浪费，差旅费、招待费支出逐年减少；

3、我院按期归还银行贷款、融资款本金及利息，本年没有新增借款，因此贷款利息较上年减少。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出451.55万元。主要是：设备购置支出、基本公共卫生服务支出、防艾项目支出等。与上年对比减少2854.36万元,主要原因分析是将政府融资款调整为往来款账目处理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3,565.79万元，占本年支出合计的26.46%,较上年减少729.95万元，降幅为16.99%。主要原因分析：退休人员工资2016年是由财政全额拨付给医院发放，2017年仅拨付退休工资统筹外部分，其余由社保部门发放，2016年退休人员经费支出863.21万元，本年支出269.38万元，因此本年退休人员经费支出较上年同比降幅较大，减少69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款决算支出功能分类情况

1.社会保障和就业支出620.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.40%。主要用于缴纳职工的社会保险；

2.医疗卫生与计划生育支出2,787.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.16%。主要用于人员经费支出；

3.住房保障支出158.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于缴纳职工的住房公积金；

一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类科目情况

1.工资和福利支出2,682.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.24%。主要用于人员工资和缴纳职工的社会保险；

2.商品和服务支出49.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于办公经费支出；

3.对个人和家庭的补助支出444.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.46%。主要用于退休人员工资、抚恤金等；

4.其他资本性支出389.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.93%。主要用于专用设备购置；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市人民医院属事业单位，财政按在职在编人员档案工资进行人员经费差额预算，无“三公”经费预算及拨款。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为18.98万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为16.69万元；公务接待费支出决算为2.29万元。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：医院属事业单位，财政按在职在编人员档案工资进行人员经费差额预算，无“三公”经费预算及拨款。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少6.54万元，下降25.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少3.57万元，下降17.62%。；公务接待费支出决算减少2.97万元，下降56.46%。2017年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：医院严格控制公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.69万元，占87.93%；公务接待费支出2.29万元，占12.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.69万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出16.69万元。主要用于医疗救护及公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，楚雄市人民医院开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3.公务接待费支出2.29万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出2.29万元。主要用于开展医疗活动发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

楚雄市人民医院2017年机关运行经费支出0万元。

（二）其他重要事项情况说明

1.政府采购支出情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，共涉及采购项目116个，采购支出355.15万元。其中：采购货物支出：264.15万元、采购工程支出：0万元、采购服务支出：91万元。

2.重点绩效评价结果情况说明

2017年楚雄市人民医院开展项目绩效评价1个，其中：重点项目1个，财政安排231万元。

项目一：

项目名称：公立医院综合改革

资金来源：楚市财社[2017]9号2017年公立医院综合改革中央补助资金

项目内容：进一步促进县级公立医院综合改革步伐，主要用于县级公立医院弥补取消药品加成后的收支缺口、医疗服务基础设施和重点学科建设、医疗设备购置、医疗技术人才培养等。

产生的效益：2017年医院共计减少取消药品加成收入352.94万元，通过2017年公立医院综合改革中央补助资金231万元的弥补，有效地促进县级公立医院综合改革步伐，破除了以药养医的情况，减少了医院的亏损。

3.国有资产占用情况

至2017年12月31日止，楚雄市人民医院固定资产余额8,342.06万元，其中：房屋及建筑物605.70万元；专用设备6,368.13万元；其他固定资产1,368.23万元，主要是一般设备和家具。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

一、医疗收入：指医院开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。“医疗服务及其他活动”包括医院所开展的医疗、科研、教学以及与之相关的其他活动。

二、医院费用：指医院开展医疗服务及其他活动过程中发生的资产、资金耗费和损失，包括医疗业务成本、财政项目补助支出、科研项目支出、管理费用和其他支出。

三、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

楚雄市人民医院

二0一八年十月十八日

监督索引号53230101336101111

2017年度部门决算报表-公开20181018044110221 (2).xls