楚雄市大地基乡中心小学2023年度部门决算

监督索引号53230100877701000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市大地基乡中心小学根据国家的有关教育方针实施教育工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地，宗旨和业务范围为实施小学教育，促进基础教育发展，小学学历教育，幼儿教育和学前教育。位于楚雄市大地基乡兴大街39号，下辖5个村完小、1个中心幼儿园。学校认真贯彻和执行党的教育方针，进一步落实好立德树人根本任务。围绕学校“依法治校、以德立校、质量兴校、特色强校”的办学思想，实现“团结、奋进、务实、创新”的校风，“敬业、严谨、善导、协作”的教风和“勤学、乐学、多思、多问”的学风，达成“塑智慧教师、树优良校风、建活力校园、促全面发展”的学校发展目标。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习习近平总书记关于教育的重要论述。全面贯彻党的教育方针，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以立德树人为根本任务，在楚雄市教育体育局和大地基乡党委政府的正确领导下，以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为目的，以提高学生综合素质为目标的工作思路，扎扎实实开展教育教学工作。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。进一步加强校园环境管理，建设洁净校园；加强校园绿化管理，建设生态校园；加强校园文化建设，建设内涵校园；加强校园安全管理，建设平安校园。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、总务处、财务室、德育处、安全办、信息技术处。

所属单位6个，（为非独立核算，非独立批复单位）分别是：

1.大地基乡中心完小

2.大地基乡者力完小

3.大地基乡腊脚完小

4.大地基乡水卷槽完小

5.大地基乡中邑舍完小

6.大地基乡中心幼儿园

（二）决算单位构成

纳入楚雄市大地基乡中心小学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市大地基乡中心小学。

纳入楚雄市大地基乡中心小学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致的原因是所属单位6个为非独立核算、非独立批复单位,纳入楚雄市大地基乡中心小学作为1个单位核算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市大地基乡中心小学2023年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员56人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员11人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员11人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生553人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算“三公”经费，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市大地基乡中心小学2023年度收入合计10341344.45元。其中：财政拨款收入10341344.45元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加292575.90元，增长2.91%。其中：财政拨款收入增加292575.9元，增长2.91%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是以前年度义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、学前教育家庭经济困难儿童资助补助资金、学生营养改善计划补助资金结转2023拨付，故收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市大地基乡中心小学2023年度支出合计10341344.45元。其中：基本支出8892330.41元，占总支出的85.99％；项目支出1449014.04元，占总支出的14.01％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加292575.90元，增长2.91%。其中：基本支出减少306635.13元，下降3.33%；项目支出增加599210.73元，增长70.51%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。 基本支出减少主要原因是2023年退休一名教师.项目支出增加主要原因以前年度义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、学前教育家庭经济困难儿童资助补助资金、学生营养改善计划补助资金结转2023拨付，故支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市大地基乡中心小学正常运转的日常支出8892330.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8887936.41元，占基本支出的99.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4394元，占基本支出的0.05％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市大地基乡中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1449014.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费156686.04元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。2.特殊教育公用经费2950.00元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出。3. 农村义务教育学生营养改善计划资金支出430620.00元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。4.家庭经济困难学生生活补助支出816095.00元，用于发放2022-2023年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。5.学前教育公用经费支出42663.00元，主要用于保障幼儿园、学前班的正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市大地基乡中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出10341344.45元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加292575.90元，增长2.91%。主要原因是：以前年度义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、学前教育家庭经济困难儿童资助补助资金、学生营养改善计划补助资金结转2023拨付，故支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出8291497.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.18%。主要用于：一是工资福利支出6842483.50元（其中：基本工资2517585.00元、津贴补贴856034.50元、绩效工资3275264.00元、其他工资福利支出（临聘人员工资）193600.00元）;二是商品和服务支出186098.04（其中：办公费55180.40元、水费4050.00元、电费70933.64元、差旅费19475.00元、维修（护）费22245.00元、培训费12694.00元，劳务费1520.00元）；三是对个人和家庭的补助支出1262916.00元（其中：农村义务教育学生营养改善计划430621.00元，义务教育家庭经济困难学生生活补助816095.00元、学前教育家庭经济困难学生生活补助16200.00元）。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1013058.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.80%。主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障和就业支出。其中：退休费301394.00元；机关事业单位基本养老保险缴费670869.12元；其他社会保障和就业支出40795.48元。

9.卫生健康（类）支出591426.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于事业单位医疗缴费、公务员医疗补助、大病医疗保险缴费支出。其中：职工基本医疗保险缴费372611.53元；公务员医疗补助缴费218814.78元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出445362.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于住房公积金和购房补贴。其中：住房公积金445362.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市大地基中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：严格贯彻执行厉行节约相关规定、严格按照规定，控制接待费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。主要原因是：严格贯彻执行厉行节约相关规定，压缩“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市大地基乡中心小学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是楚雄市大地基乡中心小学属于事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末楚雄市大地基乡中心小学资产总额3142878.86元，其中，流动资产22855.82元，固定资产3115364.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4659.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少590686.25元，其中固定资产减少584900.15元，流动资产减少3986.10，无形资产减少1800.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

监督索引号53230100877701111