楚雄市树苴乡中心小学2023年度部门决算

监督索引号53230100876901000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市树苴乡中心小学是全日制小学，属于独立核算部门，设置预算机构1个。主要职能是正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；建立健全学校各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的德育教育，使学生在德智体美劳方面全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）2023年度重点工作任务概述

在市委教育工委、市教育体育局和树苴乡党委、政府的坚强领导下，楚雄市树苴乡中心小学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻落实党的教育方针。立足学校实际，围绕“党建为引领、安全为保障、教学为中心、课堂为阵地、活力为抓手、实绩为目标”的工作思路，树立“一家人 一盘棋 一条心”理念，全体教职工忠诚党的教育事业，坚持立德树人根本任务，依法治校、廉洁从教、潜心育人，以质量为核心，不断推动学校和谐健康发展，学校办学水平稳步提升。工作总结如下：

1.强化党建引领。学校党支部以深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，结合党纪学习教育，围绕全面提升学校管理和提高教育质量这个核心，以抓“党风促校风，校风促教风、教风促学风”的工作措施，把党建工作和学校中心工作有机融合，创新开展“三会一课”，加强师德师风建设，提高教职工的综合素养。

2.抓实教学常规管理。开展教学常规全覆盖大检查2次，规范全校教学常规管理。教科室牵头深入课堂，分析课堂上的亮点与不足，针对性提出改进措施，提高课堂效率。通过一轮常规检查及调研指导，提升了教师们的思想认识，强化了责任担当。抓过程管理、严格检查考核。

3.提升教研水平。围绕“提质增效、助力学校高质量发展”开展了全校性大教研活动6次，实现同年级各科任教师资源、经验互通共享，实现教研体现科研，科研促进教研。

4.筑牢校园安全底线。严格按照要求开展好“1530”安全教育，强化安全应急演练，让“安全”二字入脑入心。不断完善安防建设，实现专兼职保安配备、校园封闭式管理、一键报警和视频监控与公安机关联网、护学岗设置四个100%。抓实安全工作，完善安全教育学校、家庭、社会三方联动机制；开展校园安全警示教育，召开校园安全主题家长会、主题班会。抓细校园食品安全工作，制定完善《楚雄市树苴乡中心小学食堂食品安全管理制度及台账汇编》，严格落实“日管控、周排查、月调度”，严把食品安全关。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设科室，包括：党政办公室、财务室、教务室、教科室、德育办公室、总务室。

所属单位9个（为非独立核算，非独立审批单位），分别是：

1.树苴乡中心完小

2.树苴乡九街完小

3.树苴乡二街完小

4.树苴乡西马郎完小

5.树苴乡迤能完小

6.树苴乡云盘山完小

7.树苴乡法古么完小

8.树苴乡中心幼儿园

9.树苴乡九街大树从幼儿园

（二）决算单位构成

纳入楚雄市树苴乡中心小学2023年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市树苴乡中心小学。

纳入楚雄市树苴乡中心小学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致的原因是所属单位9个为非独立核算，非独立审批单位，纳入楚雄市树苴乡中心小学作为1个单位核算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市树苴乡中心小学2023年末实有人员编制96人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制96人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员96人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人,（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。

年末其他人员19人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员19人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生872人。年末遗属7人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市树苴乡中心小学2023年度收入合计19,155,266.87元。其中：财政拨款收入19,155,266.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,808,000.07元，增长10.42%。其中，财政拨款收入增加1,808,000.07元，增长10.42%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元（含教育收费0.00元），增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是人员工资调整，即薪级工资、基本工资及职务变动工资增加；二是机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险，住房公积金等缴费支出增加；三是维修维护项目、教师培训费、差旅费、学校寄宿制学生增加，学生生活补助等项目支出增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市树苴乡中心小学2023年度支出合计19,155,266.87元。其中：基本支出15,979,040.74元，占总支出的83.42%；项目支出3,176,226.13元，占总支出的16.58%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1,808,000.07元，增长10.42%。其中，基本支出增加66,277.18元，增长0.42%；项目支出增加1,741,722.89元，增长121.42%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是人员工资调整，即薪级工资、基本工资及职务变动工资增加；二是机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险，住房公积金等缴费支出增加；三是维修维护项目、教师培训费、差旅费、学校寄宿制学生增加，学生生活补助等项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市树苴乡中心小学正常运转的日常支出15,979,040.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,962,640.74元，占基本支出的99.90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费16,400.00元，占基本支出的0.10%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市树苴乡中心小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,176,226.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费460,143.36元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2.特殊教育公用经费36,525.78元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出；3.寄宿制学生生活补助和困难学生生活补助支出1,460,750.00元，专门用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；4.农村义务教育学生营养改善计划资金支出1,165,194.00元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。5.学前教育家庭经济困难学生补助43,650.00元，专门用于发放学前教育阶段家庭经济困难儿童生活补助和发放学前教育阶段建档立卡贫困儿童，实现建档立卡贫困儿童资助全覆盖，帮助家庭经济困难儿童顺利就学，提升普惠性幼儿园入园率。6.乡镇公办幼儿园公用经费9,962.99元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市树苴乡中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出19,155,266.87元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,808,000.07元，增长10.42%，主要原因是：一是人员工资调整，即薪级工资、基本工资及职务变动工资增加；二是机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险，住房公积金等缴费支出增加；三是维修维护项目、教师培训费、差旅费、学校寄宿制学生增加，学生生活补助等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出15,107,232.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.87%。主要用于：一是工资福利支出11,566,206.50元（其中：基本工资4,363,519.00元、津贴补贴1,514,565.50元、绩效工资5,688,122.00元）；二是商品和服务支出871,432.13元，(其中：办公费197,766.95元、印刷费1,887.50元、水费10,383.00元、电费124,698.59元、邮电费54,541.49元、差旅费22,050.00元、培训费49,154.60元、维修维护44,710.00元、专用材料费1,440.00元、劳务费364,800.00元）；三是对个人和家庭的补助支出2,669,594.00元（其中：家庭经济困难学生生活补助1,460,750.00元、学生营养改善计划资金1,165,194.00元、学前教育家庭经济困难学生补助43,650.00元）。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,219,830.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.59%。主要用于养老保险金、失业保险、离退休费支出。其中：事业单位离退休费支出888,795.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,114,376.64元,失业保险缴费支出67,881.64元，退休老职工慰问支出16,400.00元，死亡安葬费和抚恤金支出75,694.80元，遗嘱生活补助支出56,682.00元。

9.卫生健康（类）支出1,059,183.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于职工医疗保障，医疗保险等卫生健康支出。其中，事业单位医疗547,212.63元，公务员医疗补助423,491.44元，职工大病保险88,479.89元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出769,020.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于职工住房公积金及职工购房补贴支出，其中缴纳住房公积金769,020.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市树苴乡中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：严格贯彻执行厉行节约相关规定、严格按照规定，控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。主要原因是：严格贯彻执行厉行节约相关规定、严格按照规定，控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市树苴乡中心小学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是楚雄市树苴乡中心小学属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年年末，楚雄市树苴乡中心小学资产总额12,553,600.45元，其中流动资产18,424.57元，固定资产12,534,875.88元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产300.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少499,522.00元，其中固定资产减少475,182.63元。对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少0元。其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市树苴乡中心小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

3.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

6.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

7.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

监督索引号53230100876901111