楚雄开发区永安小学2023年度部门决算

监督索引号53230100879201000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄开发区永安小学创办于2008年9月，是由楚雄经济技术开发区管委会按云南省一级一等示范学校标准投资兴办的一所由楚雄州教育局、楚雄经济开发区管理委员会共同管理的普通全日制义务教育公办学校,学校职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻党的教育方针、政策和法规，努力按教育规律办事，促进全体学生在德、智、体、美、劳各方面全面发展，全面提高教育教学质量，办好人民满意的教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，学校全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本，以优质均衡发展为主线，以教育提质增量为主题，以教育治理体系和能力建设为保障，深化教育改革，在“为学生成长奠基，为学生发展搭台”上取得新进展，努力开创了楚雄开发区永安小学教育教学工作新局面。

1.落实责任，认真履行党建引领职责

2.狠抓师德，提升教师队伍人格魅力

3.立足常规，丰富立德树人实践体验

4.党建带团建，充分发挥团员积极性

5.强化措施，全面提升教育教学质量

6.加强科研，全面促进教师专业成长

7.规范管理，持续提升行政管理效能

8.筑牢防线，力保校园平安稳定和谐

9.优化保障，后勤服务水平持续提升

10.精打细算，财务核算水平不算提升

2023年度楚雄开发区永安小学在楚雄高新区党委、管委，楚雄州教育体育局，楚雄市教育体育局、楚雄市财政局及上级各部门的正确指导下，遵照政府收支科目改革的原则，，紧紧围绕各项财政收支目标，以求真务实的工作作风，严格遵守《政府会计制度》,坚持“量力而行、量财办事” 的方针，树立了过紧日子的思想，勤俭办事。全面完成了年初预算，达到年初预计的目标，顺利地开展了2023年度的工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：行政办公室、党支部、工会妇委会、教科室、教导处、德育处、总务处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄开发区永安小学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：楚雄开发区永安小学。

纳入楚雄开发区永安小学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄开发区永安小学2023年末实有人员编制118人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制118人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员118人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2462人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄开发区永安小学2023年度收入合计19456764.95元。其中：财政拨款收入19456764.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少403280.97元，下降2.03%。其中：财政拨款收入减少403280.97元，下降2.03%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2023年，学校城乡义务教育生均公用经费、农村义务教育营养改善计划经费等项目经费较上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄开发区永安小学2023年度支出合计19456764.95元。其中：基本支出17989401.19元，占总支出的92.46%；项目支出1467363.76元，占总支出的7.54%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少403280.97元，下降2.03%。其中：基本支出增加127159.50元，增长0.71%；项目支出减少530440.47元，下降26.55%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.2023年教职工工资、住房公积金、医疗保险、养老保险、工伤保险、失业保险等相应增加，故基本支出增加；2.2023年学校城乡义务教育生均公用经费、农村义务教育营养改善计划经费等项目经费支出减少。故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄开发区永安小学单位机构正常运转的日常支出17989401.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17778191.05元，占基本支出的98.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费211210.14元，占基本支出的1.17％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄开发区永安小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1467363.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费781189.33元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2.特殊教育公用经费365.00元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出；3.非寄宿制学生生活补助和困难学生生活补助支出11000.00元，专门用于发放2023年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；4.农村义务教育学生营养改善计划资金支出34825.00元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。5.教师节慰问金4984.43元，专门用于2023年教师节对教师地走访慰问等活动的开展。6.2023年省级民族宗教专项资金及民族团结进步展厅建设资金115000.00元，主要用于学校铸牢中华民族共同体意识展厅的创新建设，推动加强师生社会主义核心价值观教育；7.围栏改造专项工作经费20000.00元，主要用于学校校外围栏及垃圾房改造维修，提升校园整体育人环境，保障师生安全；8.2023年义务教育校舍维修改造长效机制省级直达资金500000.00元，专门用于学校教学楼外墙漆粉刷修缮，提升办学条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄开发区永安小学2023年度一般公共预算财政拨款支出19456764.95元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少203289.97元，下降1.03%,主要原因是2023年学校城乡义务教育生均公用经费、农村义务教育营养改善计划经费等项目经费支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出14836006.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.25%。主要用于教职工工资发放、教职工医保、养老保险、住房公积金、工伤保险等申报缴纳、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费等日常公用经费的支出、临聘人员及保安人员工资发放、学校铸牢中华民族共同体意识展厅改造支出、学校外墙漆维修改造支出；家庭经济困难学生生活补助学生营养餐费用支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2142187.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.01%。主要用于学校4名退休教师的工资发放及学校教职工基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出1155486.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于学校2023年度教职工医疗保险及公务员医疗补助费用缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于学校铸牢中华民族共同体意识展厅创新提升改造支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1223084.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于学校2023年度教职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄开发区永安小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：严格贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化，主要原因是：严格贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄开发区永安小学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：楚雄开发区永安小学属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄开发区永安小学资产总额20700186.58元，其中，流动资产7478.89元，固定资产20688314.56（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2245.13元（净值），其他资产2148.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2286989.07元，其中固定资产减少1365258.06元元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄开发区永安小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

7.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

8.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53230100879201111