楚雄市北浦小学2022年度部门决算公开

监督索引号53230100836001201000

目录

第一部分 楚雄市北浦小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市北浦小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市北浦小学根据国家的有关教育方针实施小学义务教育，促进基础教育发展。搞好教育教学，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力，最后培养德智体美全面发展的合格学生。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年楚雄市北浦小学在楚雄市委、市政府、市教育体育局的坚强领导下，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕以学生成长为核心，以“抓队伍、培名师、创名校、促发展”为办学目标，努力办好人民满意的教育。全体教职工统一思想、凝聚共识，不忘初心、牢记使命，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，努力践行社会主义核心价值观，以立德树人为根本任务，以促进公平和提升质量为重点，以深化改革为突破”的教育发展总体思路，不断强化学校管理，认真开展落实“五项管理”工作，严格执行疫情防控要求。乘着教育均衡发展的契机，进一步优化教育资源配置，对校园软硬件进行全面提升，使教学设施进一步完善，教育教学质量稳步提升，保障了学校各项工作平稳有序开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄市北浦小学共设置8个内设机构，包括：办公室、教导处、师训处、德育处、少先队大队部、安全处、信息处、后勤处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市北浦小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市北浦小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市北浦小学2022年末实有人员编制91人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制91人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员91人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市北浦小学部门2022年度收入合计14,662,350.53元。其中：财政拨款收入14,662,350.53元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少189,646.64元，下降1.28%。其中：财政拨款收入减少189,646.64元，下降1.28%。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0% ；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。下降的主要原因：一是2022年财政资金紧张未在本年度拨付6至12月机关事业单位基本养老保险缴费、8至12月住房公积金和2022年工会经费；二是2022年城乡义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助拨付较上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市北浦小学部门2022年度支出合计14,662,350.53元。其中：基本支出13,726,189.51元，占总支出的93.62%；项目支出936,161.02元，占总支出的6.38%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少190,842.64元，下降1.28%。其中：基本支出减少31,605.3元，下降0.23%；项目支出减少159,237.34元，下降14.54%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。与2021年支出合计14,853,193.17元相比减少190,842.64元，下降1.28 %。下降的主要原因：一是2022年财政资金紧张未在本年度拨付6至12月机关事业单位基本养老保险缴费、8至12月住房公积金和2022年工会经费；二是2022年城乡义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助拨付较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市北浦小学机构正常运转的日常支出13,726,189.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,659,717.51元，占基本支出的99.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66,472.00元，占基本支出的0.48％。与2021年基本支出13,757,794.81元相比减少31,605.30元，下降0.23%；下降的主要原因为2022年财政资金紧张未在本年度拨付6至12月机关事业单位基本养老保险缴费、8至12月住房公积金和2022年工会经费。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市北浦小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出936,161.02元。其中：基本建设类项目支出0元。与2021年项目支出1,095,398.36元相比减少159,237.34元，下降14.54%，下降的主要原因为2022年城乡义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助拨付较上年减少。

具体项目开支及开展工作情况：1.城乡义务教育公用经费859,061.02元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2.特殊教育公用经费19,260.00元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出；3.非寄宿制学生生活补助和困难学生生活补助支出11,000.00 元，专门用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；4.农村义务教育学生营养改善计划资金支出46,840.00 元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市北浦小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出14,662,350.53元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少185,842.64元，下降1.25%，下降的主要原因：一是2022年财政资金紧张未在本年度拨付6至12月机关事业单位基本养老保险缴费、8至12月住房公积金和2022年工会经费；二是2022年城乡义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助拨付较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出11173258.74 元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.2 %。主要用于：一是工资福利支出10,172,017.72元（其中：基本工资4,493,915.00元、津贴补贴243,995.00元、绩效工资5,386,334.00元、工伤保险缴费47,773.72元；）；二是商品和服务支出912,793.02元（其中：办公费340,431.80元、印刷费9,450.00元、水费26,669.00元、电费35,271.40元、邮电费63,600.00元、物业管理费173,921.50元、培训费18,740.00元、劳务费54,472.00元、其他交通费1050.00元、维修（护）费189,187.32元）；三是对个人和家庭的补助支出68,448.00 元（其中：遗属补助10,608 .00元、家庭经济困难学生生活补助11,000.00元、学生营养改善计划资金46,840.00元）；四是资本性支出20,000.00元（办公设备购置）。

2.社会保障和就业（类）支出1,656,096.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.3%。主要用于事业单位离退休788,509.65元，机关事业单位基本养老保险缴费支出636,579.20元，机关事业单位职业年金缴费支出175,181.14元，其他社会保障和就业支出（失业保险）55,826.90元。

3.卫生健康（类）支出1,159,548.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%。主要用于事业单位医疗保险 758,330.58元，公务员医疗补助401,218.32元。

4.住房保障（类）支出673,446.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于职工的住房公积金673,446.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市北浦小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,200.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算减少1,200.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市楚雄市北浦小学属于事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市北浦小学部门资产总额17,540,525.48元，其中，流动资产1,098,155.62元，固定资产16,221,637.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产220,732.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加971,357.49元，其中固定资产增加20,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额158,000.00元，其中：政府采购货物支出20,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出138,000.00元。授予中小企业合同金额158,000.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2022年，楚雄市北浦小学加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。我校根据实际情况设立部门绩效目标，按质按量完成预算指标，确保民生类资金足额发放，兼顾运转类资金支出及时到位，项目资金点对点直达，有效保障教育教学有序进行。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

2022年度通过落实城乡义务教育阶段学校公用经费，改善学校的办学条件，保障义务教育阶段学校正常运转，促进义务教育阶段学校均衡发展；通过义务教育阶段营养改善计划和义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助的实施，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升了义务教育巩固率。

楚雄市北浦小学绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市北浦小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

3.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

6.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

7.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

楚雄市北浦小学

2023年 10月9日

监督索引号53230100836001201111