楚雄市环城小学2022年度部门决算公开

监督索引号53230100836001101000

目 录

第一部分 楚雄市环城小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市环城小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级主管部门的领导下，以德育为核心、以教育为中心、以“三个面向”为指导，以争创“三优学校”为目标，在“抓基础、促质量、重管理、创特色”的办学理念的指导下，以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为目的，以提高学生综合素质为目标的工作思路，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年楚雄市环城小学在楚雄市委、市政府、教育体育局的坚强领导下，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕以学生成长为核心，以办人民满意的教育为目标，以促进公平和提升质量为主线，以立德树人为根本任务来开展学校各项工作。工作中，全面贯彻党的教育方针，努力践行社会主义核心价值观。全面实施素质教育，全面加强学校管理，努力提高教育教学质量和办学水平。乘着教育均衡发展的契机，进一步对校园软硬件进行全面提升，使教学设施进一步完善，各类馆室设备配置更加齐全，教学质量稳步提升。严格执行疫情防控要求，保障学校各项工作平稳有序开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，分别是：办公室、党总支办公室、工会办公室、教导处、后勤处、安全处、德育处，少先队大队部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市环城小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即楚雄市环城小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市环城小学2022年末实有人员编制76人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制76人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员76人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市环城小学2022年度收入合计13,417,080.33元。其中：财政拨款收入13,417,080.33元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少819,212.2元，下降5.75%。其中：财政拨款收入减少819,212.2元，下降5.75%。下降的主要原因：因受疫情及降税减费政策的影响，导致2022年度全市经济下滑，财政收入减少，财力不足，财政资金紧张，对项目资金的拨付较上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市环城小学2022年度支出合计13,417,080.33元。其中：基本支出12,707,099.11元，占总支出的94.71%；项目支出709,981.22元，占总支出的5.29%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少835,664.2元，下降5.86%。其中：基本支出减少611,595.9元，下降4.59%；项目支出减少224,068.3元，下降23.99%。下降的主要原因是：受疫情及降税减费政策的影响，导致2022年度全市经济下滑，财政收入减少，财力不足，财政资金紧张，对项目资金的拨付较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市环城小学正常运转的日常支出12,707,099.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,658,579.11元，占基本支出的99.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48,520元，占基本支出的0.38％。 2021年基本支出合计 13318695.01元，与上年相比减少611595.90元，下降4.59 %，下降主要原因：受疫情及降税减费政策的影响，导致2022年度全市经济下滑，财政收入减少，财力不足，财政资金紧张，对项目资金的拨付较上年减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市环城小学为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出709,981.22元。其中：基本建设类项目支出0元。与2021年项目支出 934049.52元相比减少 224068.30元，下降23.99 %，主要原因：受疫情及降税减费政策的影响，导致2022年度全市经济下滑，财政收入减少，财力不足，财政资金紧张，对项目资金的拨付较上年减少。

（三）具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费626523.22元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2.特殊教育公用经费11595.00元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出；3.困难学生生活补助支出 2000.00元，专门用于发放2022年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；4.农村义务教育学生营养改善计划资金支出39863.00元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况；5.科学技术30000.00元，主要用于学校科学普及、宣传、活动教育的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市环城小学2022年度一般公共预算财政拨款支出13,417,080.33元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少835,664.2元，下降5.86%，下降的主要原因：因受疫情及降税减费政策的影响，导致2022年度全市经济下滑，财政收入减少，财力不足，财政资金紧张，对项目资金的拨付较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出 10,086,132.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.17 %。主要用于：一是工资福利支出 9336758.88元（其中：基本工资4207709.00元、津贴补贴 218204.00元、绩效工资 4873242.00元、工伤保险缴费 37603.88元）；二是商品和服务支出 636794.73元（其中：办公费 243517.72元、印刷费7500.00元、水费17124.00元、电费29096.69元、邮电费18193.60元、物业管理费135690.00元、维修（护）费94155.12元、培训费 49917.60元、劳务费 41600.00元）；三是对个人和家庭的补助支出 69655.00元（其中：遗属补助 27792.00元、家庭经济困难学生生活补助 2000.00元、学生营养改善计划资金 39863.00元）；四是资本性支出 42923.49元（办公设备购置）。

2.社会保障和就业（类）支出 1,554,975.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.59 %。主要用于养老保险金、抚恤费、离退休费、失业保险支出，其中：事业单位离退休费支出861180.10元，机关事业单位基本养老保险缴费支出591672.80元、抚恤费47528.20元、失业保险54593.96元。

3.卫生健康（类）支出 1,082,158.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.07 %。主要用于事业单位医疗保险 695110.41元；公务员医疗补助 387047.76元。

4.住房保障（类）支出 663,815元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.95 %。主要用于职工的住房公积金 622579.00元、购房补贴41236.00元。

5.科学技术支出30000元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.22 %。主要用于科学技术普及活动。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市环城小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是楚雄市环城小学严格执行中央八项规定和厉行节约相关规定，采取有效措施对“三公”经费实行压缩。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0元的主要原因是：楚雄市环城小学严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、同时按照市委、市人民政府的要求，把严格控制“三公”经费作为一项重要工作，采取有力措施，切实加强“三公经费”的管理，明确职责，完善制度，落实措施，确保工作取得实效。并在日常财务监管中，将“三公”经费的管理深入到推进党风廉政建设和促进党风政风好转工作中，严格按照厉行节约，反对铺张浪费的要求执行，通过制度约束，建立长效机制，采取有效措施努力压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市环城小学属于事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市环城小学部门资产总额 10216166.53元，其中，流动资产878430.22元，固定资产9328736.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，楚雄市环城小学政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2022年度楚雄市环城小学加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

2022年度通过落实城乡义务教育阶段学校公用经费，改善学校的办学条件，保障义务教育阶段学校正常运转，促进义务教育阶段学校均衡发展；通过义务教育阶段营养改善计划和义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助的实施，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

楚雄市环城小学绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市环城小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“财政拨款收入”是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金

2.“政府采购”是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

4.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.“教育支出”指按照政府收支分类科目,反映政府教育事务方面的支出。

6.“行政运行”指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)保障机关行政运行的基本支出。

7.“一般行政管理事务”指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

楚雄市环城小学

2023年10月9日

监督索引号53230100836001101111