楚雄市大地基乡中心小学2022年度部门决算公开

监督索引号53230100836004001000

目录

第一部分 楚雄市大地基乡中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市大地基乡中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市大地基乡中心小学根据国家的有关教育方针实施教育工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地，宗旨和业务范围为实施小学教育，促进基础教育发展，小学学历教育，幼儿教育和学前教育。位于楚雄市大地基乡兴大街39号，下辖5个村完小、1个中心幼儿园。学校认真贯彻和执行党的教育方针，进一步落实好立德树人根本任务。围绕学校“依法治校、以德立校、质量兴校、特色强校”的办学思想，实现“团结、奋进、务实、创新”的校风，“敬业、严谨、善导、协作”的教风和“勤学、乐学、多思、多问”的学风，达成“塑智慧教师、树优良校风、建活力校园、促全面发展”的学校发展目标。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，学习习近平总书记关于教育的重要论述。全面贯彻党的教育方针，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以立德树人为根本任务，在楚雄市教育体育局和大地基乡党委政府的正确领导下，以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为目的，以提高学生综合素质为目标的工作思路，扎实开展教育教学工作。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。进一步加强校园环境管理，建设洁净校园；加强校园绿化管理，建设生态校园；加强校园文化建设，建设内涵校园；加强校园安全管理，建设平安校园。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：总务处、财务室、教务处、德育处、安全办公室、教科室、信息中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市大地基乡中心小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市大地基乡中心小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市大地基乡中心小学2022年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人。（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

1、部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2、部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3、部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市大地基乡中心小学2022年度收入合计10048768.55元。其中：财政拨款收入10048768.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年10588540.42元对比减少539771.87元，下降5.1%。其中：财政拨款收入减少539771.87元，下降5.1%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：部分义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、学前教育家庭经济困难儿童资助补助资金、学生营养改善计划补助资金结转下年拨付，故收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市大地基乡中心小学2022年度支出合计10048768.55元。其中：基本支出9198965.54元，占总支出的91.54%；项目支出849803.01元，占总支出的8.46%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出10588540.42元相比减少539771.87元，下降5.1%。其中：基本支出减少699508.40元，下降7.07%；项目支出减少159736.53元，下降23.15%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。下降的主要原因是：部分义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、学前教育家庭经济困难儿童资助补助资金、学生营养改善计划补助资金结转下年支出，故支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市大地基乡中心小学正常运转的日常支出9198965.54元。与上年9898473.94元对比减少699508.4元，下降7.07%。下降的主要原因2022年7月考调出5名教师，退休2名教师，使得基本支出减少。其中：基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出8690486.49元，占基本支出的94.47%；劳务费、其他商品和服务支出等公用经费508479.05元，占基本支出的5.53％。与2021年基本支出9898473.94元相比或者减少699508.4元，下降7.07%，主要原因： 2022年7月考调出5名教师，退休2名教师，使得基本支出减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市大地基乡中心小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出849803.01元。其中，基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.城乡义务教育公用经费209563.58元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。2.特殊教育公用经费24750.00元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出。3. 农村义务教育学生营养改善计划资金支出342267.70元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。4.家庭经济困难学生生活补助支出141058.00元，用于发放2021-2022年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。5.学前教育公用经费支出132163.73元，主要用于保障幼儿园、学前班的正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面的支出。

与2021年690066.48元对比增加159736.53元，增长23.15%，增长原因：因财政资金紧张，部分农村义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、学前教育家庭经济困难儿童资助补助资金、学生营养改善计划补助资金结转下年支出，故支出较上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市大地基乡中心小学2022年度一般公共预算财政拨款支出10048768.55元，占本年支出合计的100.00%。与上年10588540.42元对比减少539771.87元，下降5.1%。下降的主要原因：一是学生人数减少，导致营养餐和生活补助、公用经费支出减少；二是部分义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、学前教育家庭经济困难儿童资助补助资金、学生营养改善计划补助资金结转下年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出8149168.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.1%。主要用于基本支出和项目支出。基本支出7299365.30元，占一般公共预算财政拨款支出的89.57%。其中：基本工资2685619，津贴补贴880385.84，绩效工资3453809.5，其他社会保障缴费41008.96元，劳务费211200，退休人员公用经费27342.00元。项目支出849803.01元，其中：办公费98544.13元，水费20097.00元，电费66470.68元，印刷费2337.50元，差旅费21890.00元，维修（护）费37369.00元，培训费17330.00元，劳务费6500.00元，办公设备购置34229.00元，生活补助545035.70元。

2.社会保障和就业（类）支出785902.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障和就业支出。其中：退休费269937.05元；机关事业单位基本养老保险缴费481852.64元；其他社会保障和就业支出34113.13元。

3.卫生健康（类）支出694715.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于事业单位医疗缴费、公务员医疗补助、大病医疗保险缴费支出。其中：职工基本医疗保险缴费468930.94元；公务员医疗补助缴费225784.48元。

4.住房保障（类）支出418982.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于住房公积金和购房补贴。其中：住房公积金418982.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市大地基乡中心小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市大地基乡中心小学2022年机关运行经费支出0.00元，属于事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市大地基乡中心小学资产总额8231801.68元，其中，流动资产268941.92元，固定资产7953850.76元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产9009.00元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年8010862.12元相比，本年资产总额增加220939.56元，其中流动资产增加174782.56元；固定资产增加28139.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。

四、部门绩效自评情况

楚雄市大地基乡中心小学加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市大地基乡中心小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

楚雄市大地基乡中心小学

2023年10月9日

监督索引号53230100836004001111