楚雄市鹿城镇初级中学2021年度部门决算公开

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楚雄市鹿城镇初级中学2021年度部门决算公开

目录

第一部分 楚雄市鹿城镇初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表一

（四）项目支出绩效自评表二

（五）项目支出绩效自评表三

（六）项目支出绩效自评表四

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市鹿城镇初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级主管部门领导下，以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为目的，以提高学生综合素质为目标的工作思路，扎扎实实开展教育教学工作。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年楚雄市鹿城镇初级中学在楚雄市政府、楚雄市教育体育局的坚强领导下，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕“以学生成长为核心，以办人民满意教育为目标，以立德树人为根本，以促进公平和提升质量为重点，以深化改革为突破”的教育发展总体思路，以“补齐三个短板、强化三项工作、抓实三项工程”为工作重点，严格执行疫情防控要求，保障学校各项工作平稳有序开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市鹿城镇初级中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即楚雄市鹿城镇初级中学。

内设机构8个，分别是：办公室、教务处、教科室、政教处、总务处、九年级组、八年级组、七年级组。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市鹿城镇初级中学2021年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员80人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市鹿城镇初级中学2021年度收入合计1,506.05万元。其中：财政拨款收入1,506.05万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。楚雄市鹿城镇初级中学2020年度收入合计1,598.41万元。其中：财政拨款收入1,598.41万元，占总收入的100%。2021年度收入与上年对比减少92.36万元，下降5.78%，减少的主要原因：一是全市经济下滑，财政资金紧张2021年新增奖励性绩效未拨付完；二是退休一人；三是2021年度营养改善计划资金及公用经费本年未拨付完，结转下年拨付。

二、支出决算情况说明

楚雄市鹿城镇初级中学2021年度支出合计1,506.05万元。其中：基本支出1,388.26万元，占总支出的92.18%；项目支出117.79万元，占总支出的7.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。楚雄市鹿城镇初级中学2020年度支出合计1,599.97万元。2021年度支出与上年对比总支出减少93.92万元，下降5.87%，减少的主要原因：一是全市经济下滑，财政资金紧张2021年新增奖励性绩效未支出完；二是退休一人，人员经费支出减少；三是2021年度营养改善计划资金及公用经费本年支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市鹿城镇初级中学正常运转的日常支出1,388.26万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,377.86万元，占基本支出的99.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.40万元，占基本支出的0.75%。2020年度用于保障楚雄市鹿城镇初级中学正常运转的日常支出1,441.04万元，2021年度与上年对比减少52.78万元，下降3.66%，减少的主要原因：一是全市经济下滑，财政资金紧张2021年新增奖励性绩效未支出完；二是退休一人，人员经费支出减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市鹿城镇初级中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出117.79万元，2020年度支出158.93万元。2021年度与上年对比减少41.14万元，下降25.89%，减少的主要原因：一是因财政困难，财力较为紧张，2021年度公用经费及学生营养改善计划专项资金未拨付完。二是学生人数减少，家庭困难学生生活补助及营养改善计划资金减少。

具体项目开支及开展工作情况：1.城乡义务教育公用经费63.12万元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2.特殊教育公用经费2.33万元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出；3.寄宿制学生生活补助和困难学生生活补助支出38.57万元，专门用于发放2021年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；4.农村义务教育学生营养改善计划资金支出9万元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。5.彩票公益金支出4.77万元，主要用于射箭场地改造，为我校射箭队提供了训练场地。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市鹿城镇初级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出1,501.28万元，占本年支出合计的99.68%。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,599.97万元，2021年度与上年对比减少98.69万元，下降6.17%，减少的主要原因：一是全市经济下滑，财政资金紧张2021年新增奖励性绩效未支出完；二是退休一人，人员经费支出减少；三是2021年度营养改善计划资金及公用经费本年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,154.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.93%。主要用于：一是工资福利支出1,030.28万元（其中：基本工资457.00万元、津贴补贴205.39万元、绩效工资363.91万元、工伤保险缴费3.98万元；）；二是商品和服务支出73.02万元（其中：办公费25.62万元、水电费16.29万元、邮电费2.85万元、物业管理费3.03万元、培训费2.07万元、专用材料费1.14万元、劳务费10.54万元、其他交通费0.22万元、维修（护）费11.26万元）；三是对个人和家庭的补助支出48.74万元（其中：遗属补助0.99万元、家庭经济困难学生生活补助38.75万元、学生营养改善计划资金9万元）；四是资本性支出2.83万元（办公设备购置）。

2.社会保障和就业（类）支出146.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.74%。主要用于退休职工统筹外的工资26.77万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出119.53万元。

3.卫生健康（类）支出110.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于事业单位医疗保险75.55万元；公务员医疗补助34.95万元。

4.住房保障（类）支出89.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于职工的住房公积金89.61万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市鹿城镇初级中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格贯彻执行厉行节约相关规定、严格按照规定，控制接待费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格贯彻执行厉行节约相关规定、严格按照规定，控制接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市鹿城镇初级中学属于事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市鹿城镇初级中学资产总额1766.91万元，其中，流动资产11.34万元，固定资产1751.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.31万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10.98万元，其中流动资产增加8.15万元，固定资产增加2.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.58万元，其中：政府采购货物支出6.58万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.58万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2021年，楚雄市鹿城镇初级中学加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。我校根据实际情况设立部门绩效目标，按质按量完成预算指标，确保民生类资金足额发放，兼顾运转类资金支出及时到位，项目资金点对点直达，有效保障教育教学有序进行。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市鹿城镇初级中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

楚雄市鹿城镇初级中学

2022年11月5日

监督索引号53230100836001601111