楚雄市吕合镇中心小学2023年度部门决算

监督索引号53230100875901000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市吕合镇中心小学根据国家的教育方针实施教育教学工作，宗旨和业务范围为实施小学教育，促进基础教育发展，小学学历教育,成人文化技术教育、幼儿教育和学前教育。学校位于楚雄市吕合镇吕合村委会吕合街村老街8号，下辖6个村完小和两所公办幼儿园。我校认真贯彻和执行党的教育方针，一直坚持以“立德明道”为校训，以“尊师重道”为校风，以“躬耕乐道”为教风，以“善理崇道”为学风。达成“塑智慧教师、树优良校风、建活力校园、促全面发展”的学校发展目标。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大以及习近平总书记系列重要讲话精神，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以立德树人为根本任务，教育引导未成年人增强爱国情怀、树立远大志向、规范行为习惯、提高基本素养,促进未成年人勤奋学习、快乐生活、健康成长、全面发展。在楚雄市教育体育局的坚强领导下，紧紧围绕“以学生成长为核心，以办人民满意教育为目标，以立德树人为根本，以促进公平和提升质量为重点，以深化改革为突破”的教育发展。保障学校各项工作平稳有序开展，并且取得了可喜的成绩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、党建办、德育处、工会办公室。

所属单位7个（为非独立核算、非独立批复单位），分别是：

1、吕合镇干田完小

2、吕合镇红武完小

3、吕合镇回龙明德完小

4、吕合镇白土完小

5、吕合镇吕合完小

6、吕合镇中心幼儿园

7、吕合镇中心幼儿园钱粮分园。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市吕合镇中心小学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市吕合镇中心小学。

纳入楚雄市吕合镇中心小学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致的原因是所属单位7个为非独立核算、非独立批复单位，纳入楚雄市吕合镇中心小学作为1个单位核算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市吕合镇中心小学2023年末实有人员编制90人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员80人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生562人。年末遗属8人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市吕合镇中心小学2023年度收入合计18036500.94元。其中：财政拨款收入18036500.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加595326.99元，增长3.41%。其中：财政拨款收入增加595326.99元，增长3.41%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是2023年发放了2022年的困难学生生活补助和支付了2022年学生营养改善计划资金；二是2023年拨付了欠拨的2022年教职工的单位部分养老保险和单位部分住房公积金。

二、支出决算情况说明

楚雄市吕合镇中心小学2023年度支出合计18036500.94元。其中：基本支出16679535.66元，占总支出的92.48%；项目支出1356965.28元，占总支出的7.52%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加595326.99元，增长3.41%。其中：基本支出增加334186.31元，增长2.04%；项目支出增加261140.68元，增长23.83%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是2023年发放了2022年的困难学生生活补助和支付了2022年学生营养改善计划资金；二是2023年拨付了欠拨的2022年教职工的单位部分养老保险和单位部分住房公积金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市吕合镇中心小学单部门构正常运转的日常支出16679535.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16679535.66元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市吕合镇中心小学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1356965.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育学校公用经费199432.79元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2.学前教育学校公用经费41668.49元，主要用于保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；3.特殊教育学校公用经费14283.00元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学方面的支出；4.义务教育寄宿制学生生活补助和困难学生生活补助支出462750.00元，专项用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；5.学前教育困难学生生活补助78810.00元，专项用于发放2023年学前教育家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难幼儿学生顺利就学；6.农村义务教育学生营养改善计划资金支出560021.00元，专项用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育阶段学生的营养状况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市吕合镇中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出18036500.94元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加595326.99元，增长3.41%,主要原因：一是2023年发放了2022年的困难学生生活补助和支付了2022年学生营养改善计划资金；二是2023年拨付了欠拨的2022年教职工的单位部分养老保险和单位部分住房公积金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出13262658.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.53%。主要用于：一是工资福利支出11905693.00元（其中：基本工资5080057.00元、津贴补贴1234419.00元、绩效工资5450417.00元、其他工资福利支出140800.00元）；二是商品和服务支出255384.28元（其中：办公费84369.50元、水费23575.40元、电费83790.32元、邮电费10500.00元、培训费17805.60元、劳务费18000.00元、维修（护）费17343.46元）。三是对个人和家庭的补助支出1101581.00元（其中：义务教育家庭经济困难学生生活补助462750.00元、学前教育困难学生生活补助78810.00元、学生营养改善计划资金560021.00元）。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2773507.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.38%。主要用于离退休费、养老保险金、失业保险缴费支出，其中：事业单位离退休费支出1301841.80元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1197141.28元；抚恤费及遗属补助214488.60元；其他社会保障和就业支出60036.14元。

9.卫生健康（类）支出1165650.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于事业单位医疗保险583129.29元；公务员医疗补助493816.42元；其他行政事业单位医疗补助88705.13元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出834684.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于职工的住房公积金834684.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市吕合镇中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：严格贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。主要原因是：严格贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出。

（二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市吕合镇中心小学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：楚雄市吕合镇中心小学属于事业单位，所以2023年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄市吕合镇中心小学资产总额20798334.34元，其中，流动资产38972.36元，固定资产20759361.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10774531.4元，其中固定资产增加10611993.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市吕合镇中心小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务

用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护部门正常运行的基本经费。

3.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

6.其他收入:指部门依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

7.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

监督索引号53230100875901111