楚雄市子午镇中心小学2023年度部门决算

监督索引号53230100876301000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级主管部门领导下，以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为目的，以提高学生综合素质为目标的工作思路，扎扎实实开展教育教学工作。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度,楚雄市子午镇中心小学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大以及习近平总书记系列重要讲话精神，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以立德树人为根本任务，构建学校、家庭、社会有机衔接的“三结合”教育网络，教育引导未成年人增强爱国情怀、树立远大志向、规范行为习惯、提高基本素养，促进未成年人勤奋学习、快乐生活、健康成长、全面发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室、教导处、教科室、财务室、工会办公室、安全办公室、工程办公室。

所属单位12个 (为非独立核算、非独立批复单位)，分别是：

1.子午镇中心完小

2.子午镇法邑完小

3.子午镇罗只完小

4.子午镇袁家完小

5.子午镇鹿宜完小

6.子午镇杞木完小

7.子午镇打苴完小

8.子午镇云龙完小

9.子午镇曙光完小

10.子午镇挖铜完小

11.子午镇旧关完小

12.子午镇中心幼儿园

（二）决算单位构成

纳入楚雄市子午镇中心小学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市子午镇中心小学。

纳入楚雄市子午镇中心小学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致的原因是所属单位12个为非独立核算、非独立批复单位,纳入楚雄市子午镇中心小学作为1个单位核算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市子午镇中心小学2023年末实有人员编制134人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制134人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员134人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人,（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员64人（离休0人，退休64人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1063人。年末遗属9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算“三公”经费支出，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市子午镇中心小学2023年度收入合计28852582.43元。其中：财政拨款收入28852582.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年25657956.80元相比，收入合计增加3194625.63元，增长12.45%。其中：财政拨款收入增加3194625.63元，增长12.45%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。2023年收入增加的主要原因：一是部分2022年养老保险缴费、住房公积金在本年度内拨付；二是部分2022年学生营养改善计划资金、家庭经济困难学生补助资金在本年度内拨付。

二、支出决算情况说明

楚雄市子午镇中心小学2023年度支出合计28852582.43元。其中：基本支出25998437.90元，占总支出的90.11%；项目支出2854144.53元，占总支出的9.89%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3194625.63元，增长12.45%。其中：基本支出增加1974592.50元，增长8.22%；项目支出增加1220033.13元，增长74.66%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。2023年支出增加的主要原因：一是2022年部分年养老保险费、住房公积金在本年度支出；二是2022部分年学生营养改善计划资金、家庭经济困难学生补助资金在本年度支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市子午镇中心小学机构正常运转的日常支出25998437.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25990817.90元，占基本支出的99.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7620.00元，占基本支出的0.03％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市子午镇中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2854144.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费支出348331.53元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常办公经费等支出；2.特殊教育公用经费支出4800.00元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出；3.困难学生生活补助支出1045550.00元，专用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；4.农村义务教育学生营养改善计划资金支出1157383.00元，专用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况；5.学前教育助学金支出154200.00元，专项用于学前教育阶段困难儿童资助；6.公办幼儿园公用经费支出16880.00元，主要用于公办幼儿园日常办公经费支出；7.保教费补助支出80000.00元，主要用于公办幼儿园保育员工资支出；8.民办幼儿园奖补资金支出42000.00元，专项用于民办幼儿园日常办公经费支出；9.教师节经费支出5000.00元，主要用于开展教师节走访慰问支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市子午镇中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出28852582.43元,占本年支出合计的100.00%。与上年25612956.80元相比增加3239625.63元，增长12.65%，主要原因是：一是财政资金周转困难，部分2022年养老保险费、住房公积金在本年度内拨付；二是部分2022年学生营养改善计划资金、家庭经济困难学生补助资金在本年度内拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出22123060.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.68%，主要用于：一是工资福利支出19247433.00元（其中：基本工资8177019.00元、津贴补贴2032209.00元、绩效工资8756605.00元、编外人员工资281600.00元）；二是商品和服务支出485411.53元（其中：办公费127042.00元、水电费80817.67元、邮电费27590.20元、维修（护）费64824元、培训费16320.00元、劳务费88000.00元-保育员工资）；三是对个人和家庭的补助支出2378616.00元（其中：民师退养补助21483.00元、家庭经济困难学生生活补助1045550.00元、学生营养改善计划资金1157383.00元）；四是资本性支出11600.00元（办公设备购置）；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出3593036.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.45%，主要用于养老保险金、职业年金补助、离退休费支出，其中：事业单位离退休费支1486215.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1839676.32元，其他社会保障和就业支出102093.37元（失业保险费），其他商品和服务支出7620.00元（退休人员公用经费）；

9.卫生健康（类）支出1859145.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%，主要用于：事业单位医疗保险978661.18元，公务员医疗补助724917.52元，其他行政事业单位医疗支出155566.31元（大病保险、工伤保险费）；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1277340.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%，主要用于职工的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市子午镇中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：严格贯彻执行厉行节约相关规定、严格按照规定，控制接待费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格贯彻执行厉行节约相关规定、严格按照规定，控制接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市子午镇中心小学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：楚雄市子午镇中心小学属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄市子午镇中心小学资产总额26925393.83元，其中，流动资产57462.17元，固定资产26867909.66元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产22.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年17234735.00元相比，本年资产总额增加9690658.83元，其中固定资产增加9715683.51元，流动资产减少25024.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额11600.00元，其中：政府采购货物支出11600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额11600.00元，其中：授予小微企业合同金额11600.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市子午镇中心小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

7.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53230100876301111