楚雄市东城幼儿园2023年度部门决算

监督索引号53230100878401000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市东城幼儿园主要职能是幼儿教育(楚雄市东城幼儿园属楚雄市人民政府的一个教育阵地，是我市城区一所公办幼儿园，全额拨款事业单位，规格股级。属云南省一级一等示范幼儿园。) 位于楚雄市气象路88号（租用楚雄烟厂幼儿园办园），学校占地5492平方米，校舍建筑面积为2999平方米，学校以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》为指导，形成了以“自然而然、以美育美”为核心的办园理念。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习“十九”大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，学习习近平总书记关于教育的重要论述。全面贯彻党的教育方针，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以立德树人为根本任务，以促进教师专业化内涵发展和幼儿核心素养形成为抓手，扎扎实实开展教育教学工作，全力提升教育教学质量。

我园注重幼儿养成教育，将幼儿生活和行为习惯的培养渗透在一日活动中，严格执行“楚雄市东城幼儿园一日活动常规要求”，培养幼儿良好的生活和行为习惯。以幼儿生活自理能力的培养为切入点，把生命教育、生存教育、品德教育、礼仪教育融入到幼儿日常生活与幼儿园健康教育之中，通过教师、幼儿、家长的相互作用，把幼儿养成教育落到实处，幼儿生活行为习惯好。教师团结协作、比学赶帮，从班级的配合、年级组的配合，到全园的活动开展，形成了健康向上、愉快和谐的工作氛围。

我园大力加强和建设校园文化是幼儿园管理的一个重要内容。幼儿园文化就是要打造幼儿园文化力，提升竞争力，将促幼儿、教师及幼儿园发展的办园理念认真贯彻到教育工作中来，营造“文化育人”的园所氛围，使师幼由行为的修整与规范，发展到意识浸润，习惯养成，逐渐内化为无意识的自觉与自然，最终凝聚成文化的力量，促进师幼及幼儿园的发展。今年我园被云南省人民政府教育督导委员会认定为“云南省现代教育示范幼儿园”。

我们坚信，有上级领导的关心和支持，有全体教职工的共同努力，东城幼儿园一定严格按评估标准的各项指标要求，进一步规范管理，认真探索幼教工作规律，不断总结工作经验，不断创新工作思路，努力打造东城幼儿园更加辉煌的明天。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：财务科、办公室、党办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市东城幼儿园2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即楚雄市东城幼儿园。

纳入楚雄市东城幼儿园2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2023年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员37人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生488人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄东城幼儿园2023年度收入合计7300077.49元。其中：财政拨款收入7300077.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1199527.24元，增长19.66%。其中：财政拨款收入增加1199527.24元，增长19.66%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是今年岗位调整，技术等级工资变动增加；二是今年在园幼儿人数增加，生均公用经费增加。

二、支出决算情况说明

楚雄东城幼儿园2023年度支出合计7300077.49元。其中：基本支出5301576.91元，占总支出的72.62%；项目支出1998500.58元，占总支出的27.38%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1199527.24元，增长19.66%。其中：基本支出增加931830.51元，增长21.32%；项目支出增加267696.73元，增长15.47%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是今年岗位调整，技术等级工资变动增加支出；二是今年在园幼儿人数增加，故生均公用经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄东城幼儿园单位机构正常运转的日常支出5301576.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5301576.91元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄东城幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1998500.58元。其中：基本建设类支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.幼儿园工会活动室提升改造补助资金20000.00元，用于幼儿园工会活动室提升改造支出；

2.市级财政非税返还补助资金1117840.63元，用于办公设备购置、办公费、差旅费、水电费、邮电费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等正常运转支出；

3.学前教育家庭经济困难学生资助资金7050.00元，专项用于发放2022年度学前教育家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难儿童顺利就学；

4.生均公用经费486055.95元，用于办公费、差旅费、水电费、邮电费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等正常运转支出；

5.教师节慰问金5000.00元，用于教师节慰问等支出；

6.房屋租赁资金40000.00元，用于2023年房屋租赁支出；

7.第一批国培计划专项资金322554.00元，用于2023年国培项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄东城幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出7300077.49元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1199527.24元，增长19.66%,主要增加原因：一是今年岗位调整，技术等级工资变动支出增加，二是今年在园幼儿人数增加，故生均公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出6176344.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.61%。主要用于：基本工资1600599.00元、津贴补贴128379.00元、绩效工资2200134.00元、其他工资福利支出248732.00元、办公费139297.81元、水费74049.00元、电费110679.04元、邮电费30448.8元、物业管理费23187.40元、差旅费66498.84元、培训费345992.00元、维修（护）费156626.13元、劳务费962871.56元、困难学生补助7050.00元、2021年房屋租赁费40000.00元、购买办公设备复印机41800.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出498178.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于单位基本养老保险缴费371517.28元；退休费105600.00元;其他社会保障缴费21061.47元。

9.卫生健康（类）支出343991.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于事业单位医疗203098.68元；公务员医疗补助130896.48元；其他行政事业单位医疗支出9996.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出281563.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市东城幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：严格贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。主要原因是：严格贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市东城幼儿园2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是楚雄市东城幼儿园属于事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄东城幼儿园资产总额442698.00元，其中，流动资产1615.00元，固定资产441083.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少88922.23元，其中固定资产（净值）减少88407.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额41800.00元，其中：政府采购货物支出41800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额41800.00元，其中：授予小微企业合同金额41800.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市东城幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

3.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

6.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

7.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

监督索引号53230100878401111