楚雄市图书馆2017年度部门决算公开

楚雄市图书馆2017年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 楚雄市图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市图书馆属全额拨款的事业单位，主要履行图书馆事业的行政管理和图书保管利用两种功能。主要职责是：

1、贯彻执行图书管理工作的法律、法规和方针政策；

2、制定本行政区域内的图书事业发展计划和图书管理工作的规章、制度；

3、保存借阅图书资料促进社会经济文化发展；

4、图书文献、报刊采编与储藏、图书资料借阅。

（二）机构设置情况

楚雄市图书馆成立于1979年1月，人员编制9人，现有正式职工7人，退休职工7人。下设办公室、普通阅览室、电子阅览室、外借室等。

（三）2017年度重点工作任务介绍

楚雄市图书馆始终坚持“读者第一，服务至上”的原则，立足实际，开拓创新，在惠及全市的创建国家公共文化服务体系示范区、全国文化信息资源共享工程、农家书屋等文化惠民工程中担当重任，充分履行职责，构建了通达乡镇村社区的图书借阅网络和文化信息网络，实现了农家书屋、文化信息资源共享工程全覆盖，被授予“楚雄州示范性图书馆”称号，在楚雄地区公共文化和两个文明建设工作中发挥了良好的典型示范带动作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市图书馆2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市图书馆2017年度末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市图书馆2017年度收入合计162.60万元。其中：财政拨款收入162.60万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少了13.08万元。减少原因为人员退休1人至基本支出减少、项目减少至项目支出减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市图书馆2017年度支出合计162.60万元。其中：楚雄市图书馆2017年度支出合计162.60万元。其中：基本支出129.04万元，占总支出的79.36％；项目支出33.56万元，占总支出的20.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少了13.08万元。原因为人员退休1人基本支出中人员经费减少7.73万元，项目支出中免费开放经费减少5.35万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障事业单位正常运转的日常支出129.04万元。与上年对比减少了7.73万元, 减少5.66%，主要原因是2017年退休人员1人导致工资福利支出减少，所以比去年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出117.98万元，占基本支出91.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费11.06万元，占基本支出8.57%

（二）项目支出情况

2017年度用于保障事业单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.56万元。与上年对比减少了5.35万元，减少13.75%，原因是免费开放经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市图书馆2017年度一般公共预算财政拨款支出162.60万元,占本年支出合计的79.36%。与上年相比，减少13.08万元，减少原因为人员退休1人基本支出中人员经费减少7.73万元，项目支出中免费开放经费减少5.35万元。

（二）一般公共预算财政拨款决算支出功能分类情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业（类）支出27.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.61%。主要用于退休人员工资及福利，离退休日常公用经费支出；

6.医疗卫生与计划生育（类）支出8.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用缴纳医疗保险、公务员医疗补助；

7.文化体育与传媒支出121.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.42%。主要用于人员工资及福利，日常公用经费支出；

8.住房保障（类）支出6.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于缴纳职工住房公积金等。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类科目情况

按经济科目分类基本支出129.04万元，具体情况如下：

1．301工资福利支出94.75万元，其中：

（1）30101基本工资25.70万元；

（2）30102津贴补贴23.29万元；

（3）30203奖金5.34万元；

（4）30107绩效工资16.66万元；

（5）30199其他工资福利支出4.82万元；

（6）30108机关事业单位基本养老保险缴费10.19万元；

（7）30110职工基本医疗缴费5.00万元；

（8）30111公务员医疗补助缴费3.48万元；

（9）30112其它社会保障缴费0.27万元；

2．302商品服务支出11.06万元，其中：

（1）30201办公费6.38万元；

（2）30205水费0.37万元；

（3）30206电费0.14万元

（4）30211差旅费0.88万元；

（5）30226劳务费0.40万元；

（6）30228工会经费1.22万元；

（7）30239其他交通费用1.58万元。

（8）30217公务接待费0.09万元。

3．303对个人和家庭的补助23.24万元，其中：

（1）30302退休费12.82万元；

（2）30305生活补助0.51万元；

（3）30304抚恤金3.82万元

（3）30311住房公积金6.09万元

本级财力支出按经济科目分类项目支出33.56万元，具体情况如下：

1．办公设备及图书购置14.02万元，主要用于图书馆购置电子阅览室电脑及购买图书报刊；

2．专用设备购置18.56万元，主要用于图书馆书架及书柜的购置；

3、信息网络维护费0.98万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

楚雄市图书馆2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

楚雄市图书馆2017年机关运行经费支出11.06万元，其中：办公费6.37万元，水费0.37万元，电费0.14万元，差旅费0.88万元，劳务费0.40万元，工会经费1.22万元，其他交通费1.58万元，其他费0.09万元。与上年对比增加5.21万元,增长89.23%。主要是由于办公费及其他交通费增加。

（二）其他重要事项情况说明

（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

1.根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，共涉及采购项目4个，采购支出16.06万元。

2.重点绩效评价结果情况说明

2017年楚雄市图书馆开展项目绩效评价1个，其中：重点项目 0个，财政安排33.56万元。

项目一：

项目名称： 2017年公共图书馆免费开放资金

资金来源： 财政拨款

项目内容： 1、办公设备及图书购置14.02万元，主要用于图书馆购置电子阅览室电脑及购买图书报刊；

2．专用设备购置18.56万元，主要用于图书馆书架及书柜的购置；

3、信息网络维护费0.98万元。

产生的效益： 为丰富人民群众的精神文化生活，充分发挥公共图书馆保障公民基本文化权益，提高公民鉴赏能力，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设，产生较好的经济效益和社会效益。

3.国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的楚雄市图书馆总资产310.13万元，其中：流动资产21.66万元，占比6.98%，固定资产288.47万元，占比93.02%，其中：房屋1900平方米155.29万元，其他固定资产133.18万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2、文化：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

3、图书馆：图书馆服务工作是一项开发利用图书馆资源的工作。它包括发展读者 (如发放借书证)、读者研究、文献流通和推广服务(包括文献外借、阅览服务、文献复制服务、馆际互借、流动图书馆服务等)、馆藏报道、阅读辅导、参考咨询和文献检索等支出。

楚雄市图书馆

2018年10月20日

附件：楚雄市图书馆2017年部门决算公开.xls