楚雄市鹿城小学2021年度部门决算公开

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楚雄市鹿城小学2021年度部门决算公开

目录

第一部分 楚雄市鹿城小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表一

（四）项目支出绩效自评表二

（五）项目支出绩效自评表三

（六）项目支出绩效自评表四

（七）项目支出绩效自评表五

（八）项目支出绩效自评表六

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市鹿城小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市鹿城小学的主要职能：根据国家的有关教育方针实施教育工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地。主要职能是实施小学教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是“十四五”规划发展开局之年，学校在上级主管部门的领导下，在社会各界的关心支持下，在全体教职工的努力下，认真贯彻落实国家、省、州、市有关教育工作会议精神，按照年初制定的工作思路，我校把二十三个方面的重点工作干在实处，其中十项工作走在前列，圆满地完成了全年各项工作任务及目标，保持学校健康快速发展。为适应楚雄城市快速发展对教育改革和发展的需要，根据学校总体发展战略规划，结合鹿城小学一校三区的特点，学校加强校舍和设备建设。按分区规划、分区建设、逐步实施的原则进行。争取在各级政府及教育主管部门的支持下，做好校舍的改造工作。根据教育教学的需要，增添必要的教育设备，不断改善办学条件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市鹿城小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即楚雄市鹿城小学。

内设机构13 个，分别是：办公室、教导处、德育处、后勤处、师训处、科研处、创安办、少先队大队、党支部、团支部、工会委员会、信息技术中心、校园电视台。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市鹿城小学2021年末实有人员编制197人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制197人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员197人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员87人。其中：离休0人，退休87人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市鹿城小学2021年度收入合计3,471.94万元。其中：财政拨款收入3,471.94万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年3,376.23万元对比增加95.71万元，增长2.83%，增长的主要原因：一是2021年新增人员5人。职务变动、职级晋升，各项社会保障缴费也正常较上年增加；二是2020年未缴纳的部分社会保障缴费在2021年缴纳。三是2021年学生数较上年增加，则城乡义务教育学生生均公用经费较上年增加。四是2021年捐赠款非税收入和体育彩票公益金收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市鹿城小学2021年度支出合计3,471.94万元。其中：基本支出3,105.38万元，占总支出的89.44%；项目支出366.56万元，占总支出的10.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年3,376.23万元对比增加95.71万元，增长2.83%，增长的主要原因：一是2021年新增人员5人。职务变动、职级晋升，各项社会保障缴费也正常较上年增加；二是2020年未缴纳的部分社会保障缴费在2021年缴纳。三是2021年学生数较上年增加，则城乡义务教育学生生均公用经费支出较上年增加。四是2021年捐赠款和体育彩票公益金支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市鹿城小学正常运转的日常支出3,105.38万元。与上年3,118.56万元对比减少13.18万元，下降0.42%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,098.00万元，占基本支出的99.76%。与上年3,076.84万元对比增加21.16万元，增长0.68%，增长的主要原因：一是2021年新增人员5人。职务变动、职级晋升，各项社会保障缴费也正常较上年增加；二是2020年未缴纳的部分社会保障缴费在2021年缴纳。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.38万元，占基本支出的0.24%。与上年41.72万元对比减少34.34万元，下降82.31%，下降主要原因是工会经费支出较上年减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市鹿城小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出366.56万元。与上年257.66万元对比增加108.9万元，增长42.26%，增长的主要原因：一是2021年学生数增多，故城乡义务教育学生生均公用经费支出增加；二是2021年捐赠款和体育彩票公益金支出较上年增加。

具体项目开支及开展工作情况：1.城乡义务教育公用经费256.08万元,主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2.学生营养改善计划45.83万元，专门用于解决因布局调整进城就学农村义务教育学生营养改善，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况；3.困难学生生活补助1.5万元，专门用于发放2021年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；4.残疾学生送教上门公用经费0.08万元，特殊教育经费6.54万元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出；5.体育彩票公益金36.88万元，用于鹿城小学负责组队代表楚雄州参加2020年省青少年后备力量足球赛、U系列篮球锦标赛。用于兑现2020年我校代表楚雄州参加省级以上体育比赛获奖运动员、外聘教练员奖励，贯彻落实好体教融合，促进青少年健康发展；6.云荫寺校区硬件及文化设施建设资金19.65万元，我校一校辖三区，校园文化基础设施使用年限较长逐渐老化，为进一步提升校园文化园艺基础设施建设，更好的适应当前及今后一段时期优秀教育发展的需要，红塔集团有限公司楚雄卷烟厂给予资金支持，用于楚雄市鹿城小学园艺基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市鹿城小学2021年度一般公共预算财政拨款支出3,435.06万元，占本年支出合计的98.94%。与上年3,376.23万元对比增加58.83万元，增长1.74%，增长的主要原因：一是2021年新增人员5人。职务变动、职级晋升，各项社会保障缴费也正常较上年增加；二是2020年未缴纳的部分社会保障缴费在2021年缴纳。三是2021年学生数较上年增加，则城乡义务教育学生生均公用经费支出较上年增加。四是2021年捐赠款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2,520.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.37%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出，包括办公费、劳务费、工会经费等;项目支出的专项支出。其中：基本工资887.73万元，津贴补贴436.47万元，奖金380.25万元，绩效工资468.86万元，其他社会保障缴费8.57万元，办公费65.07万元，印刷费6.94万元，水费5.9万元，电费7.88万元，邮电费7.39万元，物业管理费56.04万元，差旅费0.45万元，维修维护费62.83万元，会议费0.25万元，培训费4.79万元，公务接待费0.12万元，劳务费26.79万元，公务用车运行维护费0.31万元，生活补助49.16万元，房屋建筑物购建19.65万元，办公设备购置24.97万元。

2.社会保障和就业（类）支出464.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.52%。主要用于养老保险金补助、离退休费支出，其中：事业单位离退休费支出200.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出258.96万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.13万元。

3.卫生健康（类）支出256.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出，其中：事业单位医疗支出165.73万元，公务员医疗补助支出90.70万元。

4.住房保障（类）支出193.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于职工住房公积金支出193.91万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市鹿城小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.42万元，完成预算的28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.31万元，完成预算的20.66%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的7.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是楚雄市鹿城小学严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年0.13万元对比增加0.30万元，增长236.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.31万元，增长100%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降8.21%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加，具体情况是我单位2020年公务用车支出费用在2020年未报销，于2021年报销。公务接待费用下降15.38%。公务接待经费支出下降原因主要是我单位严格按照厉行节约规定逐年压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.31万元，占72.70%；公务接待费支出0.11万元，占27.30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.31万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校公务用车所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市鹿城小学2021年机关运行经费支出0.00万元，楚雄市鹿城小学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市鹿城小学资产总额5814.26万元，其中，流动资产43.07万元，固定资产5656.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产114.89万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年5606.56万元对比，本年资产总额增加207.70万元，其中固定资产增加175.19万元，流动资产增加32.51万元。处置房屋建筑物1793.84平方米，账面原值78.61万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额203.82万元，其中：政府采购货物支出197.04万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出6.78万元。授予中小企业合同金额203.82万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

楚雄市鹿城小学加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

楚雄市鹿城小学部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市鹿城小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

楚雄市鹿城小学

2022年11月7日

监督索引号53230100836000901111