楚雄市吕合镇初级中学2022年度决算公开

监督索引号53230100836002101000

目录

第一部分 楚雄市吕合镇初级中学概况

一、基本职能

二、基本情况

第二部分 2022年度决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、绩效自评情况

（一）整体支出绩效自评情况

（二）整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市吕合镇初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据楚雄市吕合镇初级中学距楚雄彝族自治州首府鹿城镇25公里，占地19134平方米，校舍建筑面积约为12961平方米，东邻东瓜镇和紫溪镇，西与南华县毗邻，北与牟定县接壤。依照国家的有关教育方针开展教育教学工作,实施中学义务教育，促进基础教育发展。宣传并贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政的各项规章制度。根据人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年我校按照事业单位的《管理条例》和《实施细则》的要求及规定，实施初等义务教育管理，努力促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，开展相关的教育教学及教研活动。在开展各种业务活动中，遵守相关的法律法规和政策，认真按照学校核准登记的宗旨及业务范围开展各项工作。促进教育教学有序健康发展，改善了学校办学条件，保证了师生安全，教育教学质量稳步提高。楚雄市吕合镇初级中学在楚雄市人民政府、楚雄市教育局的坚强领导下,全面贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党的十八届六中全会及省第十次党代会精神,坚持以科学发展观为指导,紧紧围绕“以学生成长为核心,以办人民满意教育为目标,以立德树人为根本,以促进公平和提升质量为重点,以深化改革为突破”的教育发展总体思路,以“补齐三个短板、强化三项工作、抓实三项工程”为工作重点。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄市吕合镇初级中学共设置7个内设机构，包括：总务处、教导处、政教处、教科室、行政办、党政办、工会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市吕合镇初级中学2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市吕合镇初级中学。

（三）人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市吕合镇初级中学2022年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市吕合镇初级中学2022年度收入合计9,606,554.72元。其中：财政拨款收入9,606,554.72元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少636,294.27元，下降6.21%。其中：财政拨款收入减少636,294.27元，下降6.21%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是本年度退休2人，调出1人且学生数减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市吕合镇初级中学2022年度支出合计9,606,554.72元。其中：基本支出8,978,573.28元，占总支出的93.46%；项目支出627,981.44元，占总支出的6.54%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少680,869.27元，下降6.62%。其中：基本支出减少858,167.52元，下降8.72%；项目支出增加177,298.25元，增长39.34%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因分析本年度退休2人，调出1人且学生数减少，人均公用经费增多2022年下达我单位公用经费增多。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市吕合镇初级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,978,573.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,863,373.28元，占基本支出的98.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115,200元，占基本支出的1.28％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市吕合镇初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出627,981.44元，其中：基本建设类项目支出0.00元。与2022年项目支出450,683.19元相比增加177,298.25元，增长39.34%，主要原因：

具体项目开支及开展工作情况：1.城乡义务教育公用经费208058.14元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2.特殊教育公用经费50498.30元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出；3.寄宿制学生生活补助和困难学生生活补助支出90625.00元，专门用于发放2022年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；4.农村义务教育学生营养改善计划资金支出278800元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市吕合镇初级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出9,606,554.72元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少680,869.27元，下降6.62%，主要原因：本年度退休2人，调出1人且学生数减少，人均公用经费增多2022年下达我单位公用经费增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出7,631,363.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.44%。主要用于一是工资福利支出6,850,108.05 元（其中：基本工资2,971,954.00元、津贴补贴656,191.00元、绩效工资3,194,894.82元、工伤保险缴费27,068.23元；）；二是商品和服务支出372,086.44元（其中：办公费171,630.56元、水费27,549.20元、电费37,156.68元、差旅费1,840.00元、培训费8,710.00元、劳务费115,200.00元、维修（护）费10,000.00元）；三是对个人和家庭的补助支出409,169.39元（其中：遗属补助39744.39元、家庭经济困难学生生活补助90625.00元、学生营养改善计划资金278,800.00元）。

2.社会保障和就业（类）支出804,449.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于养老保险金、职业年金补助、离退休费支出，其中：事业单位离退休340,206.30元；机关事业单位基本养老保险缴费支出431,646.56元；其他社会保障和就业支出32,596.15元。

3.卫生健康（类）支出704,803.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于事业单位医疗469,530.39元；公务员医疗补助235,273.44元。

4.住房保障（类）支出465,938元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于住房公积金465,938.00元；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市吕合镇初级中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度未支出一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度未支出一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市吕合镇初级中学2022年机关运行经费支出0元，本单位为事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市吕合镇初级中学资产总额4580684.47元，其中，流动资产90511.42元，固定资产4484623.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5550元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37935.16元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2022年，楚雄市鹿城镇初级中学加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。我校根据实际情况设立绩效目标，按质按量完成预算指标，确保民生类资金足额发放，兼顾运转类资金支出及时到位，项目资金点对点直达，有效保障教育教学有序进行。建立了整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

楚雄市吕合镇初级中学绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市吕合镇初级中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

3.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

6.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

7.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

楚雄市吕合镇初级中学

2023年10月10日

监督索引号53230100836002101111