楚雄市西城幼儿园2023年度部门决算

监督索引号53230100875101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市西城幼儿园为全额拨款事业单位，主管部门为楚雄市教育体育局，单位类别为公益二类事业单位，机构规格为股所级。楚雄市西城幼儿园位于楚雄市环城西路99号（原址在楚雄市西园路中段55号。始建于1979年，校园占地面积2713㎡，有综合教学楼2幢，校园建筑面积2626㎡）。由于2017年涉及楚雄市西门小区拆迁改造项目，原有的教学楼已经被政府拆除，2018年至2023年8月我园搬迁至楚雄市中大街71号实行租赁办学。2023年9月整体搬迁至楚雄市环城西路99号楚雄市西城幼儿园新园办学，现校园占地面积：4076㎡，教学楼及办公用房3195㎡。有大、中、小三个级部共10个教学班，在园幼儿376人。有在职在编教职工24人，后勤临时人员24人，门卫、保安人员2人，共计50人。退休教职工14人。负责贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规；负责对学龄前儿童按照保育与教育相结合的原则，对学龄前儿童实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；指导学龄前儿童家庭教育，家园配合共同做好教育幼儿的工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度，我园在上级的正确领导下，以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》和《3—6岁幼儿学习与发展指南》为指导，幼儿园遵循国家五育融合的育人目标，积极贯彻落实教育部《3-6岁儿童学习与发展指南》，西幼在悦彩文化的引领下，致力于打造一所越步向前，缤纷多彩的阳光乐园，全体教师积极践行“阅读童心，跃动童彩”的办园理念，“悦润成长，启智亮彩”的办园宗旨，亲近儿童、读懂童心，为师幼创设愉悦的环境，以快乐润泽幼儿成长，促进幼儿在园中开慧启智，点亮幼儿的生命光彩，助推幼儿成为“自由悦动、自信悦言、自如悦群、自主悦探、自在悦美的五自五悦儿童，形成文化育人、管理育人、课程育人的良好氛围，使教育质量稳步提升，办园条件不断改善，家长满意度和社会声誉进一步提高，圆满地完成了年度各项工作计划和目标。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、教研室、保健室、后勤处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市西城幼儿园2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市西城幼儿园。

纳入楚雄市西城幼儿园2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市西城幼儿园2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生376人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算“三公”经费情况，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市西城幼儿园2023年度收入合计5248010.89元。其中：财政拨款收入5248010.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少403455.91元，下降7.14%。其中：财政拨款收入减少403455.91元，下降7.14%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因：一是实际在园幼儿2023年比2022年减少59人，故市级财政拨款收入减少；二是房屋租赁费收入2023年比2022年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市西城幼儿园2023年度支出合计5248010.89元。其中：基本支出4332961.68元，占总支出的82.56%；项目支出915049.21元，占总支出的17.44%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少403455.91元，下降7.14%。其中：基本支出减少300708.55元，下降6.49%；项目支出减少102747.36元，下降10.10%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因：一是本年实际在园幼儿比上年减少59人，则市级财政补助资金支出减少；二是2023年房屋租赁费支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市西城幼儿园单位机构正常运转的日常支出4332961.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4327371.68元，占基本支出的99.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5590.00元，占基本支出的0.13%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市西城幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出915049.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.办公费支出224643.94元，主要用于购买幼儿校方责任保险、日常办公用品、办公耗材等支出；

2.水费23432.50元，主要用于支付自来水费及幼儿饮用水费支出；

3.电费22085.29元，主要用于幼儿园用电支出；

4.邮电费4909.65元，主要用于办公室座机及网络费支出；

5.物业管理费66415.00元，主要用于支付垃圾处理费及保安服务费支出；

6.维修费77261.00元，主要用于维修设施设备支出；

7.租赁费100980.00元，主要用于支付幼儿用房租金支出；

8.培训费106723.00元，主要用于保障教师参加培训支出；

9.劳务费288598.83元，主要用于保障临时聘用人员工资支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市西城幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出5248010.89元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少403455.91元，下降7.14%，主要原因：一是本年实际在园幼儿比上年减少59人，则市级财政补助资金支出减少；二是2023年房屋租赁费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3993556.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.10%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出残疾人保障金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、工会经费；项目支出的专项业务支出。其中：人员经费支出3078507.00元，项目经费支出915049.21元

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出762251.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费318960.80元、死亡抚恤122748.80元、其他社会保障缴费15357.07元、对个人和家庭的补助（事业单位离退休）305184.70元。

9.卫生健康（类）支出279693.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于职工基本医疗保险缴费149245.75元、公务员医疗补助缴费121165.56元、其他行政事业单位医疗支出（大病保险）9282.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出212510.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于职工住房公积金212510.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市西城幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：严格贯彻执行厉行节约，压缩“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。主要原因是：严格贯彻执行厉行节约，压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市西城幼儿园2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。楚雄市西城幼儿园属于事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

楚雄市西城幼儿园资产总额257908.49元，其中，流动资产1209.65元，固定资产256697.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少434185.10元，其中固定资产427710.26元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产27项，账面原值333264.00元，实现资产处置收入1130.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市西城幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

7.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

8.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53230100875101111