楚雄市吕合镇中心小学2022年度部门决算公开

监督索引号53230100836002201000

目 录

第一部分 楚雄市吕合镇中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市吕合镇中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市吕合镇中心小学根据国家的教育方针实施教育教学工作，宗旨和业务范围为实施小学教育，促进基础教育发展，小学学历教育,成人文化技术教育、幼儿教育和学前教育。学校位于楚雄市吕合镇吕合村委会吕合街村老街8号，下辖6个村完小和两所公办幼儿园。我校认真贯彻和执行党的教育方针，一直坚持以“立德明道”为校训，以“尊师重道”为校风，以“躬耕乐道”为教风，以“善理崇道”为学风。达成“塑智慧教师、树优良校风、建活力校园、促全面发展”的学校发展目标。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大以及习近平总书记系列重要讲话精神，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以立德树人为根本任务，教育引导未成年人增强爱国情怀、树立远大志向、规范行为习惯、提高基本素养,促进未成年人勤奋学习、快乐生活、健康成长、全面发展。在楚雄市教育体育局的坚强领导下，紧紧围绕“以学生成长为核心，以办人民满意教育为目标，以立德树人为根本，以促进公平和提升质量为重点，以深化改革为突破”的教育发展。保障学校各项工作平稳有序开展，并且取得了可喜的成绩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、党建办、德育处、工会办公室。下设6所完小和2所幼儿园，分别是：吕合镇干田完小、吕合镇红武完小、吕合镇回龙明德完小、吕合镇白土完小、吕合镇吕合完小、吕合镇清源哨完小、吕合镇中心幼儿园、吕合镇中心幼儿园钱粮分园。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市吕合镇中心小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市吕合镇中心小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市吕合镇中心小学2022年末实有人员编制90人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员85人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市吕合镇中心小学2022年度收入合计17,441,173.95元。其中：财政拨款收入17,441,173.95元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少698,160.19元，下降3.85%。其中：财政拨款收入减少698,160.19元，下降3.85%；上级补助收入0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。与2021年度收入合计18,139,334.14元相比，减少698,160.19元，下降3.85%。主要原因：一是部分困难学生生活补助未发放；二是部分教职工养老保险、单位部分住房公积金未拨付；三是工会经费未下达。

二、支出决算情况说明

楚雄市吕合镇中心小学2022年度支出合计17,441,173.95元。其中：基本支出16,345,349.35元，占总支出的93.72%；项目支出1,095,824.60元，占总支出的6.28%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少698,160.19元，下降3.85%。其中：基本支出减少865,916.66元，下降5.03%；项目支出增加167,756.47元，增长18.08%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。与2021年度支出合计18,139,334.14元相比减少698,160.19元,下降3.85%。主要原因：一是部分困难学生生活补助未发放；二是部分教职工养老保险、单位部分住房公积金未拨付；三是工会经费未下达。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市吕合镇中心小学正常运转的日常支出16,345,349.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,191,749.35元，占基本支出的99.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费153,600.00元，占基本支出的0.94％。与2021年基本支出17,211,266.01元相比减少865,916.66 元，下降5.03%，主要原因：一是部分教职工养老保险、单位部分住房公积金未拨付；二是工会经费未下达。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市吕合镇中心小学为完成特定的事业工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,095,824.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与2021年项目支出928,068.13元相比增加167,756.47元，增长18.08%；主要原因是：2022年拨付了2021年部分学生营养改善计划资金。

具体项目开支及开展工作情况：1.城乡义务教育学校公用经费343,427.57 元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2.学前教育学校公用经费60,419.53元，主要用于保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；3.特殊教育学校公用经费31,320.00元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学方面的支出；4.义务教育寄宿制学生生活补助和困难学生生活补助支出241,250.00元，专项用于发放2022年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；5.学前教育困难学生生活补助16,350.00元，专项用于发放2022年学前教育家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难幼儿学生顺利就学；6.农村义务教育学生营养改善计划资金支出403,057.50元，专项用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育阶段学生的营养状况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市吕合镇中心小学2022年度一般公共预算财政拨款支出17,441,173.95元，占本年支出合计的100%。与2021年一般公共预算财政拨款支出18,079,334.14元对比，减少638,160.19元，下降3.53%，减少的主要原因：一是部分困难学生生活补助未发放；二是部分教职工养老保险、单位部分住房公积金未拨付；三是工会经费未下达。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出13,264,163.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.05%。主要用于：一是工资福利支出11,959,602.30元（其中：基本工资5,092,095.00元、津贴补贴1,275,491.00元、绩效工资5,540,415.00元、工伤保险缴费51,601.30元）；二是商品和服务支出588,767.10元（其中：办公费162,518.48元、水费27,611.20元、电费74,074.72元、邮电费18,000.00元、培训费28,693.70元、会议费2,220.00 元、劳务费165,600.00元、维修（护）费79,809.00元、差旅费8,465.00元、印刷费21,775.00元）；三是对个人和家庭的补助支出715,794.50元（其中：遗属补助55,137.00元、家庭经济困难学生生活补助241,250.00元、学前教育困难学生生活补助16,350.00元、学生营养改善计划资金403,057.50元）。

2.社会保障和就业（类）支出2,129,854.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.21%。主要用于养老保险金、职业年金补助、离退休费支出，其中：事业单位离退休费支出1,309,937.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出713,920.16元，机关事业单位职业年金缴费支出46,533.60元，失业保险缴费支出59,463.55元。

3.卫生健康（类）支出1,304,199.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于事业单位医疗保险822,532.98元；公务员医疗补助481,666.36元。

4.住房保障（类）支出742,956.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%，主要用于职工的住房公积金742,956.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

楚雄市吕合镇中心小学2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致的主要原因是我校严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩“三公”经费支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市吕合镇中心小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年数一致的主要原因是我校严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国(境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况 说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市吕合镇中心小学属于事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市吕合镇中心小学资产总额17,425,034.27元，其中，流动资产123,565.47元，固定资产17,301,468.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年的17,315,960.90元相比，本年资产总额增加109,073.37元，其中固定资产增加0.00元，流动资产增加109,073.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2022年度，我校政府采购支出总额20,000.00元，其中：政府采购货物支出20,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

楚雄市吕合镇中心小学加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由总务处牵头，其部门积极配合的工作机制，明确了学校工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段的工作任务，强化了绩效评价在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体运行情况较好。

2022年度通过落实城乡义务教育阶段学校公用经费，改善学校的办学条件，保障了义务教育阶段学校正常运转，促进义务教育阶段学校均衡发展；通过义务教育阶段营养改善计划和义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助的实施，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，确保义务教育阶段学生的巩固率。

楚雄市吕合镇中心小学绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市吕合镇中心小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

3.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

6.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

7.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

楚雄市吕合镇中心小学

2023年10月9日

监督索引号53230100836002201111