楚雄市鹿城幼儿园2022年度部门决算公开

监督索引号53230100836001301000

目录

第一部分 楚雄市鹿城幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市鹿城幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市鹿城幼儿园属楚雄市人民政府的一个教育阵地，是我市城区一所公办幼儿园，全额拨款事业单位，规格股级。属云南省一级一等示范幼儿园，是云南省文明学校，云南省绿色学校，云南省平安校园、云南省心理健康教育示范学校、云南省督导评估优级甲等幼儿园，主要职责和任务：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育体育局的行政规章制度。

（二）2022年度重点工作任务概述

楚雄市鹿城幼儿园始终坚持全面贯彻党的教育方针，以创办一流示范幼儿园为目标，以实施规范化、精细化、科学化管理为抓手，按照《幼儿园工作规程》的要求，不断规范内部管理、优化服务水平，紧紧围绕《幼儿园指导纲要》实施幼儿保教工作，夯实“家园共育、习惯奠基”的办园特色，持续开展“生活体验”特色课程，不断丰富教育内涵，努力提升保教品质，办园水平不断提高。以办人民满意的教育为宗旨，以立德树人为目根本任务，秉持“让灵动秀雅的幼儿在快乐的活动中健康成长”的理念，经过全体教职员工的不懈努力，幼儿园在规范办园行为、加强党建示范引领、强化教师队伍建设、提升保教质量、夯实家园共育、打造特色品牌、营造校园文化、做好群团工作等各个方面取得了长足的发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：教学办公室、园长办公室、后勤办公室、保健室、财务室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市鹿城幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市鹿城幼儿园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市鹿城幼儿园2022年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市鹿城幼儿园2022年度收入合计10,535,103.72元。其中：财政拨款收入10,535,103.72元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加304,373.43元，增长2.98%。其中：财政拨款收入增加304,373.43元，增长2.98%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是一是人员变动，正常升薪；二是2022年捐赠款预算资金及非税收入补助资金增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市鹿城幼儿园2022年度支出合计10,535,103.72元。其中：基本支出8,807,223.76元，占总支出的83.6%；项目支出1,727,879.96元，占总支出的16.4%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加304,373.43元，增长 2.98%。其中：基本支出减少47,813.6元，下降0.54%；项目支出增加352,187.03元，增长25.6%；上缴上级支出增长0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因一是人员变动，正常升薪；二是2022年捐赠款预算资金及非税收入补助资金增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市鹿城幼儿园机构正常运转的日常支出8,807,223.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,690,423.76元，占基本支出的87.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,116,800元，占基本支出的12.68％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市鹿城幼儿园为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,727,879.96元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1.家庭经济困难学生资助8,700.00元，用于家庭经济困难学生生活补助；2.结转2021年州级学前教育发展专项资金39,900.00元，主要用于盛世分园购买幼儿玩具，为幼儿提供丰富的活动材料；3.鹿城幼儿园校园环境补助资金10,000.00元，用于优化与当前学前教育发展相适应的良好环境，消除校园安全隐患 ；4.鹿城幼儿园2022年捐赠款预算专项资金400,000.00元，主要用于本部教学楼盥洗室改造及地胶更换、盛世分园教学楼内墙翻新项目工程等。5.鹿城幼儿园校园文化建设和设备购置补助资金30,000.00元，用于优化校园教育环境 。6.非税收入补助资金1239279.96元，用于保障幼儿园教育教学工作正常有序开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市鹿城幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10,535,103.72元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加304,373.43元，增长2.98%，主要原因是一是人员变动，正常升薪；二是2022年捐赠款预算资金及非税收入补助资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出8,656,026.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.16%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、物业管理费、办公设备购置等支出。其中：工资福利支出5,819,347.00元，商品和服务支出2,783,176.96元，对个人和家庭补助8,700.00元，资本性支出44,803.00元。

2.社会保障和就业（类）支出838,893.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费及失业保险缴费。其中:机关事业单位基本养老保险缴费367,383.52元，退休费退休费431,662.20元，退休人员公用经费8,000.00元，失业保险费31,847.42元 。

3.卫生健康（类）支出654,295.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于事业单位医疗缴费、公务员医疗保险补助缴费支出。其中：事业单位医疗保险缴费431,535.54元，公务员医疗保险缴费222,760.08元。

4.住房保障（类）支出385,888.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于职工住房公积金支出。其中住房公积金385,888.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市鹿城幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市鹿城幼儿园2022年机关运行经费支出0元，与上年相比增加0元，增长0%。本部门为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市鹿城幼儿园部门资产总额18,779,859.81元，其中，流动资产6,704.16元，固定资产18,759,155.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14,000.00元，其他资产0元 。与上年资产总额18,946,673.10元相比，本年资产总额减少166,813.29元，其中固定资产增加61,123.00元，流动资产减少227,936.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额32,200元，其中：政府采购货物支出32,200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市鹿城幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

3.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

6.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

7.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

楚雄市鹿城幼儿园

2023年10月9日

监督索引号53230100836001301111