楚雄市图书馆2023年度部门决算

监督索引号53230100873401000

楚雄市图书馆2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市图书馆始终坚持公益性的原则，收集、整理、保存、传播图书文献资料；开展社会教育；通过书刊借阅、参考咨询、讲座等，传递科学情报，使读者获得所需的信息，为科学研究和生产服务；指导、辅导本地区乡镇、村、社区文化室、农家书屋开展图书管理、流通、资源更新，培训、考核基层文化队伍业务；组织实施“文化信息资源共享工程”建设。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.楚雄市图书馆以“文化书香，从阅读开始”为主题，充分发挥图书馆的职能作用，通过世界读书日、读书月、图书馆服务宣传周、五一、六一、七一、八一、全民阅读月在全市开展多渠道倡导全民多读书，读好书，为构建和谐社会发挥作用。

2.为特殊人群服务：与特殊教育学校、儿童保护中心签订长期合作协议，组织开展“文化助残”“图书馆牵手孤儿”主题活动，建立楚雄市图书馆文化助残、助孤图书专柜，为在校的351个残疾学生办理借书证，定期到学校举办讲座，举办活动，为学校提供优质文化信息资源。

3.主办和协办内容丰富的公益性讲座。

（1）加强公共文化服务阵地的网络建设：“全国文化信息资源共享工程建设”。楚雄市图书馆和覆盖15个乡镇、128个村委会的文化信息工程基层服务点建设全部完成（农民文化素质教育网络培训学校），农民文化素质教育网络培训学校建设项目被列为全国示范项目。

（2）加强基层图书馆数字化建设：为加快公共文化服务体系建设，提高公共文化服务能力，推动覆盖城乡的公共文化服务体系建设的需要。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：书记室、馆长室、办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市图书馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市图书馆。

纳入楚雄市图书馆2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市图书馆2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

楚雄市图书馆2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

楚雄市图书馆2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市图书馆2023年度收入合计1514659.11元。其中：财政拨款收入1514659.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入合计1,859,667.34元相比，收入合计减少345008.23元，下降18.55%。其中：财政拨款收入减少345008.23元，下降18.55%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2023年无购书专项资金以及图书馆免费开放资金收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市图书馆2023年度支出合计1514659.11元。其中：基本支出1396530.53元，占总支出的92.20%；项目支出118128.58元，占总支出的7.80%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少345008.23元，下降18.55%。其中：基本支出增加132080.87元，增长10.45%；项目支出减少477089.13元，下降80.15%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年人员增加一人，工资福利费用增加，基本支出增加;2023年无购书专项资金以及图书馆免费开放资金，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市图书馆单位机构正常运转的日常支出1396530.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1386447.58元，占基本支出的99.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10082.95元，占基本支出的0.72％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市图书馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118128.58元。与上年相比，项目支出减少477089.13元，下降80.15%；其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

图书馆免费开放资金118128.58元，主要用于：一是2023年图书馆新增图书购入，保证馆藏量增加和更新，为读者提供更加丰富的图书资源。二是维持图书馆正常运转，保障图书馆免费开放，为读者提供良好的阅读环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市图书馆2023年度一般公共预算财政拨款支出1514659.11元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少345008.23元，下降18.55%。主要原因是2023年无购书专项资金以及图书馆免费开放资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1060470.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.01%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出，残疾人保障金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、车辆运行费、公务交通补贴、工会经费等；项目支出的专项业务支出。

8.社会保障和就业（类）支出275096.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.16%。主要用于养老保险缴费及退休费支出。其中：行政事业单位离退休费支出173986.8元；机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出95366.88元；其他社会保障和就业支出5742.66元。

9.卫生健康（类）支出110553.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%。主要用于职工基本医疗保险缴费55123.85元，用于公务员医疗补助51622.06元，其他行政事业单位医疗支出3808.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出68538.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的为职工缴纳的住房公积金51,192.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为57950.00元，决算为4382.95元，完成年初预算的7.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为57950.00元，决算为4382.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的7.56%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市图书馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为57950.00元，支出决算为4382.95元，完成年初预算的7.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为57950.00元，决算为4382.95元，完成年初预算的7.56%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因楚雄市图书馆严格执行中央八项规定，在实际执行中对“三公”经费实行压缩。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2322.11元，下降34.63%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2322.11元，下降34.63%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2023年我单位在编车辆的燃料费以及维修费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位无因公出国（境）情况。

2.购置车辆0辆。2023年度本单位无购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展文旅 工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年本单位未发生公务接待费用。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市图书馆2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：楚雄市图书馆属于事业单位，2023年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄市图书馆部门资产总额1884347.77元，其中，流动资产105061.24元，固定资产1779286.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少81938.01元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额4382.95元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4382.95元。授予中小企业合同金额4382.95元，其中：授予小微企业合同金额4382.95元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市图书馆无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出与项目支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3.因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的旅费、交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出。

4.公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.文化和旅游：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

6. 政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53230100873401111