楚雄市图书馆2018年度部门决算

楚雄市图书馆2018年度部门决算

第一部分楚雄市图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分楚雄市图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市图书馆始终坚持公益性的原则，全年为读者提供免费的成人阅览、少儿阅览、上网、图书、期刊的借阅等基础服务。。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、积极开展读者活动、推广全民阅读。

（1）楚雄市图书馆以“文化书香，从阅读开始”为主题，充分发挥图书馆的职能作用，世界读书日、读书月、图书馆服务宣传周、五一、六一、七一、八一、全民阅读月在全市开展多渠道倡导全民多读书，读好书，构建和谐社会宣传。

（2）为特殊人群服务：与特殊教育学校、儿童保护中心签订长期合作协议，组织开展“文化助残”“图书馆牵手孤儿”主题活动，建立楚雄市图书馆文化助残、助孤图书专柜，为在校的351个残疾学生办理借书证，定期到学校举办讲座，举办活动，为学校提供优秀文化信息资源。

（3）主办和协办内容丰富的公益性讲座。

2、加强公共文化服务阵地的网络建设：“全国文化信息资源共享工程建设”。楚雄市支中心（市图书馆）和覆盖15乡镇，128个村委会的文化信息工程基层服务点建设全部完成（农民文化素质教育网络培训学校），农民文化素质教育网络培训学校建设项目被列为全国示范项目。

3、加强基层图书馆数字化建设。为加快公共文化服务体系建设、提高公共文化服务能力、推动覆盖城乡的公共文化服务体系建设的需要，在楚雄州实施数字图书馆推广工程过程中，楚雄市图书馆完成了配置防火墙，VPN虚拟网搭建。开通了楚雄市图书馆门户网站。

4、以阅读促党建，引领党员教育常态化。为进一步推进“两学一做”学习教育常态化制度化，结合即将开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育，着力推进“威楚红色文化走廊”建设，打造“党建文库”，把弘扬红色文化与党史党性教育紧密结合，教育引导党员干部知史爱党、知史爱国，不忘初心、牢记使命。按照省州有关要求，市委组织部与市文体广电旅游局共同研究设计，市图书馆精心打造了楚雄市图书馆“云岭先锋党建书屋”，为广大党员干部学习党的理论知识，提升党性修养提供了学习园地。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市图书馆2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市图书馆2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市图书馆2018年度收入合计119.23万元。其中：财政拨款收入119.23万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少43.37万元，减少原因是：1、在职职工减少1人以及严格贯彻执行厉行节约，基本支出减少25.76万元；2、项目未实施完毕导致项目支出减少17.60万元。

二、支出决算情况说明

楚雄市图书馆2018年度支出合计119.23万元。其中：基本支出103.28万元，占总支出的86.62％；项目支出15.95万元，占总支出的13.38％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少43.37万元,减少原因是：1、在职职工减少1人以及严格贯彻执行厉行节约，基本支出减少25.76万元；2、项目未实施完毕导致项目支出减少17.60万元。年度执行中调整情况：收入119.23万元，支出：图书馆支出81.84万元，社会保障和就业支出23.95万元，医疗卫生与计划生育支出7.72万元，住房保障支出5.71万元，调整原因为增资和人员变动。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障楚雄市图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出103.28万元。与上年对比减少25.76万元,主要原因分析：在职职工减少1人以及严格贯彻执行厉行节约，基本支出减少25.76万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.63％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障楚雄市图书馆机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.95万元。与上年对比减少17.61万元,主要原因分析：1、在职职工减少1人以及严格贯彻执行厉行节约，基本支出减少25.76万元；2、项目未实施完毕导致项目支出减少17.60万元。

2018年项目支出15.95万元，其中：1、工资福利支出9.19万元，主要为公益性岗位人员工资、工伤、生育保险费支出；2、商品和服务支出6.76万元，主要用于图书馆免费开放运转办公费、水电费、通讯费等支出，项目支出占总支出的13.38%。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市图书馆2018年度一般公共预算财政拨款支出119.23万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少43.37万元,主要原因分析：1、在职职工减少1人以及严格贯彻执行厉行节约，基本支出减少25.76万元；2、项目未实施完毕导致项目支出减少17.60万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒（类）支出81.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.65%。其中：图书馆支出65.89万元，其他文化支出15.95万元；

2.社会保障和就业（类）支出23.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.09%。其中：用于事业单位离退休支出15.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费支持8.82万元；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出7.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。其中：事业单位医疗4.42万元，公务员医疗补助3.30万元；

4、住房保障支出（类）支出5.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。其中：购房补贴0.41万元，住房公积金5.30万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市图书馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因：1、没有因公出国（境）的计划和安排；2、没有公务接待；3、实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市图书馆2018年机关运行经费支出8.91万元，与上年对比减少2.15万元,主要原因分析：在职职工减少1人以及严格贯彻执行厉行节约。部门机关运行经费8.91万元，其中：办公费7.00万元，水电费0.15万元，邮电费0.01万元，差旅费0.56万元，会议费0.12万元，工会经费1.07万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市图书馆资产总额207.29万元，其中，流动资产12.16万元，固定资产195.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少102.84万元，其中固定资产减少93.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

207.29

12.16

195.13

77.64

0

0

117.49

0

0

0

0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.40万元，其中：政府采购货物支出1.40万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.40万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3、部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

4、支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

5、支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

6、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

楚雄市图书馆

2019年9月10日