楚雄市鹿城小学2022年度部门决算公开

监督索引号53230100836000901000

目录

第一部分 楚雄市鹿城小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市鹿城小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市鹿城小学的主要职能：根据国家的有关教育方针实施教育工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地。主要职能是实施小学教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年，鹿城小学全面贯彻党的教育方针，全力落实“双减”，领跑“课改”，推进教育评价改革，发展素质教育，提高教育质量，促进三校区均衡协调，推动学校全面发展。2022年，学校多方筹措资金，积极改善办学条件。投资270万元完成文庙校区校园环境提升改造。投资55万元完善学校校史馆建设。在上一年的基础上加强了云荫寺校区校园绿化美化工程建设。投资3694万元新建小花山校区综合楼及附属工程、教育教学配套设施设备。通过提升改造，校园环境越来越怡人，设施越来越方便。2022年，学校素质教育硕果累累，先后被楚雄市教育体育局评为“教育工作先进集体”、“干在实处，走在前列大比拼优秀”学校，被楚雄州、市文明办评为“未成年道德建设先进集体”，被云南省教育学会评为“小学语文教育教学研究工作先进集体”，被云南省知识产权局、云南省教育厅评为“云南省中小学知识产权教育试点学校”，顺利转评“云南省文明校园”，并按照优中选优的原则，被推荐为2021-2023年创建全国文明校园先进学校。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

内设机构13个，分别是：办公室、教导处、德育处、后勤处、师训处、科研处、创安办、少先队大队、党支部、团支部、工会委员会、信息技术中心、校园电视台。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市鹿城小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市鹿城小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市鹿城小学2022年末实有人员编制234人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制234人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员234人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人,（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员89人（离休0人，退休89人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市鹿城小学2022年度收入合计36106503.63元。其中：财政拨款收入36106503.63元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%.；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年34719355.72元相比，收入合计增加1387147.91元，增长3.99%。其中：财政拨款收入增加1387147.91元，增长3.99%；主要原因：一是2022年新增人员37人。职务变动、职级晋升，各项社会保障缴费也正常较上年增加；二是2022年学生数较上年增加，则城乡义务教育学生生均公用经费较上年增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市鹿城小学2022年度支出合计36114939.63元。其中：基本支出32093639.88元，占总支出的88.87%；项目支出4021299.75元，占总支出的11.13%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1395583.91元，增长4.02%。其中：基本支出增加1039845.09元，增长3.35%；项目支出增加355738.82元，增长9.70%；主要原因：一是2022年新增人员37人。职务变动、职级晋升，各项社会保障缴费也正常较上年增加；二是2022年学生数较上年增加，则城乡义务教育学生生均公用经费较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市鹿城小学机构正常运转的日常支出32093639.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32001127.40元，占基本支出的99.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92512.48元，占基本支出的0.29％。与2021年基本支出31053794.79元相比增加1039845.09元，增长3.35%，主要原因：2022年新增人员37人。职务变动、职级晋升，各项社会保障缴费也正常较上年增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市鹿城小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4021299.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与2021年项目支出3665560.93元相比增加355738.82元，增长9.70%，主要原因：2022年学生数较上年增加，则城乡义务教育学生生均公用经费较上年增加。

具体项目开支及开展工作情况：1.城乡义务教育公用经费2362661.75元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2.特殊教育公用经费1100.00元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出；3.义务教育家庭经济困难学生生活补助20500.00元，专门用于发放2022年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；4.农村义务教育学生营养改善计划资金支出604767.00元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。5.2022年市级教育专项资金支出275925.00元，专项用于开展教育教学工作及学校设施设备购置。6.非税收入红塔集团楚雄卷烟厂捐赠款专项资金支出756346.00元，专项用于楚雄市鹿城小学校园基础设施建设，更好的适应当前今后一段时期优质教育发展的需要。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市鹿城小学2022年度一般公共预算财政拨款支出36114939.63元，占本年支出合计的100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款支出34350555.72元，与2021年一般公共预算财政拨款支出34350555.72元对比，增加1764383.91元，上升5.14%，增加主要原因：一是2022年新增人员37人。职务变动、职级晋升，各项社会保障缴费也正常较上年增加；二是2022年学生数较上年增加，则城乡义务教育学生生均公用经费较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出27998687.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.52%。主要用于：一是工资福利支出23889642.82元（其中：基本工资10521821.00元、津贴补贴573529.00元、绩效工资12689197.00元、工伤保险缴费105095.82元；）；二是商品和服务支出2219443.23元（其中：办公费811041.64元、印刷费59069.60元、水费83154.00元、电费91428.29元、邮电费79869.20元、物业管理费421443.86元、差旅费552.00元、维修（护）费534639.16元、培训费44358.00元、公务接待费650.00元、专用材料费0.00元、劳务费83237.48元、公务用车运行维护费10000.00元）；三是对个人和家庭的补助支出655699.00元（其中：遗属补助30432.00元、家庭经济困难学生生活补助20500.00元、学生营养改善计划资金604767.00元）；四是资本性支出1233902.00元（房屋建筑物购建286519.00元、办公设备购置947383.00元）。

2.社会保障和就业（类）支出3760767.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.41%。主要用于养老保险金、职业年金补助、离退休费支出，其中：事业单位离退休费支出2130345.65元,机关事业单位基本养老保险缴费支出1438209.60元,机关事业单位职业年金缴费支出62046.91元,其他社会保障和就业支出130165.15元。

3.卫生健康（类）支出2750917.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于事业单位医疗保险1788412.23元；公务员医疗补助962505.04元。

4.住房保障（类）支出1604568.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于职工的住房公积金1533036.00元、职工的购房补贴71532.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为10650.00元，完成年初预算的71%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算10000.00元，占总支出决算的93.89%；公务接待费支出决算650.00元，占总支出决算的6.11%，具体是国内接待费支出决算650.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市鹿城小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为10650.00元，完成年初预算的71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为10000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为650.00元，完成年初预算的13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：楚雄市鹿城小学严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6430.85元，增长152.42%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加6932.85元，增长226.04%；公务接待费支出决算减少502.00元，下降43.58%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位2021年公务用车支出费用在2021年未报销，于2022年才得以报销。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校公务用车所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市楚雄市鹿城小学属于事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市鹿城小学资产总额61372062.80元，其中，流动资产2353081.13元，固定资产57870079.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1148902.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3229460.52元，其中固定资产增加1307043.00元，流动资产增加1922417.52元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额337527.10元，其中：政府采购货物支出328965.10元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8562.00元。授予中小企业合同金额337527.10元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

2022年，楚雄市鹿城小学加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。我校根据实际情况设立部门绩效目标，按质按量完成预算指标，确保民生类资金足额发放，兼顾运转类资金支出及时到位，项目资金点对点直达，有效保障教育教学有序进行。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

楚雄市鹿城小学绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市鹿城小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

3.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

6.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

7.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

楚雄市鹿城小学

2023年10月10日

监督索引号53230100836000901111