楚雄市东瓜镇中心小学2023年度部门决算

监督索引号53230100875501000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市东瓜镇中心小学根据国家的有关教育方针实施教育工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地。位于楚雄市西北部的东瓜镇，下辖七所村完小，二所幼儿园和一所成人文化技术学校。学校占地92672.00平方米，校舍建筑面积为21638.88平方米，学校以“三个面向”为指导，以争创“三优学校”为目标，在“抓基础，促质量；重管理，创特色”的办学理念的指导下，以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为目的，以提高学生综合素质为目标的工作思路，扎扎实实开展教育教学工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，楚雄市东瓜镇中心小学在楚雄市政府、楚雄市教育体育局的坚强领导和东瓜镇党委、楚雄高新区管委关心支持下，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕“以学生成长为核心，以办人民满意教育为目标，以立德树人为根本，以促进公平和提升质量为重点，以深化改革为突破”的教育发展总体思路，以“补齐三个短板、强化三项工作、抓实三项工程”为工作重点。以“努力让每一个学生都成为家庭幸福的源泉，社会进步的动力”为学校的办学宗旨，积极实现“育健康向上学生，塑乐观进取教师，创平安阳光校园学校”办学目标。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、党建室、总务室、教科室、教务室、德育室。

所属单位9个（为非独立核算、非独立批复单位），分别是：

1.永兴希望小学

2.兴隆美丽小学

3.龙河完小

4.邓官完小

5.桃园明德小学

6.哨湾完小

7.车坪幼儿园

8.中心幼儿园

9.东瓜镇中心完小

（二）决算单位构成

纳入楚雄市东瓜镇中心小学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市东瓜镇中心小学。

纳入楚雄市东瓜镇中心小学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致的原因是所属单位9个为非独立核算、非独立批复单位，纳入楚雄市东瓜镇中心小学作为1个单位核算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市东瓜镇中心小学2023年末实有人员编制115人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制115人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员115人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2960人。年末遗属12人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算“三公”经费，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市东瓜镇中心小学2023年度收入合计24950678.41元。其中：财政拨款收入24950678.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加5681333.76元，增长29.48%。其中：财政拨款收入增加5681333.76元，增长29.48%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：2023年补发以前年度困难学生补助和营养改善资金，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市东瓜镇中心小学2023年度支出合计24950678.41元。其中：基本支出21792527.40元，占总支出的87.34％；项目支出3158151.01元，占总支出的12.66％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5681333.76元，增长29.48%。其中：基本支出增加5314069.62元，增长32.25%；项目支出增加367264.14元，增长13.16%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：教职工工资正常晋级增加，补发教职工单位部分公积金，原永安片区离退休教职工抚恤金2023年转学校发放，故基本支出增加；2023年补发以前年度困难学生补助和营养改善资金，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市东瓜镇中心小学正常运转的日常支出21792527.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21792527.40元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市东瓜镇中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3158151.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.幼儿园公用经费283167.96元，主要用于保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金292650.00元，主要用于用于发放2023年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

3.学前教育家庭经济困难学生资助资金431700.00元，主要用于专门用于发放2023年学前教育阶段家庭经济困难学生（含辖区内民办幼儿园）生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升教育巩固率。

4.农村义务教育学生营养改善计划资金支出1642547.72元，主要用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

5.城乡义务教育补助经费473085.33元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

6.体彩公益金30000.00元，主要用于乡村少年宫日常正常运转所需费用，维护少年儿童的合法权益，促进学生发展。

7.教师节走访慰问资金5000.00元，主要用于对日常办公用品支出费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市东瓜镇中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出24920678.41元,占本年支出合计的99.88%。与上年相比增加5659223.36元，增长29.38%,主要原因是：一是教职工工资正常晋级增加，补发教职工单位部分公积金，原永安片区离退休教职工抚恤金2023年转学校发放，二是2023年补发以前年度困难学生补助和营养改善资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出19131085.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.77%，主要用于：一是学前教育支出889526.20元；二是小学教育支出18241559.25元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3271929.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.13%，主要用于：一是事业单位离退休支出1636142.66元；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出1150208.32元；三是死亡抚恤402139.00元；四是其他社会保障和就业支出83439.11元。

9.卫生健康（类）支出1500397.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%，主要用于：一是事业单位医疗支出794452.73元；二是公务员医疗补助支出619218.90元；三是其他行政事业单位医疗支出86726.24元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息（类）等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业（类）等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象（类）等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1017266.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%，主要用于住房公积金支出1017266.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排的支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市东瓜镇中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：严格贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，减少0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，减少0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，减少0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，减少0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，减少0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化的主要原因是：严格贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市东瓜镇中心小学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是楚雄市东瓜镇中心小学属于事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄市东瓜镇中心小学资产总额29326927.34元，其中，流动资产1054670.72元，固定资产28270881.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1375.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4951707.51元，其中固定资产增加4705402.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市东瓜镇中心小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

3.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

6.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

7.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

监督索引号53230100875501111