楚雄市子午镇子午初级中学2022年度部门决算公开

监督索引号53230100836002501000

目录

第一部分楚雄市子午镇子午初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市子午镇子午初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育教学水平和质量。

2．实施中学义务教育，促进基础教育发展，完成中学学历教育。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．高度重视德育工作。始终坚持德育为首的办学宗旨，加强对学生进行行为习惯及思想道德的教育，真正做到育人先育才。

2．规范教育教学日常管理工作。开齐开足课程，落实好体、音、美及信息技术课的管理与考核，加大对教师教学常规的检查，全面客观的开展学生综合评价工作，全面提升教育教学质量。

3．继续深入开展阳光体育运动。全面贯彻落实《中共中央、国务院关于加强青少年体育锻炼、增强青少年体质的意见》，开足体育课，上好“两操一课”。

4．提升教育科研工作。开展形式灵活多样、针对性强、实效性高的教研活动，要走出去、请进来教，让教研工作做到常态化、制度化和规范化。

5．巩固控辍保学成果。制定控辍保学责任实施方案，实行领导包年级、班主任和科任教师包班级责任制，层层分解问题学生，保证学生100%入学。

6．强化安全为首的思想。牢固树立“安全第一”的思想意识，紧绷安全这根弦，采取多种措施抓好安全工作，确保学校平安稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄市子午镇子午初级中学属于独立核算部门，共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、政教处、总务处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市子午镇子午初级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市子午镇子午初级中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市子午镇子午初级中学2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

楚雄市子午镇子午初级中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

楚雄市子午镇子午初级中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

楚雄市子午镇子午初级中学2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市子午镇子午初级中学2022年度收入合计7,306,432.78元。其中：财政拨款收入7,306,432.78元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与2021年收入7,760,203.55元相比，收入合计减少453,770.77元，下降5.85%。其中：财政拨款收入减少453,770.77元，下降5.85%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少0.00元，下降0%。减少主要原因是：一是教师减少9人（调出8人，退休1人），故人员经费相应减少；二是学生数减少46人，相关的义务教育公用经费、困难学生补助、营养改善计划资金收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市子午镇子午初级中学2022年度支出合计7,306,432.78元。其中：基本支出6,737,334元，占总支出的92.21%；项目支出569,098.78元，占总支出的7.79%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与2021年度支出7,760,203.55元相比，支出合计减少453,770.77元，下降5.85%。其中：基本支出减少532,447.71元，下降7.32%；项目支出增加78,676.94元，增长16.04%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。减少主要原因是：一是教师减少9人（调出8人，退休1人），故人员经费支出相应减少；二是学生数减少46人，相关的义务教育公用经费、困难学生补助、营养改善计划资金支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市子午镇子午初级中学事业单位机构正常运转的日常支出6,737,334.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,617,334.00元，占基本支出的98.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120,000.00元，占基本支出的1.78％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市子午镇子午初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出569,098.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况为：1.城乡义务教育公用经费174,444.16元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2.特殊教育公用经费11,804.62元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出；3.寄宿制学生生活补助和困难学生生活补助支出180,750.00元，专门用于发放2022年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；4.农村义务教育学生营养改善计划资金支出202,100.00元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况，提升学生身体素质。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市子午镇子午初级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出7,306,432.78元，占本年支出合计的100%。与2021年度一般公共预算财政拨款支出7,760,203.55元相比减少453,770.77元，下降5.85%，减少主要原因是：一是教师减少9人（调出8人，退休1人），故人员经费支出相应减少；二是学生数减少46人，相关的义务教育公用经费、困难学生补助、营养改善计划资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．教育（类）支出5,819,078.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.64%。主要用于：一是工资福利支出5,123,516.01元（其中：基本工资2,147,281.00元、津贴补贴545,722.00元、绩效工资2,408,421.00元、工伤保险缴费22,092.01元；）；二是商品和服务支出301,448.78元（其中：办公费123,465.25元、水费15,216.00元、电费38,218.85元、差旅费7,213.68元、培训费2,135.00元、劳务费临时工工资115,200.00元）；三是对个人和家庭的补助支出394,114.00元（其中：遗属补助11,264.00元、家庭经济困难学生生活补助180,750.00元、学生营养改善计划资金202,100.00元）；四是资本性支出0.00元。

2．社会保障和就业（类）支出623,253.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%。主要用于养老保险金、职业年金补助、离退休费、失业保险支出，其中：事业单位离退休费（退休统筹外养老金）支出284,107.38元，退休人员公用经费支出4,800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出313,349.92元，其他社会保障和就业支出（失业保险）支出20,995.89元。

3．卫生健康（类）支出538,105.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于事业单位医疗保险347,616.84元；公务员医疗补助190,488.96元。

4．住房保障（类）支出325,995.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于职工的住房公积金325,995.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市子午镇子午初级中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少5,159.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少5,159.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我校严控“三公”经费支出，厉行节约，推行学校教师食堂就餐接待，尽量节省公务接待成本，确保“三公”经费只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市子午镇子午初级中学属于财政全额拨款补助事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市子午镇子午初级中学资产总额6，572，210.74元，其中，流动资产43，958.14元，固定资产6，528，251.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与2021年度资产总额6，545，708.66元相比，本年资产总额增加26，502.08元，其中固定资产增加12，450.00元，流动资产增加14，052.08元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加1.00元（土地转为无形资产），其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表

单位：元

注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2022年，楚雄市子午镇子午初级中学加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。我校根据实际情况设立部门绩效目标，按质按量完成预算指标，确保民生类资金足额发放，兼顾运转类资金支出及时到位，项目资金点对点直达，有效保障教育教学有序进行。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

楚雄市子午镇子午初级中学绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市子午镇子午初级中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2．“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3．财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

4．教育支出（款）初中教育（项）：指农村义务教育初级中学用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。主要用于初中教育工资福利支出及保障缴费、义务教育公用经费支出、临时工劳务费、工会经费年初预算、农村义务教育困难家庭学生生活补助、营养改善计划资金、特殊教育支出。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，针对学校主要为工资福利支出、事业单位离退休统筹外经费、基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、临时工劳务费、工会经费年初预算、遗属补助。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定的项目任务或事业发展目标所发生的支出。本校实施各种项目支出为：农村义务教育公用经费、农村义务教育困难家庭学生生活补助、营养改善计划资金等。

7．劳务费：反应支付外单位和个人的劳务费用，如按上级部门文件聘用临时工工资以及单位临时聘请人员的费用。

8．工会经费：指按单位全体人员工资年初预算的工会经费，需上缴楚雄市总工会。

9．生活补助：反应支付对个人和家庭的生活补助费用，如遗属补助、农村义务教育困难家庭学生生活补助、学生营养改善计划资金。

楚雄市子午镇子午初级中学

2023年10月09日

监督索引号53230100836002501111