云南省楚雄金鹿中学2023年度部门决算

监督索引号53230100874101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级主管部门领导下，以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为目的，以提高学生综合素质为目标的工作思路，扎实开展教育教学工作。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年，面对疫情后各种社会风险挑战和改革发展任务，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届一中、二中全会精神及深入学习贯彻习近平总书记在中共中央政治局第五次集体学习和在北京育英学校考察时的重要讲话精神，引导广大教师深刻认识在教育强国、科技强国、人才强国建设中肩负的光荣使命与重大责任，以人民教育家为榜样，牢固树立“躬耕教坛，强国有我”的志向与抱负，以培养堪当民族复兴大任的时代新人为己任，全员全方位全过程强化师德养成，争做“四有”好老师和“四个引路人”，努力培养更多德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。2023年我校抓实主题教育，促进党建扎根校园；加强和改进学校德育工作，优化学校育人环境；深化教学、教研改革，不断提高学校育人质量；强化后勤工作，更好服务师生员工；扎实开展体、卫、艺工作，提高学生综合素质；积极开展工会工作，建温馨职工之家；铸牢中华民族共同体意识工作取得新进展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、教务处、教科处、德育处、总务处、团委办公室、信息中心、九年级组、八年级组、七年级组。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省楚雄金鹿中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入云南省楚雄金鹿中学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省楚雄金鹿中学2023年末实有人员编制146人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制146人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员146人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员84人（离休0人，退休84人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1891人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省楚雄金鹿中学2023年度收入合计29682843.75元。其中：财政拨款收入29682843.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加160632.17元，增长0.54%。其中：财政拨款收入增加160632.17元，增长0.54%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。2023年收入合计增加的主要原因是部分2022年家庭经济困难学生生活补助在2023年支出。

二、支出决算情况说明

云南省楚雄金鹿中学2023年度支出合计29682843.75元。其中：基本支出26465500.53元，占总支出的89.16%；项目支出3217343.22元，占总支出的10.84%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加160632.17元，增长0.54%。其中：基本支出减少378454.19元，下降1.41%，项目支出增加539086.36元，增长20.13%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是：在职人员减少，所以人员工资、各项社保缴费及公积金等人员经费相应减少；项目支出增加的主要原因是：部分2022年家庭经济困难学生生活补助在2023年支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省楚雄金鹿中学正常运转的日常支出26465500.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26441808.03元，占基本支出的99.91％；办公费、生活补助等公用经费23692.50元，占基本支出的0.09％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省楚雄金鹿中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3217343.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费补助1616364.22元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2.义务教育家庭经济困难学生生活补助1310625.00元，用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；3.营养改善计划补助240795.00元，用于对补助范围内义务教育学生提供营养膳食补助，改善学生营养状况；4.铸牢中华民族共同体意识教育示范学校创建试点学校补助30584.00元，用于开展铸牢中华民族共同体意识教育示范学校创建，将铸牢中华民族共同体意识教育融入治学办校、课堂教学中；5.教师节走访慰问补助10000.00元，用于开展教师节走访慰问；6.州级教师培训（名师工作室）专项资金8975.00元，用于完成教师（名师工作室成员）培训任务,引领基础教育领域优秀人才的迅速成长和发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省楚雄金鹿中学2023年度一般公共预算财政拨款支出29682843.75元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加160632.17元，增长0.54%，主要原因是部分2022年家庭经济困难学生生活补助在2023年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出元0.00，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出22222778.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.87%。主要用于：一是工资福利支出19005435.24元（其中：基本工资8693863.82元、津贴补贴594581.00元、绩效工资9517082.00元、其他社会保障缴费59108.42元、其他工资福利支出140800.00元）；二是商品和服务支出1582803.22元（其中：办公费619465.00元、水费245910.65元、电费141536.70元、邮电费37779.05元、物业管理费399483.36元、维修（护）费60856.50元、培训费66975.00元、公务用车运行维护费10796.96元）；三是对个人和家庭的补助支出1551420.00元（生活补助）；四是资本性支出83120.00元（办公设备购置）。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4075202.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.73%。主要用于养老保险金、职业年金、离退休费、抚恤费支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费2158296.64元、其他社会保障缴费121882.39元、其他商品和服务支出23692.50元、退休费1659193.80元、生活补助112137.50元。

9.卫生健康（类）支出1937996.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助、大病保险支出，其中：职工基本医疗保险缴费1001310.96元、公务员医疗补助缴费799771.48元、其他社会保障缴费136914.02元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1446866.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。全部用于在职职工的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，决算为10796.96元，完成年初预算的89.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为10796.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的89.97%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省楚雄金鹿中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，支出决算为10796.96元，完成年初预算的89.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为10796.96元，完成年初预算的89.97%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻执行厉行节约相关规定、采取有效措施压缩“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2888.26元，增长36.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2888.26元，增长36.52%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用年限较长，运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校教学教研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省楚雄金鹿中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是云南省楚雄金鹿中学属于事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省楚雄金鹿中学资产总额16066307.81元，其中，流动资产108600.07元，固定资产15952907.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4800.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1104968.97元，其中：固定资产增加15078.32元（净值）、流动资产减少1119147.29元、无形资产减少900.00元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产127项，账面原值751601.00元，实现资产处置收入5920.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额336130.00元，其中：政府采购货物支出240930.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出95200.00元。授予中小企业合同金额336130.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省楚雄金鹿中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

7.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

8.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53230100874101111