楚雄市三街镇中心小学2023年度部门决算

监督索引号53230100876701000

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市三街镇中心小学根据国家的有关教育方针实施教育工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地，宗旨和业务范围为实施小学教育，促进基础教育发展，小学学历教育，成人文化技术教育、幼儿教育和学前教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.继续抓德育工作。始终坚持德育为首的办学宗旨，加强对学生进行行为习惯及思想道德的教育，真正做到育人先育才。

2.落实教育教学日常管理工作。开齐开足课程，落实好体、音、美及信息技术课的管理与考核，加大对教师教学常规的检查，落实师生一日常规，全面客观的开展学生综合评价工作，全面提升教育教学质量。

3.开展教育科研工作。开展形式灵活多样、针对性强、实效性高的教研活动，进一步提升教师专业素养，加快课堂改革的步伐，全力开展“参与式”课堂教学模式，让教研工作做到常态化、制度化和规范化。

4.筑牢安全意识。牢固树立“安全第一”的思想意识，紧绷安全这根弦，采取多种措施抓好安全工作，确保学校平安稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：教务处、总务处、办公室、教科室、财务室、德育处。

所属单位8个（为非独立核算、非独立批复单位），分别是：

1. 三街镇中心完小

2. 三街镇普嘎民族小学

3. 三街镇黑泥明德小学

4. 三街镇上新房完小

5. 三街镇力戈明德小学

6. 三街镇天生坝民族小学

7. 三街镇蚂蟥箐民族小学

8. 三街镇中心幼儿园

（二）决算单位构成

纳入楚雄市三街镇中心小学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市三街镇中心小学。

纳入楚雄市三街镇中心小学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致的原因是所属单位8个为非独立核算、非独立批复单位纳入楚雄市三街镇中心小学作为1个单位核算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市三街镇中心小学2023年末实有人员编制110人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制110人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员105人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1161人。年末遗属12人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市三街镇中心小学2023年度收入合计19323861.57元。其中：财政拨款收入19323861.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加832459.10元，增长4.50%。其中：财政拨款收入增加832459.10元，增长4.50%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是晋升薪级工资，基本工资增加；二是人员增加，人员经费增加。三是本年支付2022年营养改善计划和困难学生生活补助资金。

二、支出决算情况说明

楚雄市三街镇中心小学2023年度支出合计19323861.57元。其中：基本支出16570283.87元，占总支出的85.75%；项目支出2753577.70元，占总支出的14.25%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加832459.10元，增长4.50%。其中：基本支出增加454441.08元，增长2.82%；项目支出增加378018.02元，增长15.91%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是晋升薪级工资，基本工资增加；二是人员增加，基本工资增加，社保缴费增加。三是支付2022年营养改善计划和困难学生生活补助资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市三街镇中心小学单位机构正常运转的日常支出16570283.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16570283.87元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市三街镇中心小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2753577.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1、城乡义务教育公用经费385483.23元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2、寄宿制学生生活补助和困难学生生活补助支出973750.00元，专门用于发放2022年及2023年春季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；3、农村义务教育学生营养改善计划资金支出1176924.00元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况；4、公办幼儿园公用经费134320.47元，主要用于保障幼儿园正常运转、完成教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；5、学前生家庭困难学生生活补助83100.00元，专门用于发放2023年学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利入园，提升幼儿入园率。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市三街镇中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出19323861.57元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加832459.10元，增长4.50%,主要原因：一是晋升薪级工资，基本工资增加；二是人员增加，基本工资增加，社保缴费增加。三是支付2022年营养改善计划资金和2022年及2023年春季学期困难学生生活补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出14922034.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.22%。主要用于：一是工资福利支出12125490.50元（其中：基本工资4451535.00元、津贴补贴1371933.50元、绩效工资5879622.00元、临时工工资422400.00元）；二是商品和服务支出519803.70元（其中：办公费213115.57元、水费12475.00元、电费149853.36元、邮电费49806.02元、差旅费3800.00元、维修（护）67395.00元、培训费19202.50元、公务接待费4156.25元）；三是对个人和家庭的补助支出2276740.00元（其中：学前困难生活补助83100.00元、民师退养42966.00元、家庭经济困难学生生活补助973750.00元、学生营养改善计划资金1176924.00元）；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2543180.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.16%。主要用于机关事业单位养老保险金、离退休费支出，其中：事业单位离退休费支出1196509.50元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1117359.52元，失业保险缴费支出68629.77元，死亡抚恤费66184.40元，遗属补助94497.00元。

9.卫生健康（类）支出1098815.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于事业单位医疗保险549994.01元；公务员医疗补助456569.00元，工伤保险92252.17元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出759832.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于职工的住房公积金759832.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4156.25元，决算为4156.25元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4156.25元，决算为4156.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算4156.25元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市三街镇中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4156.25元，支出决算为4156.25元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4156.25元，决算为4156.25元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因有接待一般在学校食堂接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2838.75元，下降40.58%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算增减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2838.75元，下降40.58%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是有接待一般在学校食堂接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查和考核发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市三街镇中心小学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是楚雄市三街镇中心小学属于事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，楚雄市三街镇中心小学资产总额22987739.39元，其中，流动资产6151.60元，固定资产22844311.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产137276.45元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3483020.42元，其中固定资产增加4214591.69元，流动资产减少190335.82元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产减少541235.45元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市三街镇中心小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

3.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

6.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

7.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

监督索引号53230100876701111