楚雄市思源实验学校2021年度部门决算公开

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楚雄市思源实验学校2021年度部门决算公开

目录

第一部分 楚雄市思源实验学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表一

（四）项目支出绩效自评表二

（五）项目支出绩效自评表三

（六）项目支出绩效自评表四

（七）项目支出绩效自评表五

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市思源实验学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市思源实验学校根据国家的有关教育方针实施教育工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地。负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

依法组织实施教育教学活动，全面推进小学、初中阶段教育教学工作。为社会主义现代化建设服务，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。开展学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量。建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师教书育人能力和现代管理水平。负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市思源实验学校2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即楚雄市思源实验学校。

内设6个处室，分别是：办公室、财务室、教务处、德育处教科室、信息处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市思源实验学校2021年末实有人员编制128人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制128人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员130人（含参公管理事业人员0人）

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市思源实验学校2021年度收入合计2,086.26万元。其中：财政拨款收入2,086.26万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年1,989.96万元相比增加96.30万元，增长4.84%。增长的主要原因：一是学生人数增加导致义务教育补助资金增加。二是在职人员增加9人，各项社会保障缴费随之增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市思源实验学校2021年度支出合计2,086.26万元。其中：基本支出1,806.89万元，占总支出的86.61%；项目支出279.36万元，占总支出的13.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年2,004.23万元对比增加82.03万元，增长4.09%，增长的主要原因：一是学生人数增加导致义务教育补助资金增加。二是在职人员增加9人，各项社会保障缴费随之增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市思源实验学校正常运转的日常支出1,806.89万元。与上年1,790.12万元对比增加16.77万，增长0.93%，主要原因：一是人员工资调整，主要是薪级工资、基本工资及职务变动工资调整增加。二是医疗保险，养老保险，公积金汇缴数增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,768.97万元，占基本支出97.90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.92万元，占基本支出的2.10%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市思源实验学校为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出279.36万元。与上年214.13万元对比增加65.23万元，增长30.46%，主要原因为学生人数增加，义务教育公用经费支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：1.城乡义务教育公用经费127.42万元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2.特殊教育公用经费4.41万元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出；3.城乡义务教育困难学生生活补助经费48.10万元，专门用于发放2021年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；4.农村义务教育学生营养改善计划专项资金99.28万元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况；5.其他普通教育支出0.15万元为2020年结转资金，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市思源实验学校2021年度一般公共预算财政拨款支出2,086.26万元，占本年支出合计的100.00%。与上年2,004.23万元对比增加82.03万元，增长4.09%，增长的主要原因：一是因学生人数增加导致义务教育补助资金增加；二是因在职人员增加，各项社会保障缴费随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,655.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.36%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出，包括残疾人保障金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、工会经费等及项目支出的专项支出。其中：基本工资527.79万元，津贴补贴261.53万元，奖金240.00万元，绩效工资302.92万元，其他社会保障缴费6.23万元，办公费69.59万元，印刷费3.58万元，水费14.47万元，电费17.22万元，邮电费2.83万元，物业管理费2.0万元，维修维护费14.30万元，培训费8.00万元，劳务费37.92万元，生活补助147.38万元。

2.社会保障和就业（类）支出169.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于养老保险金补助、离退休费支出，其中：事业单位离退休费支出12.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出156.92万元。

3.卫生健康（类）支出143.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出，其中：事业单位医疗支出99.69万元，公务员医疗补助支出43.71万元。

4.住房保障（类）支出117.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于职工住房公积金支出117.69万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市思源实验学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致的主要原因是我校严格贯彻执行“中央八项规定”和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2020年“三公”经费支出决算一致的主要原因是楚雄市思源实验学校严格执行“中央八项规定”，厉行节约，采取有效措施努力压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市思源实验学校2021年机关运行经费支出0万元，属于事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市思源实验学校资产总额7600.08万元，流动资产19.12万元，固定资产7580.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.9万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年7567.91万元相比，本年资产总额增加32.17万元，其中流动资产增加18.46万元，固定资产增加13.71万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额23.40万元，其中：政府采购货物支出15.01万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出8.39万元。授予中小企业合同金额23.40万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

楚雄市思源实验学校加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

楚雄市思源实验学校绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市思源实验学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

楚雄市思源实验学校

2022年11月2日

监督索引号53230100836005101111